安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1272 0.0011(0.10%)

累计净值：1.7183

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.30	-0.40	0.09	0.19
混合型名次	1052	5206	4762	4556	5028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	3.59	7.65	12.69	74.93
混合型名次	6412	6818	5214	1920	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	招商瑞德一年持有期混合A	0.21	-0.30	-1.57	-2.24	-1.89
1051	中邮信息产业灵活配置混合	0.21	23.84	57.65	71.32	77.96
1052	安信鑫安得利混合C	0.20	-0.30	-0.40	0.09	0.19
1053	富国红利混合C	0.20	-3.95	-5.76	-6.08	-3.52
1054	广发均衡增长混合C	0.20	-2.31	-1.39	2.83	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.12	-0.29	-3.23	-4.56	-3.99
5205	中欧价值成长混合A	-2.73	-0.29	-1.33	-2.52	0.23
5206	安信鑫安得利混合C	0.20	-0.30	-0.40	0.09	0.19
5207	宝盈科技30混合	-3.42	-0.30	36.67	45.48	44.76
5208	博道盛彦混合A	-1.59	-0.30	0.90	8.56	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华富物联世界灵活配置混合	-10.41	0.72	-0.39	-10.14	-1.16
4761	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
4762	安信鑫安得利混合C	0.20	-0.30	-0.40	0.09	0.19
4763	东吴国企改革C	0.04	0.59	-0.40	-4.80	-3.28
4764	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-0.40	0.23	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.65	0.48	1.27	0.10	1.08
4555	信诚新选回报灵活配置混合B	-5.80	2.26	-12.53	0.10	2.88
4556	安信鑫安得利混合C	0.20	-0.30	-0.40	0.09	0.19
4557	交银产业机遇混合	-1.39	5.13	11.62	0.09	5.10
4558	华安沣瑞一年持有混合C	-0.65	0.48	1.33	0.08	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
5027	摩根安裕回报混合A	-0.95	-1.21	-1.13	-0.18	0.20
5028	安信鑫安得利混合C	0.20	-0.30	-0.40	0.09	0.19
5029	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-0.40	0.23	0.19
5030	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.21	21.72	-2.61	-28.05	-9.62
6411	南方宝祥混合A	0.21	8.46	3.53	-	3.34
6412	安信鑫安得利混合C	0.20	3.59	7.65	12.69	74.93
6413	德邦新回报灵活配置混合	0.19	22.08	-4.78	-24.22	78.10
6414	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.19	12.33	13.19	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-0.77	42.40
6817	中银多策略混合C	1.13	3.60	7.08	2.61	5.55
6818	安信鑫安得利混合C	0.20	3.59	7.65	12.69	74.93
6819	天弘安康颐利混合A	-0.82	3.59	6.34	-	5.19
6820	招商碳中和主题混合C	9.72	3.59	-32.85	-	-49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	易方达瑞康灵活配置混合C	7.28	16.77	7.68	15.97	16.69
5213	国投瑞银新活力混合A	3.47	6.74	7.66	6.51	30.70
5214	安信鑫安得利混合C	0.20	3.59	7.65	12.69	74.93
5215	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.00	10.00	7.65	-	10.47
5216	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-0.50	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	博时恒悦6个月持有期混合C	5.18	12.99	11.00	12.77	16.49
1919	安信新目标混合A	3.03	8.33	8.96	12.75	66.69
1920	安信鑫安得利混合C	0.20	3.59	7.65	12.69	74.93
1921	惠升惠民混合C	32.89	70.14	45.12	12.69	47.81
1922	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.71	6.06	8.27	12.69	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	信诚至选A	5.46	13.35	15.58	19.62	74.96
2358	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	35.03	81.29	53.50	7.52	74.95
2359	安信鑫安得利混合C	0.20	3.59	7.65	12.69	74.93
2360	嘉合锦创优势精选混合	15.83	29.95	17.14	-5.12	74.81
2361	前海开源中国稀缺资产混合A	19.32	12.92	-1.52	-46.31	74.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
重庆百货	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1261	1.1273	1.1249	1.1247	1.1237
累计净值(元)	1.7172	1.7184	1.7160	1.7158	1.7148

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