财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17187.64 |
12569.93 |
21019.60 |
7803.96 |
8104.82 |
| 本期利润(万元) |
68.28 |
8547.47 |
19188.56 |
10292.41 |
3134.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
219263.69 |
0.00 |
202580.97 |
0.00 |
238197.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518878.39 |
551451.01 |
519500.00 |
543123.60 |
630837.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.81 |
1.78 |
1.77 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.12 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
87.06 |
0.00 |
86.84 |
0.00 |
81.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1646.33 |
1994.26 |
3057.37 |
18176.55 |
3891.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
932319.78 |
793589.40 |
640092.06 |
886980.54 |
1153698.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
141131.36 |
136123.77 |
185481.60 |
184614.44 |
214673.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
791188.43 |
657465.62 |
454610.46 |
702366.10 |
939024.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
469.16 |
443.05 |
524.63 |
555.80 |
607.54 |
| 应付托管费(万元) |
156.39 |
147.68 |
174.88 |
185.27 |
202.51 |
| 资产总计(万元) |
955372.28 |
855851.93 |
1046107.04 |
1157134.64 |
1251827.58 |
| 负债合计(万元) |
59733.95 |
5244.41 |
8980.43 |
25604.80 |
23005.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
895638.33 |
850607.51 |
1037126.61 |
1131529.84 |
1228821.97 |
| 未分配利润(万元) |
388759.34 |
369505.93 |
434529.07 |
471407.43 |
482606.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
169.15 |
4743.61 |
3210.42 |
1571.24 |
620.71 |
| 投资收益(万元) |
30855.07 |
37510.59 |
14589.05 |
65283.97 |
27516.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29395.54 |
-3422.42 |
-8468.12 |
34441.71 |
28150.41 |
| 其它收入(万元) |
254.90 |
501.55 |
289.77 |
742.92 |
302.51 |
| 收入合计(万元) |
1883.57 |
39333.34 |
9621.11 |
102039.83 |
56590.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2621.47 |
6093.42 |
3357.85 |
6599.15 |
3241.37 |
| 托管费(万元) |
873.82 |
2031.14 |
1119.28 |
2199.72 |
1080.46 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
28.41 |
14.66 |
29.58 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
4369.14 |
10170.69 |
5620.54 |
11786.86 |
5994.16 |
| 利润总额(万元) |
-2485.57 |
29162.65 |
4000.57 |
90252.98 |
50595.87 |
| 净利润(万元) |
-2485.57 |
29162.65 |
4000.57 |
90252.98 |
50595.87 |
