我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.17 |
28.25 |
11.54 |
21.43 |
2.67 |
| 本期利润(万元) |
15.99 |
9.52 |
11.85 |
23.81 |
12.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1005.95 |
2073.78 |
2220.04 |
2208.19 |
2196.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.60 |
13.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
20558.95 |
20293.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
3104.19 |
2765.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
17454.76 |
17527.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.59 |
13.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
21342.76 |
22446.38 |
| 负债合计(万元) |
3976.66 |
2037.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
17366.11 |
20409.07 |
| 未分配利润(万元) |
123.10 |
247.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.09 |
25.23 |
| 投资收益(万元) |
524.74 |
318.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.89 |
21.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
389.95 |
366.08 |
| 管理人报酬(万元) |
162.81 |
80.56 |
| 托管费(万元) |
40.70 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
21.10 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
250.30 |
119.25 |
| 利润总额(万元) |
139.64 |
246.84 |
| 净利润(万元) |
139.64 |
246.84 |
