安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1341 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.7252

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.37	0.79	0.80
混合型名次	5803	7008	4235	5744	5959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.53	7.97	-	76.00
混合型名次	7070	6809	5104	397	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	中融鑫价值混合C	0.04	1.68	1.45	3.42	2.82
5802	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87
5803	安信鑫安得利混合C	0.03	0.23	0.37	0.79	0.80
5804	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
5805	大成盛享一年持有混合C	0.03	0.27	-1.66	4.58	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 7008 位，低于同类基金平均水平
7006	天弘恒新A	0.01	0.24	0.54	0.86	0.71
7007	安信稳健回报6个月混合C	-0.03	0.23	-0.04	0.27	0.66
7008	安信鑫安得利混合C	0.03	0.23	0.37	0.79	0.80
7009	长安裕泰混合C	-1.14	0.23	-6.73	2.28	1.32
7010	海富通阿尔法对冲混合A	-0.07	0.23	1.97	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中欧新趋势混合(LOF)X	0.82	9.50	0.38	16.26	9.50
4234	安信新优选混合C	0.02	0.26	0.37	1.33	1.44
4235	安信鑫安得利混合C	0.03	0.23	0.37	0.79	0.80
4236	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.21	1.40	0.37	0.90	1.24
4237	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.04	0.61	-0.85	0.80	0.47
5743	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
5744	安信鑫安得利混合C	0.03	0.23	0.37	0.79	0.80
5745	宝盈祥泰混合A	0.41	0.61	0.30	0.79	0.90
5746	博时恒旭一年持有期混合C	-0.10	0.84	0.15	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	九泰久慧混合C	0.19	1.64	-0.74	-0.03	0.81
5958	鹏华弘安混合C	0.02	0.18	0.72	0.96	0.81
5959	安信鑫安得利混合C	0.03	0.23	0.37	0.79	0.80
5960	宝盈祥泰混合C	0.41	0.58	0.23	0.64	0.80
5961	东海科技动力C	0.36	8.52	-1.86	-1.13	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 7070 位，低于同类基金平均水平
7068	泰康宏泰回报混合C	1.51	3.87	6.04	-	6.11
7069	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.50	5.88	6.57	-	17.89
7070	安信鑫安得利混合C	1.49	4.53	7.97	-	76.00
7071	鹏华安泽混合A	1.49	3.63	6.15	-	20.89
7072	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	招商先锋混合	12.45	4.54	-12.51	-	394.93
6808	中融景颐6个月持有混合A	2.86	4.54	1.81	-	-1.94
6809	安信鑫安得利混合C	1.49	4.53	7.97	-	76.00
6810	长信稳健增长一年持有混合A	3.33	4.53	-1.36	-	3.14
6811	鹏华消费优选混合	5.04	4.53	-8.81	-	204.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	长城新优选混合A	5.10	7.83	7.98	-	55.81
5103	朱雀匠心一年持有	17.47	27.47	7.98	-	-11.09
5104	安信鑫安得利混合C	1.49	4.53	7.97	-	76.00
5105	华安智增精选灵活配置混合	23.40	33.22	7.97	-	122.05
5106	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华泰柏瑞健康生活混合	89.74	66.61	36.12	-	94.10
396	安信鑫安得利混合A	1.68	4.95	8.62	-	80.92
397	安信鑫安得利混合C	1.49	4.53	7.97	-	76.00
398	信诚新选回报灵活配置混合A	90.33	75.63	75.63	-	129.73
399	招商国企改革主题混合基金	12.43	14.54	-8.68	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	银华科技创新混合	86.56	108.85	76.33	-	76.19
2243	交银创新领航混合	26.30	38.37	38.25	-	76.02
2244	安信鑫安得利混合C	1.49	4.53	7.97	-	76.00
2245	信诚至选A	8.29	13.48	16.44	-	75.97
2246	长城中国智造混合A	68.33	44.80	-10.75	-	75.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
重庆百货	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1352	1.1337	1.1328	1.1338	1.1339
累计净值(元)	1.7263	1.7248	1.7239	1.7249	1.7250

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