安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.0337 -0.0018(-0.09%)

累计净值：2.0837

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.65亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.50	0.38	0.84	2.98
混合型名次	1834	1674	1586	1579	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	17.96	27.01	33.24	112.27
混合型名次	2200	3252	2503	500	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.28	-1.57	-0.81	-3.26	2.32
1833	中信建投睿信A	-0.28	0.15	3.22	-7.90	-5.84
1834	安信新价值混合A	-0.29	-0.50	0.38	0.84	2.98
1835	安信新价值混合C	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
1836	长城优选增强六个月持有混合A	-0.29	-0.79	-1.67	0.75	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.45	-0.49	-0.96	-1.67	0.25
1673	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.45	-0.49	-0.96	-1.68	0.25
1674	安信新价值混合A	-0.29	-0.50	0.38	0.84	2.98
1675	长城价值领航混合A	1.41	-0.50	5.35	-4.93	-0.33
1676	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.15	-0.50	-1.04	-1.37	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	安信楚盈一年持有混合C	-0.19	-0.59	0.38	0.38	1.23
1585	安信平稳合盈一年持有混合C	0.17	0.26	0.38	-2.01	-0.64
1586	安信新价值混合A	-0.29	-0.50	0.38	0.84	2.98
1587	工银聚益混合C	-0.04	-0.11	0.38	0.73	2.15
1588	嘉实添惠一年持有混合A	-0.03	-0.20	0.38	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华夏时代领航两年持有混合A	-1.52	-4.11	-5.20	0.85	9.33
1578	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
1579	安信新价值混合A	-0.29	-0.50	0.38	0.84	2.98
1580	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86
1581	汇安均衡优选混合	-1.74	0.52	-4.60	0.83	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	南方利安A	0.09	0.24	1.63	1.91	2.99
2059	易方达悦丰一年持有混合A	-0.02	-0.03	0.32	1.02	2.99
2060	安信新价值混合A	-0.29	-0.50	0.38	0.84	2.98
2061	广发安享混合A	-0.12	-0.19	-0.87	1.67	2.98
2062	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-4.11	12.95
2199	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.25	17.46	21.15	-	16.96
2200	安信新价值混合A	5.24	17.96	27.01	33.24	112.27
2201	嘉实新趋势混合	5.23	9.54	12.97	14.03	78.46
2202	华商未来主题混合	5.22	46.69	30.78	12.70	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，高于同类基金平均水平
3250	招商资管核心优势混合C	-3.19	17.99	8.02	-	9.64
3251	富国红利混合C	1.20	17.97	32.91	-	24.02
3252	安信新价值混合A	5.24	17.96	27.01	33.24	112.27
3253	海富通欣益混合C	-1.27	17.96	7.96	-1.66	49.25
3254	华泰柏瑞品质优选C	-3.03	17.96	16.76	-25.65	-21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国泰事件驱动混合C	7.58	39.40	27.04	-	26.91
2502	嘉实积极配置一年持有期混合C	-21.75	23.32	27.02	-	13.39
2503	安信新价值混合A	5.24	17.96	27.01	33.24	112.27
2504	国金自主创新C	-6.13	25.39	27.00	-24.51	-29.73
2505	富国悦享回报12个月持有期混合A	10.26	20.93	26.99	-	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	中欧新蓝筹混合E	10.54	62.83	72.59	33.43	250.94
499	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.24	10.10	24.38	33.35	38.56
500	安信新价值混合A	5.24	17.96	27.01	33.24	112.27
501	光大保德信瑞和混合A	7.70	36.65	56.21	33.23	31.28
502	财通资管鑫逸混合C	13.64	36.99	25.73	33.21	82.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	13.83	59.70	65.29	-2.61	112.40
1252	易方达国防军工混合A	36.44	58.91	52.73	14.69	112.30
1253	安信新价值混合A	5.24	17.96	27.01	33.24	112.27
1254	国泰金泰灵活配置混合C	-18.07	0.85	11.44	12.33	112.27
1255	华商双翼平衡混合A	-13.10	31.39	32.38	28.84	112.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	710.94	4571.34	1.20%
中际旭创	300308	3.57	4533.90	1.19%
美的集团	000333	49.25	3719.85	0.98%
伊利股份	600887	153.00	3665.88	0.96%
贵州茅台	600519	2.79	3307.52	0.87%
兆易创新	603986	3.85	3137.75	0.82%
长川科技	300604	8.75	2987.43	0.78%
沪硅产业	688126	73.55	2934.01	0.77%
芯原股份	688521	7.04	2613.01	0.69%
招商银行	600036	72.44	2571.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	12.74%
金融业	0.72	1.88%
采矿业	0.51	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.98%
房地产业	0.18	0.47%
建筑业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.0355	2.0365	2.0396	2.0381	2.0433
累计净值(元)	2.0855	2.0865	2.0896	2.0881	2.0933

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