安信安盈保本混合A(002308)_资产配置

安信安盈保本混合A002308ANXIN SECURITY SURPLUS CAPITAL PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4470.82	3.21%
债券	130146.90	93.48%
银行存款和结算备付金	1650.89	1.19%
其他资产	2955.86	2.12%

资产总值：139224.48万元报告期：2017-12-31

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	125.55	0.10%
中国铝业	601600	14.26	95.11	0.08%
分众传媒	002027	6.72	94.56	0.08%
五粮液	000858	1.20	95.86	0.08%
上汽集团	600104	2.54	81.38	0.07%
恒瑞医药	600276	1.09	75.19	0.06%
格力电器	000651	1.61	70.36	0.06%
葛洲坝	600068	8.09	66.34	0.05%
万华化学	600309	1.64	62.22	0.05%
伊利股份	600887	2.06	66.31	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	1.96%
金融业	0.06	0.45%
房地产业	0.03	0.27%
采矿业	0.03	0.22%
建筑业	0.02	0.19%
批发和零售业	0.02	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	35.52	213.12	0.16%
农业银行	601288	52.86	201.93	0.15%
万华化学	600309	4.56	192.20	0.14%
建设银行	601939	25.61	178.50	0.13%
交通银行	601328	27.15	171.56	0.13%
光大银行	601818	39.65	160.58	0.12%
浦发银行	600000	12.38	159.33	0.12%
兴业银行	601166	9.28	160.49	0.12%
大庆华科	000985	6.32	159.52	0.12%
中国巨石	600176	14.43	165.41	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	4.96%
金融业	0.24	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.55%
采矿业	0.05	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.27%
批发和零售业	0.03	0.24%
建筑业	0.02	0.13%
房地产业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.12%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.08	562.96	0.40%
格力电器	000651	13.77	566.91	0.40%
海信科龙	000921	27.57	474.48	0.33%
生益科技	600183	37.42	461.75	0.32%
法拉电子	600563	7.99	394.81	0.28%
天齐锂业	002466	6.80	369.58	0.26%
青岛海尔	600690	24.71	371.89	0.26%
中国巨石	600176	29.23	320.99	0.23%
长安汽车	000625	21.93	316.23	0.22%
海螺水泥	600585	13.10	297.76	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	9.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.60%
批发和零售业	0.05	0.37%
金融业	0.05	0.35%
房地产业	0.03	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%
建筑业	0.03	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闽发铝业	002578	54.30	645.63	0.42%
大华股份	002236	20.00	319.40	0.21%
海康威视	002415	10.30	328.57	0.21%
诺德股份	600110	24.00	323.28	0.21%
法拉电子	600563	7.49	309.13	0.20%
生益科技	600183	22.00	288.64	0.19%
炬华科技	300360	15.70	281.97	0.18%
新宝股份	002705	14.16	276.52	0.18%
腾龙股份	603158	9.46	264.12	0.17%
西部材料	002149	9.19	266.51	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	9.96%
建筑业	0.06	0.40%
采矿业	0.05	0.31%
科学研究和技术服务业	0.05	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17浙商银行CD061	200.00	19286.00	15.73%
17民生银行CD316	100.00	9762.00	7.96%
17国开04	70.00	6986.00	5.70%
17光大银行CD292	50.00	4935.50	4.02%
17厦门国际银行CD235	50.00	4934.50	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30172.90	24.60%
金融债券	12885.30	10.51%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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