资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1500.56 89.76%
债券 111.47 6.67%
银行存款和结算备付金 57.49 3.44%
其他资产 2.23 0.13%
资产总值:1671.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.04 174.03 9.74%
中国巨石 600176 4.14 163.16 9.13%
宁德时代 300750 0.53 154.29 8.64%
海伦哲 300201 8.55 108.76 6.09%
松发股份 603268 0.50 106.83 5.98%
万辰集团 300972 0.69 105.07 5.88%
涛涛车业 301345 0.46 104.88 5.87%
工业富联 601138 1.74 101.27 5.67%
德业股份 605117 1.16 90.35 5.06%
中际旭创 300308 0.11 88.93 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 68.39%
科学研究和技术服务业 0.02 9.74%
批发和零售业 0.01 5.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 215.90 9.07%
中国巨石 600176 2.44 177.83 7.47%
德业股份 605117 1.32 139.73 5.87%
宁德时代 300750 0.32 125.76 5.28%
松发股份 603268 0.89 123.96 5.21%
新易盛 300502 0.20 121.40 5.10%
药明康德 603259 0.74 92.14 3.87%
三环集团 300408 0.45 75.11 3.15%
涛涛车业 301345 0.32 73.92 3.10%
国泰海通 601211 4.00 72.80 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 75.78%
科学研究和技术服务业 0.01 3.87%
金融业 0.01 3.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 1.00 101.34 5.67%
25国债19 0.10 10.13 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.47 6.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%