资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1969.07 87.15%
债券 263.90 11.68%
银行存款和结算备付金 25.96 1.15%
其他资产 0.40 0.02%
资产总值:2259.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 215.90 9.07%
中国巨石 600176 2.44 177.83 7.47%
德业股份 605117 1.32 139.73 5.87%
宁德时代 300750 0.32 125.76 5.28%
松发股份 603268 0.89 123.96 5.21%
新易盛 300502 0.20 121.40 5.10%
药明康德 603259 0.74 92.14 3.87%
三环集团 300408 0.45 75.11 3.15%
涛涛车业 301345 0.32 73.92 3.10%
国泰海通 601211 4.00 72.80 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 75.78%
科学研究和技术服务业 0.01 3.87%
金融业 0.01 3.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 3.26 150.61 6.07%
海伦哲 300201 13.99 148.71 5.99%
盈峰环境 000967 17.02 144.84 5.84%
运机集团 001288 4.78 138.86 5.59%
徐工机械 000425 13.72 138.30 5.57%
深科达 688328 3.79 131.99 5.32%
中国动力 600482 4.00 125.32 5.05%
德业股份 605117 0.64 84.13 3.39%
万华化学 600309 0.97 77.07 3.10%
富临精工 300432 3.30 76.23 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 77.23%
科学研究和技术服务业 0.01 2.92%
农、林、牧、渔业 0.01 2.05%
采矿业 0.00 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 1.00 102.07 4.29%
25国债19 0.90 90.94 3.82%
25国债13 0.70 70.88 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.90 11.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%