资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4372.39 88.85%
债券 384.00 7.80%
银行存款和结算备付金 134.05 2.72%
其他资产 30.49 0.62%
资产总值:4920.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.37 497.82 9.74%
宁德时代 300750 1.24 455.40 8.91%
海尔智家 600690 17.14 447.18 8.75%
安克创新 300866 2.71 310.00 6.07%
中国银行 601988 53.18 304.72 5.96%
东鹏饮料 605499 1.09 291.46 5.70%
苏泊尔 002032 6.58 289.87 5.67%
匠心家居 301061 2.72 257.86 5.05%
杰瑞股份 002353 3.53 250.03 4.89%
德业股份 605117 2.73 235.33 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.70%
金融业 0.07 13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.27 648.09 9.03%
新易盛 300502 1.67 610.84 8.51%
拓普集团 601689 5.53 447.87 6.24%
三花智控 002050 9.02 436.84 6.09%
宁德时代 300750 1.06 426.12 5.94%
立讯精密 002475 6.49 419.84 5.85%
圆通速递 600233 22.88 419.85 5.85%
东山精密 002384 5.54 396.11 5.52%
德业股份 605117 4.64 375.84 5.24%
工业富联 601138 5.44 359.09 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 71.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.08%
科学研究和技术服务业 0.02 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.67 2.97%
25国债08 1.40 141.41 2.77%
国债2508 0.90 90.91 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.00 7.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%