安信新优选混合A(003028)_资产配置

安信新优选混合A003028SHUN NEW PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1877.01	45.54%
债券	1200.88	29.13%
银行存款和结算备付金	895.59	21.73%
其他资产	148.46	3.60%

资产总值：4121.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水星家纺	603365	9.00	129.78	2.06%
老凤祥	600612	1.95	122.58	1.95%
周大生	002867	9.21	121.41	1.93%
老板电器	002508	5.20	120.59	1.92%
海螺水泥	600585	4.30	112.40	1.78%
中国建筑	601668	17.00	105.07	1.67%
建设银行	601939	13.00	103.09	1.64%
重庆百货	600729	3.70	92.35	1.47%
中国神华	601088	2.00	87.20	1.38%
海澜之家	600398	9.50	72.01	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.13%
批发和零售业	0.02	3.39%
金融业	0.02	2.80%
建筑业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	128.00	679.69	2.04%
建设银行	601939	90.00	666.00	2.00%
中国神华	601088	15.00	665.55	1.99%
海螺水泥	600585	27.00	636.93	1.91%
老板电器	002508	25.50	563.61	1.69%
老凤祥	600612	9.40	546.99	1.64%
周大生	002867	38.01	496.35	1.49%
保利发展	600048	56.00	490.56	1.47%
贵州茅台	600519	0.29	425.54	1.28%
工商银行	601398	72.00	410.40	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	13.36%
金融业	0.16	4.69%
采矿业	0.10	2.92%
建筑业	0.07	2.04%
批发和零售业	0.05	1.62%
房地产业	0.05	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	10.70	915.06	2.33%
周大生	002867	39.01	750.07	1.91%
中国神华	601088	16.70	652.80	1.66%
老板电器	002508	26.00	621.98	1.58%
建设银行	601939	90.00	618.30	1.57%
中国建筑	601668	117.00	613.09	1.56%
海螺水泥	600585	26.50	590.42	1.50%
保利发展	600048	58.00	529.54	1.35%
贵州茅台	600519	0.29	493.84	1.26%
宁德时代	300750	2.45	465.89	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	14.15%
金融业	0.14	3.51%
采矿业	0.10	2.45%
批发和零售业	0.08	1.97%
建筑业	0.06	1.56%
房地产业	0.05	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	12.15	838.35	2.23%
建设银行	601939	126.00	820.26	2.18%
中国建筑	601668	155.00	745.56	1.99%
保利发展	600048	75.00	742.50	1.98%
周大生	002867	47.30	718.09	1.91%
中国神华	601088	21.50	674.02	1.80%
老板电器	002508	28.50	620.78	1.65%
贵州茅台	600519	0.35	604.10	1.61%
海螺水泥	600585	25.50	575.28	1.53%
美的集团	000333	8.50	464.36	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	16.55%
金融业	0.19	5.06%
采矿业	0.08	2.24%
房地产业	0.08	2.21%
建筑业	0.08	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.00	403.13	6.40%
24国债15	3.40	340.86	5.41%
24国债08	1.60	162.78	2.58%
16国债19	1.00	115.70	1.84%
浦发转债	0.65	72.03	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1022.47	16.24%
可转债	178.41	2.83%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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