资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106733.25 91.27%
债券 6048.28 5.17%
银行存款和结算备付金 2686.36 2.30%
其他资产 1478.69 1.26%
资产总值:116946.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.00 10509.72 9.33%
新易盛 300502 26.50 10308.50 9.15%
东山精密 002384 40.00 6696.00 5.95%
三环集团 300408 55.00 6453.15 5.73%
芯碁微装 688630 16.00 6218.88 5.52%
沪电股份 002463 50.00 5796.50 5.15%
深南电路 002916 15.00 5595.15 4.97%
长川科技 300604 22.00 5275.38 4.68%
兆易创新 603986 13.00 4600.70 4.09%
源杰科技 688498 2.60 4193.80 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.51 93.36%
科学研究和技术服务业 0.16 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.00 16510.00 7.75%
芯碁微装 688630 16.00 8790.24 4.13%
天承科技 688603 42.00 8733.90 4.10%
深南电路 002916 18.80 8608.52 4.04%
国瓷材料 300285 80.00 8254.40 3.87%
兆易创新 603986 10.00 8150.00 3.83%
中微公司 688012 16.00 7496.00 3.52%
新易盛 300502 12.00 7284.00 3.42%
迈为股份 300751 25.00 7061.50 3.31%
三环集团 300408 42.00 7009.80 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.81 88.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.26%
科学研究和技术服务业 0.10 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 28.50 2874.67 2.55%
26国债09 27.50 2761.32 2.45%
25国债12 4.10 412.29 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6048.28 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%