我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-317.56 |
155.90 |
-12.83 |
-353.72 |
-31.08 |
| 本期利润(万元) |
524.12 |
24.65 |
42.22 |
-276.26 |
-189.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1971.19 |
0.00 |
1990.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5126.62 |
4814.93 |
4997.13 |
5247.96 |
5668.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.92 |
1.92 |
1.91 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.60 |
0.00 |
90.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1599.71 |
577.30 |
121.43 |
204.48 |
1139.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
3777.34 |
5307.47 |
5943.00 |
5726.47 |
8780.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3473.68 |
4985.60 |
5519.14 |
5307.03 |
8237.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.65 |
321.87 |
423.86 |
419.44 |
542.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
5.00 |
5.59 |
6.34 |
8.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.00 |
1.12 |
1.27 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
5480.54 |
5992.42 |
6867.38 |
7548.72 |
11509.04 |
| 负债合计(万元) |
179.41 |
179.25 |
94.31 |
151.82 |
1235.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5301.13 |
5813.17 |
6773.07 |
7396.90 |
10273.26 |
| 未分配利润(万元) |
2531.32 |
2760.16 |
3403.18 |
3706.21 |
5968.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.26 |
25.91 |
17.05 |
48.49 |
27.36 |
| 投资收益(万元) |
200.95 |
-322.87 |
-35.52 |
-3571.08 |
-2287.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.04 |
86.14 |
104.61 |
-182.65 |
240.03 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.89 |
0.58 |
22.40 |
13.61 |
| 收入合计(万元) |
66.41 |
-209.93 |
86.73 |
-3682.84 |
-2006.73 |
| 管理人报酬(万元) |
27.51 |
67.52 |
35.88 |
111.48 |
64.97 |
| 托管费(万元) |
5.50 |
13.50 |
7.18 |
22.30 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
13.72 |
7.07 |
14.22 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
40.87 |
97.28 |
51.46 |
152.76 |
90.20 |
| 利润总额(万元) |
25.53 |
-307.21 |
35.27 |
-3835.60 |
-2096.93 |
| 净利润(万元) |
25.53 |
-307.21 |
35.27 |
-3835.60 |
-2096.93 |
