资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220.48 18.45%
债券 909.37 76.09%
银行存款和结算备付金 53.37 4.47%
其他资产 11.85 0.99%
资产总值:1195.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 1.25 21.19 1.58%
老板电器 002508 1.35 19.77 1.47%
周大生 002867 1.71 19.01 1.42%
招商银行 600036 0.42 14.91 1.11%
重百集团 600729 0.70 13.15 0.98%
建设银行 601939 1.30 12.52 0.93%
中国建筑 601668 2.80 12.16 0.91%
中国平安 601318 0.22 10.50 0.78%
海尔智家 600690 0.50 10.21 0.76%
江苏银行 600919 0.90 9.70 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.11%
金融业 0.01 4.89%
批发和零售业 0.00 2.40%
建筑业 0.00 0.91%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 3.20 16.04 0.97%
招商银行 600036 0.40 15.73 0.95%
江苏银行 600919 1.30 14.20 0.86%
建设银行 601939 1.40 13.51 0.82%
海螺水泥 600585 0.54 12.51 0.76%
周大生 002867 0.95 11.40 0.69%
中国神华 601088 0.24 11.22 0.68%
重百集团 600729 0.50 11.10 0.67%
塔牌集团 002233 1.00 9.37 0.57%
美的集团 000333 0.12 9.16 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.61%
金融业 0.01 4.02%
批发和零售业 0.00 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.38%
建筑业 0.00 1.36%
采矿业 0.00 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 3.60 362.86 27.06%
23中金G5 1.00 102.09 7.61%
25申证08 1.00 101.63 7.58%
国债2519 0.80 80.84 6.03%
25特国06 0.80 78.77 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 628.05 46.83%
金融债券 203.71 15.19%
可转债 67.50 5.03%
企业债 10.11 0.75%
央行票据 0.00 0.00%