安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：2.0200 -0.0059(-0.29%)

累计净值：2.0700

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.30亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	2.27	3.96	7.36	2.28
混合型名次	2304	5061	3939	5049	5366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.22	27.35	29.32	35.94	110.84
混合型名次	5559	5052	1789	690	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
2303	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
2304	安信新价值混合A	0.28	2.27	3.96	7.36	2.28
2305	安信新价值混合C	0.28	2.26	3.91	7.26	2.27
2306	长城港股通价值精选混合C	0.28	8.48	-6.25	0.57	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	嘉实新起点混合C	-0.47	2.28	2.93	4.27	2.26
5060	招商瑞享1年持有期混合A	0.50	2.28	2.16	4.46	2.45
5061	安信新价值混合A	0.28	2.27	3.96	7.36	2.28
5062	国泰慧益一年持有混合C	-0.66	2.27	1.60	3.94	2.36
5063	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	银华富裕主题混合C	4.63	2.65	3.97	3.79	2.39
3938	浙商智能行业优选混合发起式C	-2.86	9.33	3.97	10.30	9.47
3939	安信新价值混合A	0.28	2.27	3.96	7.36	2.28
3940	南方智慧混合	2.33	3.16	3.96	3.70	2.92
3941	银河美丽混合C	-1.96	3.25	3.96	7.20	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	金元顺安灵活配置混合C	-1.14	2.56	2.90	7.38	2.31
5048	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.26	1.75	2.88	7.38	1.81
5049	安信新价值混合A	0.28	2.27	3.96	7.36	2.28
5050	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85
5051	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.69	-0.01	-2.63	7.34	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	太平睿庆混合A	0.65	2.38	2.54	5.16	2.29
5365	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.21	2.24	2.13	5.29	2.29
5366	安信新价值混合A	0.28	2.27	3.96	7.36	2.28
5367	工银聚瑞混合A	0.64	2.32	2.21	4.97	2.28
5368	华夏睿磐泰荣混合A	-0.97	2.23	2.15	2.98	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	汇添富稳健盈和一年持有混合	12.23	24.39	19.97	-	24.59
5558	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-8.82	16.09
5559	安信新价值混合A	12.22	27.35	29.32	35.94	110.84
5560	财通安盈混合C	12.22	19.69	10.34	15.45	17.20
5561	农银尖端科技混合	12.21	37.16	-4.73	-4.68	110.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	海富通欣享混合A	13.35	27.36	21.87	25.81	82.56
5051	平安估值精选混合C	13.18	27.36	-1.08	-17.65	25.74
5052	安信新价值混合A	12.22	27.35	29.32	35.94	110.84
5053	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	28.47	27.35	15.00	-	3.56
5054	长城价值领航混合C	13.71	27.32	-11.88	-	-23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	农银专精特新混合C	72.23	98.25	29.34	-	27.14
1788	华安文体健康混合A	62.30	94.30	29.33	94.30	394.70
1789	安信新价值混合A	12.22	27.35	29.32	35.94	110.84
1790	银河量化稳进混合	29.64	69.42	29.31	32.43	66.38
1791	广发新兴成长混合A	87.24	88.90	29.25	3.96	81.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
689	鹏华安庆混合C	15.31	26.79	15.68	35.96	43.70
690	安信新价值混合A	12.22	27.35	29.32	35.94	110.84
691	海富通均衡甄选混合C	62.75	89.53	38.51	35.90	35.34
692	中融新经济混合A	71.61	94.40	25.83	35.88	221.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	大成睿享混合A	17.07	43.71	37.53	79.38	110.99
1453	博时厚泽回报混合C	35.51	43.42	6.16	30.81	110.98
1454	安信新价值混合A	12.22	27.35	29.32	35.94	110.84
1455	银华高端制造业混合A	75.81	129.37	48.35	32.43	110.83
1456	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	38.84	49.35	36.17	-1.79	110.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0259	2.0236	2.0184	2.0209	2.0143
累计净值(元)	2.0759	2.0736	2.0684	2.0709	2.0643

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