安信新价值混合A(003026)_资产配置

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19028.39	18.68%
债券	74700.88	73.33%
银行存款和结算备付金	5800.41	5.69%
其他资产	2344.27	2.30%

资产总值：101873.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	9.62	182.20	1.15%
平安银行	000001	14.88	179.60	1.13%
太阳纸业	002078	10.53	141.73	0.89%
新华保险	601336	2.15	125.78	0.79%
万华化学	600309	2.26	122.63	0.77%
伟星股份	002003	10.50	114.56	0.72%
新城控股	601155	7.52	102.87	0.65%
山东黄金	600547	2.71	86.53	0.55%
中信证券	600030	3.11	85.90	0.54%
盾安环境	002011	6.22	72.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.54%
金融业	0.04	2.72%
采矿业	0.04	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	24.40	358.92	2.05%
山金国际	000975	14.53	278.98	1.60%
伟星股份	002003	21.59	259.08	1.48%
南方航空	600029	43.09	244.75	1.40%
万华化学	600309	3.23	217.09	1.24%
中兴通讯	000063	4.18	143.04	0.82%
传音控股	688036	1.53	139.02	0.80%
紫金矿业	601899	7.49	135.72	0.78%
梅花生物	600873	12.69	131.21	0.75%
工商银行	601398	18.01	124.09	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.55%
采矿业	0.04	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
金融业	0.02	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	75.00	7541.96	7.48%
19国开05	50.00	5429.66	5.38%
23国开08	50.00	5178.79	5.13%
25国债13	45.00	4527.14	4.49%
25国债19	35.00	3511.37	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	32709.29	32.42%
金融债券	29342.03	29.09%
可转债	4515.89	4.48%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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