安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1368 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7279

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.59亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
混合型名次	2171	1537	1551	2545	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.98	6.82	12.91	76.42
混合型名次	5744	6719	4802	1322	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	泓德致远混合C	-0.03	3.25	1.75	1.80	4.40
2170	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
2171	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
2172	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
2173	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.04	-1.39	2.00	5.64	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	泰康景泰回报混合A	-0.13	1.07	-0.07	-0.44	2.08
1536	信诚至裕C	-0.01	1.07	0.48	1.73	2.46
1537	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
1538	长信均衡策略一年持有混合A	-0.98	1.06	0.37	-8.54	-8.31
1539	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	-3.21	-26.59	0.25	38.48	55.65
1550	湘财研究精选一年持有期混合C	-0.03	4.81	0.25	5.33	5.68
1551	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
1552	东吴国企改革C	-0.83	2.88	0.24	-0.60	-0.54
1553	工银聚丰混合A	-0.10	1.99	0.24	-4.85	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	华夏稳福六个月持有混合C	0.05	1.48	0.83	0.76	1.36
2544	鹏华创新未来混合(LOF)	0.54	-32.79	-16.26	0.76	-4.60
2545	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
2546	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
2547	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.31	0.75	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	华夏睿磐泰兴混合C	-0.04	-0.11	0.11	0.57	1.05
3633	九泰聚鑫混合A	-0.01	1.66	0.51	0.17	1.05
3634	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
3635	东兴改革精选混合	-1.68	-3.31	0.34	-2.34	1.04
3636	金鹰时代先锋混合C	-0.86	-20.26	-11.53	-9.60	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	鹏华弘康混合C	1.31	2.58	5.47	12.03	23.29
5743	中欧聚优港股通混合发起C	1.31	32.56	11.90	-	10.00
5744	安信鑫安得利混合C	1.30	3.98	6.82	12.91	76.42
5745	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-17.24	29.27
5746	汇安丰恒混合C	1.30	7.04	-2.04	0.36	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	国投瑞银新机遇混合C	4.42	4.02	4.13	5.64	235.29
6718	尚正正鑫混合发起A	-5.62	4.01	-1.43	-	-2.83
6719	安信鑫安得利混合C	1.30	3.98	6.82	12.91	76.42
6720	东方欣冉九个月持有期混合C	5.03	3.98	-1.62	-	-3.25
6721	汇安泓利一年持有期混合C	0.01	3.98	1.88	-4.85	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	国富新趋势混合C	-0.94	7.26	6.83	2.80	23.31
4801	中欧行业鑫选混合A	3.26	18.81	6.83	-	3.66
4802	安信鑫安得利混合C	1.30	3.98	6.82	12.91	76.42
4803	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	3.51	9.09	6.82	-	9.85
4804	博时新能源主题混合C	16.96	44.80	6.81	-	-31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	长江新能源产业混合型C	43.13	86.91	48.12	12.92	75.25
1321	招商瑞阳混合A	5.33	16.23	7.84	12.92	46.65
1322	安信鑫安得利混合C	1.30	3.98	6.82	12.91	76.42
1323	东方红多元策略混合B	26.80	91.45	57.14	12.91	4.18
1324	鹏扬景安一年持有期混合C	4.00	10.18	12.93	12.91	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	国泰兴益灵活配置混合C	16.96	30.98	25.54	18.58	76.47
1968	长盛盛辉混合A	6.27	13.08	11.49	3.81	76.43
1969	安信鑫安得利混合C	1.30	3.98	6.82	12.91	76.42
1970	万家精选混合C	30.57	27.27	54.32	-	76.42
1971	信澳匠心严选一年持有期混合A	73.26	145.55	103.79	-	76.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	5.60	53.93	0.48%
老板电器	002508	3.70	54.09	0.48%
周大生	002867	4.82	53.77	0.47%
海螺水泥	600585	3.00	50.85	0.45%
招商银行	600036	1.33	47.22	0.42%
中国平安	601318	0.92	43.92	0.39%
重百集团	600729	2.32	43.57	0.38%
中国建筑	601668	10.00	43.40	0.38%
中国神华	601088	1.00	39.04	0.34%
江苏银行	600919	3.50	37.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.78%
金融业	0.02	1.81%
批发和零售业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.68%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1373	1.1380	1.1356	1.1344	1.1333
累计净值(元)	1.7284	1.7291	1.7267	1.7255	1.7244

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