我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.34 |
-1305.35 |
-1667.80 |
-217.58 |
430.96 |
| 本期利润(万元) |
270.37 |
904.43 |
501.28 |
124.67 |
260.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8219.45 |
0.00 |
17990.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23943.85 |
35642.45 |
70902.47 |
71681.67 |
88354.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.19 |
0.00 |
47.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.41 |
1038.14 |
1110.86 |
1658.70 |
2896.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
61733.10 |
128225.13 |
171368.72 |
143325.63 |
224427.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4768.79 |
16895.19 |
17665.16 |
30995.04 |
37224.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
56964.32 |
111329.94 |
153703.56 |
112330.59 |
187203.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.81 |
54.61 |
74.83 |
87.27 |
105.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
9.10 |
12.47 |
14.54 |
17.62 |
| 资产总计(万元) |
61933.86 |
133149.99 |
173843.87 |
157140.45 |
233754.69 |
| 负债合计(万元) |
5353.92 |
32383.88 |
27811.15 |
533.80 |
3228.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
56579.94 |
100766.11 |
146032.72 |
156606.65 |
230526.09 |
| 未分配利润(万元) |
15602.87 |
26375.44 |
39388.55 |
41034.35 |
71685.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.54 |
106.85 |
83.43 |
206.61 |
151.61 |
| 投资收益(万元) |
-1329.26 |
1219.08 |
1311.02 |
3456.07 |
3121.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3105.13 |
757.03 |
1337.29 |
-5300.99 |
1100.41 |
| 其它收入(万元) |
7.68 |
36.24 |
19.95 |
236.93 |
25.67 |
| 收入合计(万元) |
1798.10 |
2119.20 |
2751.69 |
-1401.39 |
4398.69 |
| 管理人报酬(万元) |
237.91 |
856.09 |
456.91 |
1176.94 |
495.74 |
| 托管费(万元) |
39.65 |
142.68 |
76.15 |
196.16 |
82.62 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
23.68 |
11.73 |
24.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
475.72 |
1408.50 |
686.67 |
1688.41 |
707.10 |
| 利润总额(万元) |
1322.38 |
710.70 |
2065.02 |
-3089.79 |
3691.59 |
| 净利润(万元) |
1322.38 |
710.70 |
2065.02 |
-3089.79 |
3691.59 |
