安信新优选混合A(003028)_资产配置

安信新优选混合A003028SHUN NEW PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	367.80	27.83%
债券	844.65	63.90%
银行存款和结算备付金	94.44	7.15%
其他资产	14.90	1.13%

资产总值：1321.79万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	3.40	17.45	0.87%
重庆百货	600729	0.65	16.90	0.84%
嘉化能源	600273	1.90	16.61	0.83%
江苏银行	600919	1.60	16.64	0.83%
老板电器	002508	0.80	15.53	0.77%
招商银行	600036	0.37	15.58	0.77%
周大生	002867	1.25	15.29	0.76%
建设银行	601939	1.60	14.85	0.74%
塔牌集团	002233	1.60	14.42	0.72%
美的集团	000333	0.17	13.29	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.66%
金融业	0.01	3.39%
批发和零售业	0.00	1.69%
采矿业	0.00	1.26%
建筑业	0.00	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	1.15	21.99	0.73%
中国建筑	601668	4.00	21.81	0.72%
海螺水泥	600585	0.94	21.83	0.72%
建设银行	601939	2.48	21.35	0.71%
中国神华	601088	0.51	19.64	0.65%
圆通速递	600233	0.95	17.43	0.58%
重庆百货	600729	0.65	17.26	0.57%
周大生	002867	1.25	16.94	0.56%
江苏银行	600919	1.69	16.95	0.56%
招商银行	600036	0.40	16.16	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.48%
金融业	0.01	2.52%
采矿业	0.00	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	1.14%
建筑业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	6.60	38.09	0.76%
老板电器	002508	2.00	38.07	0.76%
建设银行	601939	4.00	37.76	0.75%
江苏银行	600919	3.10	37.01	0.74%
招商银行	600036	0.80	36.76	0.73%
中国神华	601088	0.90	36.49	0.73%
塔牌集团	002233	4.50	33.30	0.66%
海螺水泥	600585	1.50	32.20	0.64%
美的集团	000333	0.42	30.32	0.61%
宁德时代	300750	0.12	30.27	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.40%
金融业	0.01	2.51%
采矿业	0.01	1.70%
批发和零售业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	4.20	37.09	0.72%
招商银行	600036	0.80	34.63	0.67%
塔牌集团	002233	4.00	32.32	0.63%
中国神华	601088	0.85	32.60	0.63%
淮北矿业	600985	2.50	32.62	0.63%
美的集团	000333	0.40	31.40	0.61%
中国建筑	601668	6.00	31.57	0.61%
周大生	002867	2.31	30.29	0.59%
老板电器	002508	1.30	29.57	0.58%
江苏银行	600919	3.00	28.50	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.19%
金融业	0.01	2.19%
采矿业	0.01	1.65%
批发和零售业	0.01	1.06%
建筑业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
房地产业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	1.20	139.38	6.93%
25国债01	1.10	111.23	5.53%
23中金G5	1.00	101.49	5.04%
25申证08	1.00	100.73	5.01%
24广发12	1.00	100.50	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	468.86	23.30%
金融债券	302.72	15.04%
可转债	67.16	3.34%
企业债	5.90	0.29%
央行票据	0.00	0.00%

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