我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2938.79 13.90%
债券 17311.93 81.90%
银行存款和结算备付金 420.86 1.99%
其他资产 465.38 2.20%
资产总值:21136.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 6.15 160.76 0.84%
中国平安 601318 2.22 126.74 0.66%
美的集团 000333 1.55 117.89 0.62%
招商银行 600036 2.71 101.92 0.53%
贵州茅台 600519 0.05 87.40 0.46%
宁德时代 300750 0.34 85.64 0.45%
中国海外发展 00688 5.00 71.78 0.38%
天齐锂业 002466 1.76 61.95 0.32%
万洲国际 00288 11.00 61.11 0.32%
亿纬锂能 300014 1.15 56.10 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 10.54%
金融业 0.03 1.63%
房地产业 0.01 0.57%
采矿业 0.01 0.50%
房地产 0.01 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
日常消费品 0.01 0.32%
批发和零售业 0.00 0.26%
能源 0.00 0.23%
卫生和社会工作 0.00 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 7.38 174.09 0.79%
中国平安 601318 3.52 145.59 0.66%
美的集团 000333 1.55 99.97 0.45%
招商银行 600036 2.90 99.15 0.45%
中国海外发展 00688 7.00 86.50 0.39%
万洲国际 00288 17.80 83.50 0.38%
贵州茅台 600519 0.05 73.37 0.33%
宁德时代 300750 0.39 70.21 0.32%
天齐锂业 002466 1.76 52.64 0.24%
陕西煤业 601225 2.03 52.31 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 9.30%
金融业 0.04 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
房地产业 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.45%
房地产 0.01 0.40%
日常消费品 0.01 0.38%
批发和零售业 0.01 0.24%
能源 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业05 15.00 1520.08 7.95%
兴业转债 11.11 1215.98 6.36%
23海通02 10.00 1030.14 5.39%
23平证16 10.00 1028.04 5.38%
23浙商01 10.00 1028.96 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15759.43 82.43%
可转债 1552.51 8.12%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%