安信稳健启航一年持有混合C(016827)_资产配置

安信稳健启航一年持有混合C016827ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	896.68	17.76%
债券	4012.61	79.48%
银行存款和结算备付金	138.04	2.73%
其他资产	1.17	0.02%

资产总值：5048.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.46	127.65	2.49%
中国建筑	601668	12.34	76.26	1.49%
传音控股	688036	0.66	71.47	1.39%
华润置地	01109	2.45	63.30	1.23%
宁波银行	002142	2.32	59.62	1.16%
赛轮轮胎	601058	3.30	52.93	1.03%
中国海外发展	00688	3.55	50.97	0.99%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	0.91%
万华化学	600309	0.50	45.66	0.89%
建设银行	00939	7.70	40.83	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.00%
房地产	0.01	2.23%
金融业	0.01	1.76%
建筑业	0.01	1.49%
金融	0.01	1.28%
信息技术	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
通讯业务	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.23	90.57	1.54%
保利发展	600048	8.83	77.35	1.32%
中国建筑	601668	12.34	65.53	1.11%
华润置地	01109	2.45	59.37	1.01%
宁波银行	002142	2.53	55.81	0.95%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.55	0.79%
赛轮轮胎	601058	3.15	44.10	0.75%
中国海外发展	00688	3.55	43.87	0.75%
中国平安	601318	1.04	43.01	0.73%
美的集团	000333	0.65	41.92	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.63%
金融业	0.01	2.16%
房地产	0.01	1.76%
房地产业	0.01	1.32%
建筑业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
金融	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.19%
信息技术	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.32	110.41	1.59%
中国建筑	601668	17.14	89.81	1.30%
中国海外发展	00688	5.20	53.08	0.77%
华润置地	01109	2.20	49.36	0.71%
宁波银行	002142	2.21	45.59	0.66%
保利发展	600048	4.89	44.65	0.64%
中国核电	601985	4.72	43.38	0.63%
中航光电	002179	1.21	41.70	0.60%
建设银行	00939	8.60	36.80	0.53%
建设银行	601939	3.86	26.52	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.97%
金融业	0.01	1.69%
房地产	0.01	1.48%
建筑业	0.01	1.30%
金融	0.01	0.86%
房地产业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	40.59	401.84	2.31%
石头科技	688169	1.22	346.25	1.99%
华润置地	01109	9.20	233.44	1.34%
中国建筑	601668	48.10	231.36	1.33%
中国海外发展	00688	16.90	210.74	1.21%
中国铁建	01186	45.05	189.02	1.09%
中国核电	601985	22.06	165.45	0.95%
陕西煤业	601225	7.73	161.48	0.93%
建设银行	00939	38.50	162.24	0.93%
中国移动	00941	2.65	155.62	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.53%
房地产	0.04	2.56%
房地产业	0.04	2.31%
金融	0.03	1.65%
建筑业	0.03	1.46%
通讯业务	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.16%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.93%
能源	0.01	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23山东海运MTN001	3.00	310.48	6.05%
24国债14	3.00	302.15	5.89%
24光明MTN001	3.00	302.27	5.89%
24南航股MTN005	3.00	301.76	5.88%
24南航集MTN001	3.00	300.70	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1057.76	20.61%
企业债	637.92	12.43%
可转债	600.33	11.70%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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