我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-240.31 |
-671.57 |
-775.95 |
798.98 |
309.10 |
| 本期利润(万元) |
1853.82 |
-1718.02 |
-1590.19 |
-978.09 |
-78.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3681.12 |
0.00 |
7506.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18548.83 |
18634.08 |
20884.73 |
32154.42 |
45663.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.25 |
1.26 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
984.49 |
255.21 |
2737.09 |
16.56 |
191.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
23653.76 |
37949.20 |
13457.87 |
943.91 |
560.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
14353.03 |
26865.37 |
11420.63 |
636.66 |
443.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
9300.73 |
11083.82 |
2037.24 |
307.25 |
117.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.10 |
40.48 |
7.64 |
1.39 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
6.75 |
1.27 |
0.23 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
24680.16 |
39031.77 |
18924.30 |
1102.69 |
782.90 |
| 负债合计(万元) |
838.96 |
542.53 |
2721.60 |
19.44 |
10.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
23841.20 |
38489.25 |
16202.70 |
1083.25 |
772.17 |
| 未分配利润(万元) |
4742.39 |
9020.49 |
4203.71 |
237.91 |
217.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.73 |
34.61 |
4.86 |
1.25 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-684.66 |
1272.99 |
273.64 |
-18.30 |
4.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1089.47 |
-2109.93 |
32.52 |
-46.46 |
-20.93 |
| 其它收入(万元) |
7.80 |
59.24 |
24.31 |
0.15 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-1739.60 |
-743.10 |
335.35 |
-63.37 |
-15.69 |
| 管理人报酬(万元) |
175.75 |
233.40 |
31.04 |
13.10 |
5.72 |
| 托管费(万元) |
29.29 |
38.90 |
5.17 |
2.18 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
15.83 |
0.73 |
1.10 |
0.55 |
| 费用合计(万元) |
224.40 |
303.37 |
38.21 |
16.56 |
7.24 |
| 利润总额(万元) |
-1964.00 |
-1046.47 |
297.14 |
-79.93 |
-22.93 |
| 净利润(万元) |
-1964.00 |
-1046.47 |
297.14 |
-79.93 |
-22.93 |
