安信稳健增值混合A(001316)_资产配置

安信稳健增值混合A001316ANXIN ROBUST VALUE-ADDED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134204.15	15.58%
债券	708924.05	82.29%
银行存款和结算备付金	15147.23	1.76%
其他资产	3173.80	0.37%

资产总值：861449.24万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	127.23	9714.17	1.10%
晋控煤业	601001	528.29	8679.85	0.98%
招商银行	600036	219.53	8631.92	0.98%
海尔智家	600690	360.92	7716.42	0.88%
宁波银行	002142	254.44	7747.74	0.88%
保利发展	600048	1206.24	7020.33	0.80%
中国联通	600050	1579.98	7030.91	0.80%
中煤能源	601898	353.11	6073.41	0.69%
淮北矿业	600985	416.31	5640.95	0.64%
兴业银行	601166	263.38	4956.81	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	6.49%
采矿业	2.92	3.32%
金融业	2.24	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	1.19%
房地产业	0.83	0.95%
批发和零售业	0.19	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.18%
科学研究和技术服务业	0.07	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.08%
租赁和商务服务业	0.07	0.08%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	678.73	20484.13	2.41%
宁波银行	002142	368.13	10340.81	1.22%
美的集团	000333	129.34	10108.10	1.19%
海尔智家	600690	344.19	8979.85	1.06%
晋控煤业	601001	645.83	8492.70	1.00%
中煤能源	601898	619.51	7706.77	0.91%
保利发展	600048	1238.21	7553.09	0.89%
淮北矿业	600985	531.42	5904.04	0.69%
招商银行	600036	122.95	5176.20	0.61%
山西焦煤	000983	790.22	5073.21	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	6.94%
采矿业	4.78	5.62%
金融业	1.55	1.82%
房地产业	0.76	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.17%
批发和零售业	0.13	0.16%
科学研究和技术服务业	0.12	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	795.28	20780.72	2.41%
晋控煤业	601001	876.65	12062.75	1.40%
美的集团	000333	163.44	11875.72	1.38%
海尔智家	600690	423.12	10717.63	1.24%
保利发展	600048	1344.72	10569.51	1.23%
宁波银行	002142	394.99	10439.62	1.21%
中煤能源	601898	692.24	7863.85	0.91%
淮北矿业	600985	577.93	7125.83	0.83%
山西焦煤	000983	852.01	5921.47	0.69%
招商银行	600036	127.82	5165.21	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	7.90%
采矿业	5.39	6.25%
金融业	1.56	1.81%
房地产业	1.06	1.23%
批发和零售业	0.17	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.16%
科学研究和技术服务业	0.13	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1145.81	29917.15	2.88%
美的集团	000333	271.21	19581.53	1.89%
保利发展	600048	2008.35	16267.65	1.57%
晋控煤业	601001	1247.60	15245.71	1.47%
海尔智家	600690	558.42	13837.65	1.33%
宁波银行	002142	452.73	12386.68	1.19%
山西焦煤	000983	1791.95	11468.48	1.11%
淮北矿业	600985	837.39	9495.96	0.92%
中煤能源	601898	858.15	9388.16	0.91%
顾家家居	603816	304.39	7768.03	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	7.29%
采矿业	7.55	7.28%
金融业	1.80	1.74%
房地产业	1.63	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	200.00	20505.88	2.33%
26农业银行CD046	200.00	19709.41	2.24%
25汇金MTN004	180.00	18286.81	2.07%
25国开清发02	180.00	18018.95	2.04%
25平安银行小微债01	170.00	17297.72	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518907.64	58.86%
企业债	4973.64	0.56%
可转债	960.34	0.11%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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