我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -100.94 -795.55 -269.40 -253.97
本期利润(万元) 108.94 -635.21 -421.29 -138.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.04 -0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.32 0.00 -0.84
期末可供分配利润(万元) 0.00 -565.24 0.00 -253.97
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.02
期末基金资产净值(万元) 8397.93 9825.60 13678.30 16504.55
期末基金份额净值(元) 0.98 0.96 0.97 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -4.01 0.00 -0.83
累计净值增长率(%) 0.00 -4.01 0.00 -0.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 447.00 381.18
交易性金融资产(万元) 16026.56 25522.07
其中:股票投资(万元) 0.00 2430.04
其中:债券投资(万元) 1115.62 1495.61
应付管理人报酬(万元) 11.61 17.42
应付托管费(万元) 1.44 2.18
资产总计(万元) 16804.13 26586.91
负债合计(万元) 167.01 30.74
所有者权益合计(万元) 16637.12 26556.17
未分配利润(万元) -672.18 -211.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.75 8.92
投资收益(万元) -1066.08 -315.63
公允价值变动收益(万元) 281.22 186.38
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) -772.11 -120.33
管理人报酬(万元) 148.92 58.90
托管费(万元) 18.76 7.33
其它费用(万元) 14.77 6.14
费用合计(万元) 228.45 90.69
利润总额(万元) -1000.57 -211.02
净利润(万元) -1000.57 -211.02