资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36074.22 90.04%
债券 2080.72 5.19%
银行存款和结算备付金 753.36 1.88%
其他资产 1156.32 2.89%
资产总值:40064.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.80 3896.99 9.92%
中际旭创 300308 6.80 3871.99 9.86%
东山精密 002384 30.00 3099.00 7.89%
沪电股份 002463 35.00 2658.95 6.77%
芯碁微装 688630 12.80 2475.52 6.30%
罗博特科 300757 6.20 2359.78 6.01%
胜宏科技 300476 8.80 2208.80 5.62%
福晶科技 002222 28.00 1904.56 4.85%
长川科技 300604 12.00 1452.60 3.70%
华纳药厂 688799 25.00 1374.75 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 91.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.50 5185.00 9.86%
新易盛 300502 11.80 5084.38 9.66%
立讯精密 002475 60.00 3402.60 6.47%
华友钴业 603799 48.00 3276.48 6.23%
东山精密 002384 36.00 3047.40 5.79%
寒武纪 688256 2.20 2982.21 5.67%
藏格矿业 000408 32.50 2743.00 5.21%
沪电股份 002463 36.00 2630.52 5.00%
天孚通信 300394 11.20 2273.94 4.32%
剑桥科技 603083 13.80 1854.44 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 83.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.97%
采矿业 0.21 4.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.00 1102.90 2.81%
国债2519 7.20 725.44 1.85%
25国债13 2.50 252.38 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2080.72 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%