财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12122.77 |
1354.20 |
9335.86 |
6426.66 |
1742.07 |
| 本期利润(万元) |
24851.36 |
-653.17 |
12533.50 |
8934.14 |
3873.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
5.46 |
-0.15 |
2.39 |
1.86 |
0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
90.41 |
0.00 |
76.50 |
0.00 |
27.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29198.53 |
0.00 |
10647.30 |
0.00 |
4641.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.21 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55587.90 |
20278.79 |
19606.15 |
19881.65 |
15929.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.91 |
4.56 |
4.68 |
4.75 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
111.63 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
30.02 |
| 累计净值增长率(%) |
937.23 |
0.00 |
390.11 |
0.00 |
200.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5880.26 |
898.04 |
387.67 |
340.67 |
1870.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
204745.70 |
52613.88 |
28959.61 |
25914.73 |
26799.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
193895.02 |
49875.32 |
27461.16 |
24468.05 |
25282.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
10850.68 |
2738.56 |
1498.45 |
1446.68 |
1516.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.08 |
34.52 |
18.39 |
18.41 |
18.34 |
| 应付托管费(万元) |
9.64 |
4.32 |
2.30 |
2.30 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
237632.52 |
53860.82 |
29957.28 |
26506.83 |
29326.59 |
| 负债合计(万元) |
24611.21 |
1248.31 |
583.58 |
194.62 |
1561.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
213021.32 |
52612.51 |
29373.69 |
26312.21 |
27765.12 |
| 未分配利润(万元) |
191194.21 |
41237.60 |
19066.34 |
14310.83 |
14744.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.09 |
8.99 |
3.21 |
14.89 |
10.17 |
| 投资收益(万元) |
28493.72 |
21046.96 |
3335.40 |
1233.50 |
1624.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32189.80 |
5506.48 |
3933.97 |
1571.79 |
273.31 |
| 其它收入(万元) |
263.55 |
74.99 |
2.09 |
3.84 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
60955.15 |
26637.42 |
7274.68 |
2824.02 |
1909.56 |
| 管理人报酬(万元) |
255.61 |
282.46 |
104.56 |
219.90 |
113.10 |
| 托管费(万元) |
31.95 |
35.31 |
13.07 |
27.49 |
14.14 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
8.43 |
18.55 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
338.38 |
375.34 |
138.10 |
291.92 |
150.91 |
| 利润总额(万元) |
60616.78 |
26262.08 |
7136.57 |
2532.09 |
1758.65 |
| 净利润(万元) |
60616.78 |
26262.08 |
7136.57 |
2532.09 |
1758.65 |
