我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.52 |
6260.17 |
1857.56 |
10822.07 |
3168.73 |
| 本期利润(万元) |
7175.96 |
12845.04 |
7817.18 |
8642.25 |
6135.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148698.84 |
0.00 |
100379.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379166.27 |
436237.92 |
318621.30 |
296904.97 |
327961.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.63 |
1.60 |
1.55 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.60 |
0.00 |
62.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3891.81 |
4357.75 |
23068.12 |
4592.25 |
11594.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1153698.21 |
1327911.64 |
1441431.25 |
2056285.77 |
2085954.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
214673.56 |
204155.12 |
261024.76 |
356439.85 |
359723.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
939024.64 |
1123756.53 |
1180406.48 |
1699845.91 |
1726076.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
607.54 |
574.60 |
701.33 |
1033.18 |
1187.60 |
| 应付托管费(万元) |
202.51 |
191.53 |
233.78 |
344.39 |
395.87 |
| 资产总计(万元) |
1251827.58 |
1350356.09 |
1556237.31 |
2072452.18 |
2420195.59 |
| 负债合计(万元) |
23005.61 |
249990.67 |
185171.27 |
122216.59 |
28133.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1228821.97 |
1100365.42 |
1371066.04 |
1950235.59 |
2392061.92 |
| 未分配利润(万元) |
482606.64 |
398292.50 |
491577.63 |
677695.07 |
846447.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
620.71 |
217.28 |
133.03 |
4869.27 |
3396.33 |
| 投资收益(万元) |
27516.40 |
62494.41 |
43732.21 |
75085.23 |
43495.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28150.41 |
-9595.67 |
-5388.77 |
-35147.20 |
12352.57 |
| 其它收入(万元) |
302.51 |
761.46 |
504.07 |
2652.96 |
1652.13 |
| 收入合计(万元) |
56590.03 |
53877.48 |
38980.54 |
47460.27 |
60896.21 |
| 管理人报酬(万元) |
3241.37 |
8636.52 |
4855.29 |
13844.99 |
6894.01 |
| 托管费(万元) |
1080.46 |
2878.84 |
1618.43 |
4615.00 |
2298.00 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
31.00 |
15.27 |
29.78 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
5994.16 |
15859.69 |
8496.46 |
21711.76 |
10642.04 |
| 利润总额(万元) |
50595.87 |
38017.79 |
30484.08 |
25748.51 |
50254.18 |
| 净利润(万元) |
50595.87 |
38017.79 |
30484.08 |
25748.51 |
50254.18 |
