我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188020.65 16.61%
债券 850088.18 75.09%
银行存款和结算备付金 5604.20 0.50%
其他资产 88336.00 7.80%
资产总值:1132049.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 748.94 22505.70 2.01%
美的集团 000333 255.97 19469.25 1.74%
海螺水泥 600585 705.30 18436.67 1.64%
宁波银行 002142 710.61 18262.79 1.63%
潞安环能 601699 1011.43 17851.72 1.59%
招商银行 600036 441.23 16594.66 1.48%
山西焦煤 000983 1534.08 14665.80 1.31%
山煤国际 600546 860.01 12005.74 1.07%
保利发展 600048 975.00 10754.27 0.96%
淮北矿业 600985 457.05 8231.41 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.53 6.71%
制造业 5.69 5.07%
金融业 4.28 3.82%
房地产业 1.08 0.96%
建筑业 0.23 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1158.81 39619.72 3.22%
海螺水泥 600585 1361.08 32107.97 2.61%
中国海油 600938 887.16 29276.34 2.38%
美的集团 000333 315.61 20356.99 1.66%
潞安环能 601699 1048.48 19008.92 1.55%
中国平安 601318 419.90 17367.10 1.41%
山西焦煤 000983 1466.26 15117.13 1.23%
山煤国际 600546 993.24 14521.17 1.18%
泸州老窖 000568 50.57 7256.29 0.59%
宁波银行 002142 240.82 5312.56 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.16 6.64%
制造业 6.61 5.38%
金融业 6.23 5.07%
房地产业 0.39 0.32%
建筑业 0.07 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 964.20 105540.56 9.42%
上银转债 720.31 81739.64 7.29%
浦发转债 563.51 62443.23 5.57%
通22转债 321.98 33156.65 2.96%
杭银转债 197.93 24069.62 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 677427.34 60.44%
金融债券 171611.95 15.31%
企业债 1022.67 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%