安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1299 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.7210

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.44	0.42	0.67	0.43
混合型名次	2639	6679	6193	6931	6943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.10	8.53	15.02	75.35
混合型名次	7353	7034	4258	1578	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中欧行业鑫选混合A	0.14	4.75	-1.45	-0.50	4.81
2638	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
2639	安信鑫安得利混合C	0.13	0.44	0.42	0.67	0.43
2640	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
2641	博时数字经济混合A	0.13	8.11	11.36	62.07	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
6678	中银鑫利混合C	-0.19	0.45	0.46	3.89	0.44
6679	安信鑫安得利混合C	0.13	0.44	0.42	0.67	0.43
6680	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.13	0.44	0.33	1.87	0.50
6681	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.18	0.44	0.63	3.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	天弘荣创一年	0.02	0.21	0.43	0.66	0.21
6192	中欧智能制造混合A	-5.18	6.05	0.43	19.90	7.38
6193	安信鑫安得利混合C	0.13	0.44	0.42	0.67	0.43
6194	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.10	0.82	0.42	0.44	0.83
6195	长城久惠灵活配置混合C	0.38	1.39	0.42	12.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
6930	鹏华弘信混合A	0.01	0.26	0.42	0.68	0.24
6931	安信鑫安得利混合C	0.13	0.44	0.42	0.67	0.43
6932	天弘恒新C	0.05	0.15	0.24	0.67	0.14
6933	鹏华弘实混合A	0.01	0.08	0.32	0.66	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	中银鑫利混合A	-0.19	0.46	0.49	3.95	0.44
6942	中银鑫利混合C	-0.19	0.45	0.46	3.89	0.44
6943	安信鑫安得利混合C	0.13	0.44	0.42	0.67	0.43
6944	嘉实融惠混合C	-0.77	0.44	0.00	1.96	0.43
6945	交银启衡混合C	-6.82	0.75	4.88	10.99	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	华泰柏瑞量化对冲	1.07	1.20	2.99	4.73	25.27
7352	鹏华弘康混合A	1.07	3.33	6.61	13.81	27.70
7353	安信鑫安得利混合C	1.06	6.10	8.53	15.02	75.35
7354	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
7355	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	博时新兴消费主题混合C	5.99	6.14	-20.75	-	-38.21
7033	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
7034	安信鑫安得利混合C	1.06	6.10	8.53	15.02	75.35
7035	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.75	6.10	4.88	1.85	14.16
7036	嘉实鑫福一年持有期混合	4.68	6.07	-1.26	-	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	招商瑞德一年持有期混合C	5.25	12.98	8.54	12.03	11.93
4257	中加心享混合A	5.38	10.60	8.54	14.51	50.99
4258	安信鑫安得利混合C	1.06	6.10	8.53	15.02	75.35
4259	汇添富进取成长混合A	52.45	67.02	8.53	-	12.89
4260	银华稳健增长一年持有期混合	26.92	46.55	8.53	-	-12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	汇安量化先锋混合C	95.89	109.77	47.50	15.03	73.77
1577	鹏华美国房地产(QDII)	-9.35	-7.42	0.11	15.03	27.56
1578	安信鑫安得利混合C	1.06	6.10	8.53	15.02	75.35
1579	天弘精选混合A	34.11	57.30	25.02	15.02	344.41
1580	鹏扬景兴混合C	4.44	11.29	12.13	15.01	73.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	银河服务混合	21.28	36.39	-0.02	-19.14	75.46
2159	富国成长动力混合C	114.71	153.61	74.02	-	75.40
2160	安信鑫安得利混合C	1.06	6.10	8.53	15.02	75.35
2161	睿远均衡价值三年持有混合A	36.27	68.97	20.15	3.34	75.32
2162	富国大盘价值量化精选混合A	5.97	30.17	5.69	-6.64	75.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
重庆百货	600729	1.82	47.32	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1309	1.1291	1.1282	1.1289	1.1284
累计净值(元)	1.7220	1.7202	1.7193	1.7200	1.7195

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