安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.0167 0.0003(0.01%)

累计净值：2.0667

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.30亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12
混合型名次	6196	5137	3247	3942	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.36	21.04	26.01	36.61	110.50
混合型名次	5207	4669	2248	809	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	中信建投睿信C	0.02	-4.33	-1.56	4.18	2.20
6195	中银民丰回报混合	0.02	-0.21	-0.41	0.47	0.09
6196	安信新价值混合A	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12
6197	安信新价值混合C	0.01	-0.80	0.82	4.26	2.06
6198	财通资管优选回报一年持有期混合	0.01	-5.61	-5.16	2.76	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	天弘安康颐养混合A	0.19	-0.77	-0.70	0.86	0.13
5136	天弘安康颐养混合E	0.19	-0.77	-0.70	0.87	0.14
5137	安信新价值混合A	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12
5138	国泰量化收益灵活配置混合A	0.79	-0.78	4.11	15.05	9.90
5139	景顺长城创新成长混合	0.89	-0.78	-2.31	0.81	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	中欧琪和灵活配置混合A	0.06	0.09	0.88	2.20	1.26
3246	中银增长混合A	1.52	2.00	0.88	14.53	3.93
3247	安信新价值混合A	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12
3248	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.09	-0.64	0.87	2.26	1.55
3249	东方量化多策略混合C	1.33	-0.43	0.87	14.53	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	万家瑞兴混合A	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
3941	安信阿尔法定开混合A	0.30	0.57	3.73	4.36	3.21
3942	安信新价值混合A	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12
3943	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
3944	南方安颐混合	0.63	-0.54	-0.81	4.36	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	泰康颐享混合C	0.78	0.88	-1.33	2.98	2.13
4374	中欧创新未来混合(LOF)	2.10	4.05	-7.29	-4.27	2.13
4375	安信新价值混合A	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12
4376	格林鑫悦一年持有期混合C	0.40	-0.55	0.50	0.67	2.12
4377	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	添富民安增益定开混合A	11.37	14.41	16.12	21.64	61.32
5206	兴证资管金麒麟消费升级混合C	11.37	8.76	-8.21	-	-20.83
5207	安信新价值混合A	11.36	21.04	26.01	36.61	110.50
5208	华泰保兴策略精选A	11.36	12.71	-5.29	-23.76	12.38
5209	广发新动力混合	11.34	3.46	-16.61	-34.04	95.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	广发ESG责任投资混合C	22.60	21.05	0.86	-	0.45
4668	南方宝昌混合C	14.41	21.05	17.99	-	17.21
4669	安信新价值混合A	11.36	21.04	26.01	36.61	110.50
4670	鹏华安颐混合A	9.93	21.02	16.04	-	14.62
4671	嘉实丰和灵活配置混合A	22.26	21.01	6.71	11.00	122.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	景顺华城稳健6月持有混合C	14.32	16.71	26.03	-	31.18
2247	中银研究精选灵活配置混合C	62.50	73.03	26.02	-	-2.62
2248	安信新价值混合A	11.36	21.04	26.01	36.61	110.50
2249	惠升惠泽混合C	42.29	47.24	26.01	8.79	52.27
2250	海富通股票混合	114.32	108.28	26.00	72.21	678.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	广发鑫裕混合A	20.85	42.06	29.36	36.73	112.80
808	招商丰泽混合C	22.11	22.42	19.37	36.62	96.60
809	安信新价值混合A	11.36	21.04	26.01	36.61	110.50
810	博道嘉泰回报混合	65.70	63.14	40.34	36.57	133.04
811	国寿安保稳荣混合A	16.39	25.83	27.17	36.54	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	富国新收益灵活配置混合C	18.54	16.81	6.61	8.84	110.61
1460	国泰聚优价值灵活配置混合C	58.61	64.44	30.26	31.83	110.56
1461	安信新价值混合A	11.36	21.04	26.01	36.61	110.50
1462	长信内需成长混合E	19.47	18.17	2.78	-15.75	110.46
1463	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.29	37.34	100.89	-	110.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.0164	2.0166	2.0129	2.0144	2.0083
累计净值(元)	2.0664	2.0666	2.0629	2.0644	2.0583

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