安信稳健增值混合A(001316)_资产配置

安信稳健增值混合A001316ANXIN ROBUST VALUE-ADDED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136123.77	16.62%
债券	657465.62	80.29%
银行存款和结算备付金	22247.94	2.72%
其他资产	3017.19	0.37%

资产总值：818854.53万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	678.73	20484.13	2.41%
宁波银行	002142	368.13	10340.81	1.22%
美的集团	000333	129.34	10108.10	1.19%
海尔智家	600690	344.19	8979.85	1.06%
晋控煤业	601001	645.83	8492.70	1.00%
中煤能源	601898	619.51	7706.77	0.91%
保利发展	600048	1238.21	7553.09	0.89%
淮北矿业	600985	531.42	5904.04	0.69%
招商银行	600036	122.95	5176.20	0.61%
山西焦煤	000983	790.22	5073.21	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	6.94%
采矿业	4.78	5.62%
金融业	1.55	1.82%
房地产业	0.76	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.17%
批发和零售业	0.13	0.16%
科学研究和技术服务业	0.12	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	795.28	20780.72	2.41%
晋控煤业	601001	876.65	12062.75	1.40%
美的集团	000333	163.44	11875.72	1.38%
海尔智家	600690	423.12	10717.63	1.24%
保利发展	600048	1344.72	10569.51	1.23%
宁波银行	002142	394.99	10439.62	1.21%
中煤能源	601898	692.24	7863.85	0.91%
淮北矿业	600985	577.93	7125.83	0.83%
山西焦煤	000983	852.01	5921.47	0.69%
招商银行	600036	127.82	5165.21	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	7.90%
采矿业	5.39	6.25%
金融业	1.56	1.81%
房地产业	1.06	1.23%
批发和零售业	0.17	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.16%
科学研究和技术服务业	0.13	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1145.81	29917.15	2.88%
美的集团	000333	271.21	19581.53	1.89%
保利发展	600048	2008.35	16267.65	1.57%
晋控煤业	601001	1247.60	15245.71	1.47%
海尔智家	600690	558.42	13837.65	1.33%
宁波银行	002142	452.73	12386.68	1.19%
山西焦煤	000983	1791.95	11468.48	1.11%
淮北矿业	600985	837.39	9495.96	0.92%
中煤能源	601898	858.15	9388.16	0.91%
顾家家居	603816	304.39	7768.03	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	7.29%
采矿业	7.55	7.28%
金融业	1.80	1.74%
房地产业	1.63	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1122.62	29154.49	2.55%
美的集团	000333	250.78	19686.41	1.72%
山西焦煤	000983	2762.05	18975.28	1.66%
宁波银行	002142	660.84	17062.87	1.49%
保利发展	600048	2038.65	16839.26	1.47%
潞安环能	601699	1331.73	16020.70	1.40%
晋控煤业	601001	1251.55	14880.93	1.30%
海螺水泥	600585	377.57	9171.30	0.80%
招商银行	600036	209.52	9070.13	0.79%
太阳纸业	002078	496.55	7304.24	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	8.84	7.73%
制造业	5.88	5.14%
金融业	3.28	2.87%
房地产业	1.68	1.47%
建筑业	0.18	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	200.00	20392.76	2.40%
25国开清发02	180.00	18166.10	2.14%
25农发11	170.00	17225.20	2.03%
24国开清发02	150.00	15293.49	1.80%
兴业转债	108.11	13052.44	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483785.33	56.88%
可转债	19074.13	2.24%
企业债	4965.56	0.58%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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