我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-934.04 |
649.22 |
497.26 |
-5822.67 |
-1771.95 |
| 本期利润(万元) |
728.66 |
854.10 |
927.53 |
-3021.86 |
-2556.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
-0.37 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3429.42 |
0.00 |
3294.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13366.94 |
12987.83 |
13660.09 |
14769.94 |
15991.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.11 |
2.13 |
1.99 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.07 |
0.00 |
108.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1870.21 |
1050.29 |
1410.26 |
4518.85 |
8812.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
26799.07 |
28387.97 |
37799.01 |
42584.56 |
78643.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
25282.98 |
26714.54 |
35603.34 |
39226.77 |
71195.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1516.10 |
1673.43 |
2195.67 |
3357.79 |
7448.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.34 |
21.02 |
26.03 |
40.34 |
50.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.63 |
3.25 |
5.04 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
29326.59 |
30157.46 |
40333.79 |
48657.25 |
87995.10 |
| 负债合计(万元) |
1561.47 |
162.15 |
197.04 |
228.51 |
2864.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
27765.12 |
29995.31 |
40136.74 |
48428.75 |
85130.15 |
| 未分配利润(万元) |
14744.31 |
15061.32 |
23381.40 |
28166.20 |
57505.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.17 |
35.32 |
24.53 |
80.66 |
43.39 |
| 投资收益(万元) |
1624.58 |
-11322.00 |
-4080.90 |
-23600.51 |
-14447.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.31 |
6286.28 |
5103.90 |
-7055.08 |
3984.56 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
6.17 |
5.17 |
89.04 |
71.08 |
| 收入合计(万元) |
1909.56 |
-4994.24 |
1052.71 |
-30485.89 |
-10348.48 |
| 管理人报酬(万元) |
113.10 |
308.85 |
173.78 |
608.50 |
284.32 |
| 托管费(万元) |
14.14 |
38.61 |
21.72 |
76.06 |
35.54 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
20.72 |
10.79 |
22.22 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
150.91 |
405.96 |
227.34 |
771.82 |
362.26 |
| 利润总额(万元) |
1758.65 |
-5400.20 |
825.37 |
-31257.72 |
-10710.75 |
| 净利润(万元) |
1758.65 |
-5400.20 |
825.37 |
-31257.72 |
-10710.75 |
