资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1984.14 64.45%
债券 172.27 5.60%
银行存款和结算备付金 908.00 29.49%
其他资产 14.23 0.46%
资产总值:3078.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华纳药厂 688799 3.00 171.71 6.14%
新易盛 300502 0.38 147.82 5.29%
中际旭创 300308 0.18 145.52 5.20%
贵州茅台 600519 0.10 125.86 4.50%
宁德时代 300750 0.42 122.27 4.37%
中国海油 600938 2.20 73.52 2.63%
中国石油 601857 6.57 73.65 2.63%
紫金矿业 601899 2.40 71.50 2.56%
长鑫科技 688825 1.30 71.45 2.56%
齐鲁银行 601665 9.97 71.09 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 45.18%
金融业 0.03 10.54%
采矿业 0.03 10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.00%
批发和零售业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 7.55 137.41 4.54%
宁德时代 300750 0.34 133.62 4.41%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 3.91%
紫金矿业 601899 4.11 103.33 3.41%
广发证券 000776 4.18 97.81 3.23%
华纳药厂 688799 2.02 90.63 2.99%
剑桥科技 603083 0.35 89.20 2.94%
中际旭创 300308 0.07 88.90 2.93%
大族激光 002008 0.58 87.06 2.87%
百普赛斯 301080 1.78 85.44 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 49.90%
金融业 0.05 16.10%
采矿业 0.02 6.20%
科学研究和技术服务业 0.01 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 172.27 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.27 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%