我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2034.21 |
1801.08 |
1924.03 |
7266.54 |
1164.05 |
| 本期利润(万元) |
1391.39 |
3336.99 |
2418.66 |
5977.97 |
2462.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7190.61 |
0.00 |
5111.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132723.12 |
142315.71 |
154032.51 |
164207.65 |
178162.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.73 |
642.03 |
834.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
200089.75 |
218782.62 |
221665.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
17454.74 |
14727.94 |
23106.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
182635.01 |
204054.68 |
197560.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.01 |
169.81 |
179.91 |
| 应付托管费(万元) |
23.50 |
28.30 |
29.98 |
| 资产总计(万元) |
204219.99 |
231641.10 |
235171.68 |
| 负债合计(万元) |
61904.28 |
67433.45 |
52184.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
142315.71 |
164207.65 |
182986.78 |
| 未分配利润(万元) |
7354.85 |
5111.08 |
4090.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4631.03 |
5652.95 |
1754.08 |
| 投资收益(万元) |
-457.19 |
5098.64 |
2075.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1535.91 |
-1288.56 |
1500.06 |
| 其它收入(万元) |
106.75 |
235.69 |
99.52 |
| 收入合计(万元) |
5816.50 |
9698.72 |
5429.38 |
| 管理人报酬(万元) |
918.15 |
1753.60 |
685.38 |
| 托管费(万元) |
153.02 |
292.27 |
114.23 |
| 其它费用(万元) |
24.36 |
39.17 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
2479.51 |
3720.74 |
1237.11 |
| 利润总额(万元) |
3336.99 |
5977.97 |
4192.27 |
| 净利润(万元) |
3336.99 |
5977.97 |
4192.27 |
