安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.0461 0.0009(0.04%)

累计净值：2.0961

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.65亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
混合型名次	2731	5836	2573	3066	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	25.06	28.37	33.63	113.57
混合型名次	3594	4738	3202	654	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	安信浩盈6个月持有混合	0.15	1.08	-1.95	-3.60	-0.80
2730	安信稳健回报6个月混合A	0.15	0.69	0.67	-0.26	0.72
2731	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
2732	博时恒悦6个月持有期混合A	0.15	0.93	-0.48	-1.92	0.86
2733	财通资管价值成长混合A	0.15	-2.08	-12.09	-14.87	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	永赢鑫享混合C	0.52	0.66	2.06	3.58	3.80
5835	中欧心益稳健6个月混合A	-0.14	0.66	0.55	0.83	1.00
5836	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
5837	东方红恒元五年定开混合	0.84	0.65	3.87	-7.07	-1.27
5838	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	南方宝元债券A	0.29	0.77	-0.02	-0.59	3.89
2572	天弘安康颐享12个月持有A	0.02	0.23	-0.02	-0.10	1.22
2573	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
2574	广发鑫益混合	1.45	12.77	-0.03	-4.70	-3.69
2575	国寿安保稳和6个月混合A	-0.07	0.23	-0.03	2.17	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	易方达悦融一年持有混合C	0.22	0.98	0.75	0.84	2.76
3065	安信楚盈一年持有混合C	-0.06	0.56	0.57	0.83	2.05
3066	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
3067	博时恒泽混合A	-0.08	0.17	-1.10	0.83	2.93
3068	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	南方行业精选一年混合A	0.19	2.30	1.17	-3.68	3.63
3601	大成丰享回报混合A	0.57	2.68	2.07	1.27	3.62
3602	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
3603	国投瑞银美丽中国混合C	1.34	5.35	-1.59	-11.10	3.61
3604	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	前海开源医疗健康A	7.10	60.45	26.17	-47.92	35.57
3593	浙商智多金稳健一年持有期C	7.10	20.53	19.63	15.01	16.19
3594	安信新价值混合A	7.09	25.06	28.37	33.63	113.57
3595	中信建投轮换混合A	7.09	60.54	42.89	20.12	244.26
3596	工银新增益混合	7.08	18.40	17.74	7.39	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-6.98	74.01
4737	嘉实回报混合	3.82	25.08	-2.73	-16.28	188.08
4738	安信新价值混合A	7.09	25.06	28.37	33.63	113.57
4739	富安达智优量化选股混合型发起式C	20.00	25.06	0.00	-	18.62
4740	广发招利混合A	-23.47	25.04	12.65	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，高于同类基金平均水平
3200	招商丰泽混合A	3.89	28.80	28.40	34.80	108.40
3201	富安达科技领航混合	-3.49	56.74	28.39	-52.97	-35.55
3202	安信新价值混合A	7.09	25.06	28.37	33.63	113.57
3203	大成睿享混合C	1.11	35.61	28.35	47.40	104.28
3204	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-4.18	95.78	28.35	-	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	汇丰晋信新动力混合	15.26	67.02	52.72	33.74	123.83
653	建信创新中国混合	47.02	130.49	83.94	33.68	789.00
654	安信新价值混合A	7.09	25.06	28.37	33.63	113.57
655	华夏磐利一年定开混合C	6.01	95.38	35.45	33.51	93.70
656	华宝红利精选混合A	8.54	25.59	34.61	33.46	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	17.39	105.97	70.93	59.23	114.00
1487	博时荣享回报混合C	18.04	40.07	38.37	-	113.94
1488	安信新价值混合A	7.09	25.06	28.37	33.63	113.57
1489	富国优质发展混合C	9.30	32.22	12.21	-16.46	113.43
1490	泓德研究优选混合	5.56	65.79	30.16	5.76	113.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	710.94	4571.34	1.20%
中际旭创	300308	3.57	4533.90	1.19%
美的集团	000333	49.25	3719.85	0.98%
伊利股份	600887	153.00	3665.88	0.96%
贵州茅台	600519	2.79	3307.52	0.87%
兆易创新	603986	3.85	3137.75	0.82%
长川科技	300604	8.75	2987.43	0.78%
沪硅产业	688126	73.55	2934.01	0.77%
芯原股份	688521	7.04	2613.01	0.69%
招商银行	600036	72.44	2571.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	12.74%
金融业	0.72	1.88%
采矿业	0.51	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.98%
房地产业	0.18	0.47%
建筑业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.0452	2.0435	2.0417	2.0417	2.0430
累计净值(元)	2.0952	2.0935	2.0917	2.0917	2.0930

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