安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：2.0283 0.0038(0.19%)

累计净值：2.0783

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.80亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.47	-0.27	3.96	2.70
混合型名次	4175	2437	4084	3900	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.35	19.53	27.35	35.10	111.71
混合型名次	4618	4508	2899	850	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中融产业升级混合	-0.47	8.49	26.16	60.45	54.55
4174	中信保诚成长动力C	-0.47	5.00	45.02	46.59	46.61
4175	安信新价值混合A	-0.48	-0.47	-0.27	3.96	2.70
4176	宝盈先进制造混合A	-0.48	-7.33	2.68	11.76	4.65
4177	财通资管鑫逸混合A	-0.48	2.45	12.55	15.73	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	中欧达益稳健一年混合C	-0.15	-0.46	0.39	2.64	2.17
2436	中银新机遇混合A	-0.29	-0.46	0.01	0.13	-0.07
2437	安信新价值混合A	-0.48	-0.47	-0.27	3.96	2.70
2438	东方红睿和三年定开混合A	0.24	-0.47	6.76	15.73	15.39
2439	广发聚荣一年持有期混合C	-0.04	-0.47	-0.12	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.40	-0.62	-0.26	2.33	1.76
4083	银华汇益一年持有期混合A	-0.32	-0.50	-0.26	1.46	1.04
4084	安信新价值混合A	-0.48	-0.47	-0.27	3.96	2.70
4085	宝盈祥明一年定开混合C	0.04	-0.16	-0.27	0.11	0.42
4086	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	广发睿智两年持有期混合发起式A	-2.97	-6.07	-0.51	3.97	0.55
3899	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
3900	安信新价值混合A	-0.48	-0.47	-0.27	3.96	2.70
3901	海富通强化回报混合	-0.05	-4.63	-6.07	3.96	1.76
3902	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.25	0.12	2.87	3.96	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	兴全新视野定期开放混合型发起式	-1.22	-11.70	-4.90	3.21	2.71
3983	易方达新益灵活配置混合I	0.06	-1.27	0.68	3.81	2.71
3984	安信新价值混合A	-0.48	-0.47	-0.27	3.96	2.70
3985	南方新兴产业混合A	1.87	-3.15	-3.83	2.74	2.70
3986	招商兴福混合C	-0.78	-4.74	-3.28	5.71	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	万家欣优混合C	10.40	2.40	0.00	-	-5.32
4617	银华心怡灵活配置混合A	10.37	37.14	17.40	10.88	228.38
4618	安信新价值混合A	10.35	19.53	27.35	35.10	111.71
4619	广发核心精选混合	10.35	11.39	10.64	-5.68	445.39
4620	南方誉浦一年持有混合C	10.35	13.93	13.90	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	工银行业优选混合C	24.60	19.54	6.70	-	-2.31
4507	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	16.68	19.54	19.00	-	19.18
4508	安信新价值混合A	10.35	19.53	27.35	35.10	111.71
4509	富国利享回报12个月持有期混合A	18.17	19.51	16.26	-	13.61
4510	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-17.04	19.51	-13.85	-50.36	-39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	华夏策略混合	34.07	36.40	27.38	-1.80	732.44
2898	海富通碳中和混合C	70.41	92.00	27.36	-	-17.71
2899	安信新价值混合A	10.35	19.53	27.35	35.10	111.71
2900	前海开源新经济混合C	61.02	68.32	27.34	-	5.91
2901	大成成长回报六个月持有混合A	28.71	39.55	27.31	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	长城久鼎混合A	84.13	81.89	46.60	35.18	239.50
849	国寿安保稳弘混合C	12.61	23.62	14.98	35.12	35.43
850	安信新价值混合A	10.35	19.53	27.35	35.10	111.71
851	诺安鸿鑫混合A	72.33	89.98	47.66	35.10	262.18
852	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	15.51	20.93	27.43	35.07	92.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	107.13	142.10	100.37	-	111.89
1585	大成科创主题混合(LOF)C	124.76	139.51	109.41	-	111.79
1586	安信新价值混合A	10.35	19.53	27.35	35.10	111.71
1587	富国沪港深业绩驱动混合型A	-1.68	25.84	33.88	-4.18	111.64
1588	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	43.71	59.75	99.58	-	111.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.0245	2.0266	2.0325	2.0301	2.0381
累计净值(元)	2.0745	2.0766	2.0825	2.0801	2.0881

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