安信新价值混合A(003026)_资产配置

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1101.06	18.69%
债券	3502.34	59.45%
银行存款和结算备付金	1281.26	21.75%
其他资产	6.53	0.11%

资产总值：5891.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	9.87	148.84	2.56%
中国银行	601988	17.90	89.50	1.54%
紫金矿业	601899	4.78	86.71	1.49%
工商银行	601398	13.71	84.73	1.46%
万华化学	600309	0.92	84.01	1.45%
兴蓉环境	000598	9.60	69.70	1.20%
宏发股份	600885	2.00	65.10	1.12%
淮北矿业	600985	3.17	57.09	0.98%
药明康德	603259	0.87	45.55	0.78%
传音控股	688036	0.37	39.93	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.75%
金融业	0.02	3.00%
采矿业	0.01	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
房地产业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	7.72	107.69	1.93%
紫金矿业	601899	5.73	100.68	1.80%
中国银行	601988	18.86	87.13	1.56%
华鲁恒升	600426	2.76	73.53	1.32%
工商银行	601398	10.10	57.57	1.03%
淮北矿业	600985	3.17	53.07	0.95%
中国海油	600938	1.49	49.17	0.88%
上港集团	600018	8.41	48.61	0.87%
中国建筑	601668	8.64	45.88	0.82%
山煤国际	600546	2.64	38.60	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.93%
采矿业	0.03	4.54%
金融业	0.01	2.59%
房地产业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
建筑业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	6.48	94.35	2.03%
华鲁恒升	600426	2.73	71.42	1.53%
山煤国际	600546	4.05	69.50	1.49%
紫金矿业	601899	4.01	67.45	1.45%
石头科技	688169	0.12	41.11	0.88%
中国海油	600938	1.36	39.75	0.85%
三峰环境	601827	4.97	38.12	0.82%
中远海能	600026	2.14	36.02	0.77%
内蒙华电	600863	7.23	33.26	0.71%
神火股份	000933	1.45	28.86	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.37%
采矿业	0.02	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	11.51	62.27	1.35%
神火股份	000933	3.51	58.97	1.28%
中国海油	600938	2.62	54.94	1.19%
太阳纸业	002078	3.86	46.98	1.02%
紫金矿业	601899	3.72	46.35	1.00%
云铝股份	000807	3.71	45.34	0.98%
中国移动	600941	0.44	43.77	0.95%
晋控煤业	601001	3.56	43.89	0.95%
保利发展	600048	4.21	41.68	0.90%
山东黄金	600547	1.62	37.05	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.23%
采矿业	0.02	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.01	1.23%
房地产业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	3.24	367.33	6.33%
紫银转债	3.34	360.02	6.20%
兴业转债	3.27	357.71	6.16%
22国债28	2.70	275.28	4.74%
重银转债	2.33	251.13	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3094.60	53.31%
国家债券	407.73	7.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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