财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.69 |
9.51 |
51.74 |
15.44 |
31.93 |
| 本期利润(万元) |
-2.06 |
8.52 |
16.64 |
3.69 |
6.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
165.62 |
0.00 |
283.57 |
0.00 |
373.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
471.77 |
563.39 |
803.87 |
1054.97 |
1109.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.57 |
1.55 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.85 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
85.30 |
0.00 |
86.89 |
0.00 |
85.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.21 |
20.46 |
30.16 |
22.84 |
81.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1129.85 |
1212.45 |
4411.71 |
3737.54 |
37884.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
220.48 |
367.80 |
774.13 |
742.37 |
8915.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
909.37 |
844.65 |
3637.58 |
2995.17 |
28969.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
1.05 |
2.52 |
2.53 |
18.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.42 |
0.42 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
1355.07 |
2032.62 |
5058.89 |
5087.02 |
41501.84 |
| 负债合计(万元) |
14.03 |
20.32 |
49.90 |
31.47 |
8137.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1341.04 |
2012.30 |
5008.99 |
5055.54 |
33364.54 |
| 未分配利润(万元) |
462.16 |
706.03 |
1719.38 |
1715.85 |
9910.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
18.87 |
11.47 |
34.14 |
12.68 |
| 投资收益(万元) |
38.15 |
206.96 |
137.03 |
1259.50 |
797.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.46 |
-108.53 |
-99.43 |
328.61 |
702.49 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.21 |
0.42 |
3.72 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
-1.80 |
118.51 |
49.48 |
1625.97 |
1514.08 |
| 管理人报酬(万元) |
4.91 |
26.75 |
13.14 |
159.41 |
115.68 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
4.46 |
2.19 |
26.57 |
19.28 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.16 |
5.42 |
13.57 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
6.27 |
41.08 |
22.52 |
266.45 |
194.45 |
| 利润总额(万元) |
-8.07 |
77.43 |
26.96 |
1359.52 |
1319.62 |
| 净利润(万元) |
-8.07 |
77.43 |
26.96 |
1359.52 |
1319.62 |
