安信鑫安得利混合C(001400)_资产配置

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	859.67	4.11%
债券	19331.64	92.49%
银行存款和结算备付金	664.34	3.18%
其他资产	46.60	0.22%

资产总值：20902.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	7.70	40.89	0.23%
海螺水泥	600585	1.60	37.74	0.21%
建设银行	601939	5.00	37.00	0.20%
工商银行	601398	6.00	34.20	0.19%
五粮液	000858	0.25	32.01	0.18%
招商银行	600036	0.93	31.80	0.18%
中国神华	601088	0.70	31.06	0.17%
周大生	002867	2.40	31.37	0.17%
保利发展	600048	3.40	29.78	0.16%
老凤祥	600612	0.50	29.09	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.38%
金融业	0.02	0.97%
批发和零售业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.30%
建筑业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	5.30	36.41	0.16%
海螺水泥	600585	1.60	35.65	0.16%
老凤祥	600612	0.44	37.63	0.16%
周大生	002867	1.90	36.58	0.16%
潞安环能	601699	1.50	31.04	0.14%
中国建筑	601668	6.00	31.44	0.14%
中国神华	601088	0.83	32.44	0.14%
宁德时代	300750	0.16	29.66	0.13%
老板电器	002508	1.10	26.31	0.12%
中国巨石	600176	2.50	26.95	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.72%
金融业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	48.10	0.64%
建设银行	601939	6.60	42.97	0.57%
保利发展	600048	4.30	42.57	0.57%
老板电器	002508	1.90	41.38	0.55%
周大生	002867	2.60	39.50	0.52%
海螺水泥	600585	1.60	36.10	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.46%
中国神华	601088	1.05	32.92	0.44%
老凤祥	600612	0.48	33.12	0.44%
宁德时代	300750	0.20	32.00	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.22%
金融业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	0.76%
房地产业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.00	38.22	0.38%
建设银行	601939	6.00	37.80	0.37%
中国神华	601088	1.00	31.20	0.31%
周大生	002867	1.70	30.13	0.30%
中国建筑	601668	5.60	30.97	0.30%
海螺水泥	600585	1.10	28.63	0.28%
老凤祥	600612	0.45	28.98	0.28%
招商银行	600036	0.84	27.69	0.27%
美的集团	000333	0.45	24.97	0.25%
老板电器	002508	0.90	24.25	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.81%
金融业	0.01	0.93%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	20.00	2036.60	11.24%
24国开05	10.00	1039.38	5.74%
23交行债01	10.00	1036.14	5.72%
23兴业银行小微债01	10.00	1032.42	5.70%
23广州银行绿色债01	10.00	1026.98	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9738.97	53.76%
国家债券	4293.33	23.70%
企业债	2094.56	11.56%
可转债	778.46	4.30%
央行票据	0.00	0.00%

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