财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.89 |
149.20 |
165.75 |
85.97 |
-1210.57 |
| 本期利润(万元) |
334.16 |
945.48 |
28.57 |
16.20 |
228.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1073.62 |
0.00 |
1943.74 |
0.00 |
3727.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3362.37 |
4895.75 |
6611.45 |
12213.49 |
12931.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.71 |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
4.55 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
7.71 |
| 累计净值增长率(%) |
45.76 |
0.00 |
40.53 |
0.00 |
39.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.05 |
391.59 |
342.02 |
984.49 |
255.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4756.38 |
6886.38 |
12707.52 |
23653.76 |
37949.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4372.39 |
5716.70 |
9476.36 |
14353.03 |
26865.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
384.00 |
1169.68 |
3231.16 |
9300.73 |
11083.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
10.97 |
16.23 |
25.10 |
40.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.83 |
2.70 |
4.18 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
5155.27 |
8981.47 |
15879.43 |
24680.16 |
39031.77 |
| 负债合计(万元) |
45.05 |
112.36 |
139.25 |
838.96 |
542.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5110.22 |
8869.11 |
15740.18 |
23841.20 |
38489.25 |
| 未分配利润(万元) |
1642.75 |
2621.49 |
4554.18 |
4742.39 |
9020.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.17 |
26.01 |
45.97 |
26.73 |
34.61 |
| 投资收益(万元) |
538.88 |
284.59 |
-1230.73 |
-684.66 |
1272.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.86 |
-155.39 |
1974.02 |
-1089.47 |
-2109.93 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
1.02 |
13.96 |
7.80 |
59.24 |
| 收入合计(万元) |
590.82 |
156.23 |
803.23 |
-1739.60 |
-743.10 |
| 管理人报酬(万元) |
122.90 |
82.52 |
293.18 |
175.75 |
233.40 |
| 托管费(万元) |
20.48 |
13.75 |
48.86 |
29.29 |
38.90 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
8.32 |
16.89 |
7.96 |
15.83 |
| 费用合计(万元) |
160.98 |
110.26 |
378.21 |
224.40 |
303.37 |
| 利润总额(万元) |
429.84 |
45.97 |
425.01 |
-1964.00 |
-1046.47 |
| 净利润(万元) |
429.84 |
45.97 |
425.01 |
-1964.00 |
-1046.47 |
