资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2392.66 78.14%
债券 191.99 6.27%
银行存款和结算备付金 277.83 9.07%
其他资产 199.65 6.52%
资产总值:3062.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 7.55 137.41 4.54%
宁德时代 300750 0.34 133.62 4.41%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 3.91%
紫金矿业 601899 4.11 103.33 3.41%
广发证券 000776 4.18 97.81 3.23%
华纳药厂 688799 2.02 90.63 2.99%
剑桥科技 603083 0.35 89.20 2.94%
中际旭创 300308 0.07 88.90 2.93%
大族激光 002008 0.58 87.06 2.87%
百普赛斯 301080 1.78 85.44 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 49.90%
金融业 0.05 16.10%
采矿业 0.02 6.20%
科学研究和技术服务业 0.01 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 261.00 7.54%
宁波银行 002142 3.94 119.97 3.47%
紫金矿业 601899 3.56 116.48 3.37%
宁德时代 300750 0.27 108.46 3.14%
华纳药厂 688799 1.79 98.39 2.84%
海天味业 603288 2.31 94.71 2.74%
华鲁恒升 600426 2.42 87.60 2.53%
药明康德 603259 0.89 87.31 2.52%
立讯精密 002475 1.77 87.19 2.52%
伊利股份 600887 3.26 85.90 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 51.07%
采矿业 0.03 9.43%
科学研究和技术服务业 0.02 5.71%
金融业 0.01 3.58%
批发和零售业 0.01 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 191.99 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.99 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%