安信稳健增值混合A(001316)_资产配置

安信稳健增值混合A001316ANXIN ROBUST VALUE-ADDED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141131.36	14.77%
债券	791188.43	82.81%
银行存款和结算备付金	3190.47	0.33%
其他资产	19862.03	2.08%

资产总值：955372.28万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	489.18	13281.24	1.48%
中国联通	600050	2224.83	8899.32	0.99%
海尔智家	600690	429.59	8767.88	0.98%
美的集团	000333	114.03	8612.84	0.96%
招商银行	600036	242.01	8591.36	0.96%
太阳纸业	002078	592.60	7401.57	0.83%
兴业银行	601166	402.71	6668.88	0.74%
宁波银行	002142	220.33	6541.64	0.73%
保利发展	600048	1206.24	5584.90	0.62%
晋控煤业	601001	308.27	5360.87	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.69	6.35%
采矿业	3.18	3.55%
金融业	2.70	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	1.48%
房地产业	0.74	0.82%
批发和零售业	0.16	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.12%
租赁和商务服务业	0.07	0.08%
科学研究和技术服务业	0.03	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	127.23	9714.17	1.10%
招商银行	600036	219.53	8631.92	0.98%
晋控煤业	601001	528.29	8679.85	0.98%
海尔智家	600690	360.92	7716.42	0.88%
宁波银行	002142	254.44	7747.74	0.88%
中国联通	600050	1579.98	7030.91	0.80%
保利发展	600048	1206.24	7020.33	0.80%
中煤能源	601898	353.11	6073.41	0.69%
淮北矿业	600985	416.31	5640.95	0.64%
兴业银行	601166	263.38	4956.81	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	6.49%
采矿业	2.92	3.32%
金融业	2.24	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	1.19%
房地产业	0.83	0.95%
批发和零售业	0.19	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.08%
租赁和商务服务业	0.07	0.08%
科学研究和技术服务业	0.07	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	678.73	20484.13	2.41%
宁波银行	002142	368.13	10340.81	1.22%
美的集团	000333	129.34	10108.10	1.19%
海尔智家	600690	344.19	8979.85	1.06%
晋控煤业	601001	645.83	8492.70	1.00%
中煤能源	601898	619.51	7706.77	0.91%
保利发展	600048	1238.21	7553.09	0.89%
淮北矿业	600985	531.42	5904.04	0.69%
招商银行	600036	122.95	5176.20	0.61%
山西焦煤	000983	790.22	5073.21	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	6.94%
采矿业	4.78	5.62%
金融业	1.55	1.82%
房地产业	0.76	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.17%
批发和零售业	0.13	0.16%
科学研究和技术服务业	0.12	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	795.28	20780.72	2.41%
晋控煤业	601001	876.65	12062.75	1.40%
美的集团	000333	163.44	11875.72	1.38%
海尔智家	600690	423.12	10717.63	1.24%
保利发展	600048	1344.72	10569.51	1.23%
宁波银行	002142	394.99	10439.62	1.21%
中煤能源	601898	692.24	7863.85	0.91%
淮北矿业	600985	577.93	7125.83	0.83%
山西焦煤	000983	852.01	5921.47	0.69%
招商银行	600036	127.82	5165.21	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	7.90%
采矿业	5.39	6.25%
金融业	1.56	1.81%
房地产业	1.06	1.23%
批发和零售业	0.17	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.16%
科学研究和技术服务业	0.13	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.06%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD101	300.00	29663.36	3.31%
25江苏银行01	240.00	24223.08	2.70%
24进出03	200.00	20196.11	2.25%
26中信银行CD096	200.00	19772.33	2.21%
26农业银行CD046	200.00	19790.31	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	561001.72	62.64%
企业债	3979.94	0.44%
可转债	963.40	0.11%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。