资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3595.38 13.51%
债券 22553.86 84.75%
银行存款和结算备付金 212.37 0.80%
其他资产 250.88 0.94%
资产总值:26612.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.24 819.53 3.13%
贵州茅台 600519 0.30 468.30 1.79%
山西汾酒 600809 1.41 302.13 1.15%
中宠股份 002891 6.17 266.42 1.02%
美的集团 000333 3.00 235.50 0.90%
五粮液 000858 1.72 225.92 0.86%
紫金矿业 601899 12.00 217.44 0.83%
比亚迪 002594 0.47 176.20 0.67%
沪电股份 002463 5.25 172.20 0.66%
药明康德 603259 2.50 168.30 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 11.75%
采矿业 0.02 0.83%
科学研究和技术服务业 0.02 0.64%
房地产业 0.01 0.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 457.20 1.48%
宁德时代 300750 1.68 446.88 1.45%
五粮液 000858 2.80 392.11 1.27%
迈瑞医疗 300760 1.35 344.25 1.11%
美的集团 000333 3.00 225.66 0.73%
石头科技 688169 1.00 219.29 0.71%
药明康德 603259 3.95 217.41 0.70%
紫金矿业 601899 12.00 181.44 0.59%
恒瑞医药 600276 4.00 183.60 0.59%
永兴材料 002756 2.50 94.30 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 8.12%
采矿业 0.03 0.82%
科学研究和技术服务业 0.02 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.44%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 20.00 2074.83 7.92%
23中证24 20.00 2048.85 7.82%
24邯郸城投MTN001 20.00 2025.93 7.74%
24进出08 20.00 2019.38 7.71%
23京城04 18.50 1898.35 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5592.42 21.36%
企业债 4794.91 18.31%
国家债券 2074.83 7.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%