安信新价值混合A(003026)_资产配置

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66293.91	17.21%
债券	307957.41	79.96%
银行存款和结算备付金	9960.92	2.59%
其他资产	935.62	0.24%

资产总值：385147.85万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	710.94	4571.34	1.20%
中际旭创	300308	3.57	4533.90	1.19%
美的集团	000333	49.25	3719.85	0.98%
伊利股份	600887	153.00	3665.88	0.96%
贵州茅台	600519	2.79	3307.52	0.87%
兆易创新	603986	3.85	3137.75	0.82%
长川科技	300604	8.75	2987.43	0.78%
沪硅产业	688126	73.55	2934.01	0.77%
芯原股份	688521	7.04	2613.01	0.69%
招商银行	600036	72.44	2571.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	12.74%
金融业	0.72	1.88%
采矿业	0.51	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.98%
房地产业	0.18	0.47%
建筑业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	145.00	14523.86	3.82%
24农行永续债03BC	140.00	14449.28	3.80%
24汇金MTN007	130.00	13373.43	3.51%
26特国02	110.00	10985.02	2.89%
25电网MTN003	100.00	10149.27	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90271.09	23.72%
国家债券	69003.40	18.13%
可转债	1587.23	0.42%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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