安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1241 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7152

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.91亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.35	0.19	0.26	0.58
混合型名次	5144	3774	4340	7019	7209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.42	9.24	17.07	74.45
混合型名次	6953	6256	3723	1337	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	安信楚盈一年持有混合C	-0.13	-0.62	0.17	3.76	5.81
5143	安信稳健启航一年持有混合A	-0.13	-0.65	-1.25	0.85	2.77
5144	安信鑫安得利混合C	-0.13	-0.35	0.19	0.26	0.58
5145	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.13	-0.91	0.64	1.48	1.37
5146	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.13	-0.95	0.53	1.27	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	睿远稳进配置两年持有混合A	0.47	-0.34	2.58	10.97	16.20
3773	鑫元安鑫回报C	0.17	-0.34	0.40	3.71	4.75
3774	安信鑫安得利混合C	-0.13	-0.35	0.19	0.26	0.58
3775	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.11	-0.35	0.42	5.74	9.94
3776	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	永赢添添悦6个月持有混合A	0.02	-0.42	0.20	0.98	1.87
4339	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.11	-0.09	0.20	0.90	1.63
4340	安信鑫安得利混合C	-0.13	-0.35	0.19	0.26	0.58
4341	宝盈祥瑞混合A	-0.09	-0.29	0.19	1.86	2.38
4342	九泰天奕量化价值混合C	0.76	1.75	0.19	41.94	31.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 7019 位，低于同类基金平均水平
7017	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
7018	新华鑫益灵活配置混合C	-0.81	-3.67	-1.63	0.27	3.44
7019	安信鑫安得利混合C	-0.13	-0.35	0.19	0.26	0.58
7020	南方港股创新视野一年持有混合C	-1.50	-3.30	-7.85	0.26	34.32
7021	鹏华弘康混合A	0.02	-0.02	0.20	0.26	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
7208	富荣信息技术混合C	1.22	-3.50	-11.56	-0.18	0.59
7209	安信鑫安得利混合C	-0.13	-0.35	0.19	0.26	0.58
7210	华夏消费优选混合C	0.07	-2.60	-10.43	-3.30	0.58
7211	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	交银臻选回报混合A	1.04	2.77	2.18	-	8.00
6952	浦银安盛精致生活	1.04	-2.11	-17.67	-8.85	174.37
6953	安信鑫安得利混合C	1.03	6.42	9.24	17.07	74.45
6954	金鹰时代领航一年持有混合A	1.03	-8.22	-28.51	-	-26.50
6955	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	华夏核心成长混合C	6.65	6.43	-14.46	-	-28.78
6255	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	-	7.90
6256	安信鑫安得利混合C	1.03	6.42	9.24	17.07	74.45
6257	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.21	6.42	7.18	18.58	77.24
6258	金鹰年年邮益一年持有混合C	12.44	6.42	2.55	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	嘉实价值成长混合	35.55	40.33	9.25	-18.79	26.54
3722	中欧新兴价值一年持有混合C	29.82	48.78	9.25	-	6.54
3723	安信鑫安得利混合C	1.03	6.42	9.24	17.07	74.45
3724	工银聚瑞混合C	2.56	7.84	9.24	-	6.17
3725	摩根双息平衡混合C	6.80	12.33	9.24	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	光大保德信景气先锋混合A	22.00	36.21	22.26	17.11	100.17
1336	中欧瑾源灵活配置混合C	14.39	12.97	11.29	17.09	63.62
1337	安信鑫安得利混合C	1.03	6.42	9.24	17.07	74.45
1338	东方红领先精选混合	5.58	13.64	11.42	17.06	88.05
1339	海富通富泽混合C	10.04	17.05	14.83	17.05	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	7.12	30.15	47.72	71.60	74.53
1879	中信建投睿利C	30.75	48.35	42.63	22.29	74.47
1880	安信鑫安得利混合C	1.03	6.42	9.24	17.07	74.45
1881	信诚新选回报灵活配置混合B	41.69	38.87	34.90	41.69	74.42
1882	泰康新机遇混合	17.38	23.75	10.88	-14.89	74.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.95	45.28	0.41%
老板电器	002508	2.30	43.88	0.39%
中国建筑	601668	8.00	43.60	0.39%
建设银行	601939	5.00	43.05	0.39%
中国神华	601088	1.10	42.35	0.38%
江苏银行	600919	4.18	41.93	0.38%
周大生	002867	3.00	40.53	0.36%
重庆百货	600729	1.28	33.98	0.31%
陕西煤业	601225	1.60	32.00	0.29%
塔牌集团	002233	3.30	28.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.66%
金融业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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标题：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基...

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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换...

证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月3日 1.公告基本信息基金名称安信鑫安得利灵活...

查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1242	1.1244	1.1241	1.1249	1.1256
累计净值(元)	1.7153	1.7155	1.7152	1.7160	1.7167

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