| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 42.98 | 125.98 | 25.84 | 58.01 | 23.01 |
| 本期利润(万元) | 19.47 | 474.99 | 284.61 | 109.82 | -66.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 118.57 | 0.00 | 24.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5989.07 | 7724.15 | 11470.94 | 12989.98 | 19501.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 237.78 | 210.58 | 375.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 14112.86 | 22446.53 | 50609.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 1679.26 | 3194.52 | 5900.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 12433.61 | 19252.01 | 44709.16 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.78 | 15.58 | 31.55 |
| 应付托管费(万元) | 1.65 | 2.92 | 5.91 |
| 资产总计(万元) | 14474.72 | 22891.08 | 52403.45 |
| 负债合计(万元) | 1937.40 | 871.69 | 5746.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 12537.32 | 22019.39 | 46656.83 |
| 未分配利润(万元) | 475.95 | 67.33 | -248.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.62 | 9.87 | 14.36 |
| 投资收益(万元) | 567.78 | 314.63 | 614.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 612.69 | 121.41 | -590.41 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1192.09 | 445.91 | 38.54 |
| 管理人报酬(万元) | 201.96 | 132.73 | 170.04 |
| 托管费(万元) | 37.87 | 24.89 | 31.88 |
| 其它费用(万元) | 20.66 | 10.80 | 11.96 |
| 费用合计(万元) | 336.90 | 207.11 | 287.05 |
| 利润总额(万元) | 855.19 | 238.81 | -248.52 |
| 净利润(万元) | 855.19 | 238.81 | -248.52 |