资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193895.02 81.59%
债券 10850.68 4.57%
银行存款和结算备付金 7038.99 2.96%
其他资产 25847.83 10.88%
资产总值:237632.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.00 16510.00 7.75%
芯碁微装 688630 16.00 8790.24 4.13%
天承科技 688603 42.00 8733.90 4.10%
深南电路 002916 18.80 8608.52 4.04%
国瓷材料 300285 80.00 8254.40 3.87%
兆易创新 603986 10.00 8150.00 3.83%
中微公司 688012 16.00 7496.00 3.52%
新易盛 300502 12.00 7284.00 3.42%
迈为股份 300751 25.00 7061.50 3.31%
三环集团 300408 42.00 7009.80 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.81 88.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.26%
科学研究和技术服务业 0.10 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.80 3896.99 9.92%
中际旭创 300308 6.80 3871.99 9.86%
东山精密 002384 30.00 3099.00 7.89%
沪电股份 002463 35.00 2658.95 6.77%
芯碁微装 688630 12.80 2475.52 6.30%
罗博特科 300757 6.20 2359.78 6.01%
胜宏科技 300476 8.80 2208.80 5.62%
福晶科技 002222 28.00 1904.56 4.85%
长川科技 300604 12.00 1452.60 3.70%
华纳药厂 688799 25.00 1374.75 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 91.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 34.50 3493.56 1.64%
26国债09 33.00 3305.43 1.55%
26国债01 29.80 2999.32 1.41%
国债2519 9.50 959.97 0.45%
国债2601 0.50 50.32 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10838.68 5.09%
可转债 12.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%