财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.95 |
247.91 |
50.55 |
-765.77 |
138.34 |
| 本期利润(万元) |
342.81 |
126.05 |
-13.58 |
1486.43 |
270.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3235.48 |
0.00 |
4347.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10876.18 |
12168.70 |
16036.58 |
17332.70 |
23943.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.51 |
0.00 |
54.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.04 |
125.97 |
76.41 |
1038.14 |
1110.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
23937.24 |
31516.87 |
61733.10 |
128225.13 |
171368.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
2260.96 |
3144.50 |
4768.79 |
16895.19 |
17665.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
21676.28 |
28372.37 |
56964.32 |
111329.94 |
153703.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.94 |
16.69 |
28.81 |
54.61 |
74.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.78 |
4.80 |
9.10 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
24328.75 |
34905.83 |
61933.86 |
133149.99 |
173843.87 |
| 负债合计(万元) |
2803.75 |
4022.29 |
5353.92 |
32383.88 |
27811.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
21525.00 |
30883.54 |
56579.94 |
100766.11 |
146032.72 |
| 未分配利润(万元) |
6606.76 |
9261.99 |
15602.87 |
26375.44 |
39388.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
28.02 |
14.54 |
106.85 |
83.43 |
| 投资收益(万元) |
544.33 |
-138.66 |
-1329.26 |
1219.08 |
1311.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-208.73 |
3209.43 |
3105.13 |
757.03 |
1337.29 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
13.56 |
7.68 |
36.24 |
19.95 |
| 收入合计(万元) |
343.96 |
3112.34 |
1798.10 |
2119.20 |
2751.69 |
| 管理人报酬(万元) |
77.24 |
369.53 |
237.91 |
856.09 |
456.91 |
| 托管费(万元) |
12.87 |
61.59 |
39.65 |
142.68 |
76.15 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
11.31 |
23.68 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
128.90 |
716.29 |
475.72 |
1408.50 |
686.67 |
| 利润总额(万元) |
215.06 |
2396.06 |
1322.38 |
710.70 |
2065.02 |
| 净利润(万元) |
215.06 |
2396.06 |
1322.38 |
710.70 |
2065.02 |
