资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2535.12 72.73%
债券 211.59 6.07%
银行存款和结算备付金 725.37 20.81%
其他资产 13.75 0.39%
资产总值:3485.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 261.00 7.54%
宁波银行 002142 3.94 119.97 3.47%
紫金矿业 601899 3.56 116.48 3.37%
宁德时代 300750 0.27 108.46 3.14%
华纳药厂 688799 1.79 98.39 2.84%
海天味业 603288 2.31 94.71 2.74%
华鲁恒升 600426 2.42 87.60 2.53%
药明康德 603259 0.89 87.31 2.52%
立讯精密 002475 1.77 87.19 2.52%
伊利股份 600887 3.26 85.90 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 51.07%
采矿业 0.03 9.43%
科学研究和技术服务业 0.02 5.71%
金融业 0.01 3.58%
批发和零售业 0.01 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣盛石化 002493 13.22 154.81 3.74%
中国平安 601318 1.83 125.17 3.02%
紫金矿业 601899 3.56 122.71 2.96%
中芯国际 688981 0.90 110.30 2.66%
复旦微电 688385 1.47 108.62 2.62%
华鲁恒升 600426 3.35 105.29 2.54%
宁德时代 300750 0.27 99.16 2.40%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 2.33%
世纪华通 002602 5.63 96.05 2.32%
立讯精密 002475 1.68 95.27 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 44.44%
金融业 0.06 15.54%
采矿业 0.04 10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.25%
综合 0.00 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 211.59 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.59 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%