安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.0311 -0.0061(-0.30%)

累计净值：2.0811

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.65亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85
混合型名次	3339	1858	1768	2404	2708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
混合型名次	3902	4436	2389	498	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	中泰开阳价值优选混合A	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
3338	鑫元清洁能源混合发起式C	-0.29	-20.88	-24.79	-26.31	-15.85
3339	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85
3340	安信新价值混合C	-0.30	0.43	-0.11	0.88	2.73
3341	长安鑫利优选混合A	-0.30	1.44	-1.66	-1.88	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	易方达瑞智混合I	0.00	0.46	0.93	2.92	3.70
1857	银华心怡灵活配置混合A	-1.16	0.46	3.56	5.54	5.88
1858	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85
1859	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
1860	大成景恒混合C	1.73	0.45	-11.49	-12.16	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	中加聚庆定开混合C	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16
1767	泓德泓富混合A	-0.49	9.31	-0.04	-1.77	0.87
1768	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85
1769	长盛环球行业混合(QDII)	0.18	-7.52	-0.05	2.04	1.64
1770	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.05	0.93	-0.05	0.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国联安鑫隆混合A	-0.32	-1.26	-1.08	0.99	1.07
2403	鹏华弘康混合C	0.01	0.13	0.43	0.99	1.11
2404	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85
2405	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
2406	财通安华混合发起式C	-0.29	2.48	0.80	0.98	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	信诚新泽A	-0.43	1.41	0.90	2.52	2.86
2707	中信建投稳利混合C	-0.14	0.74	-1.95	-1.90	2.86
2708	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85
2709	海富通欣睿混合A	0.02	0.73	0.09	0.82	2.85
2710	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.12	-1.17	1.18	0.50	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
3901	中欧瑾源灵活配置混合C	8.22	15.52	5.54	6.72	60.14
3902	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
3903	天弘通利混合	8.18	38.07	34.09	61.04	178.39
3904	嘉实积极配置一年持有期混合A	8.17	76.02	32.72	-	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	广发医药健康混合C	-25.40	21.84	2.31	-55.07	-49.57
4435	招商丰泽混合A	12.86	21.83	24.78	36.89	111.50
4436	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
4437	鹏华优选回报混合C	-20.47	21.82	-21.91	-44.73	-41.99
4438	富国生物医药科技混合型A	-21.38	21.80	8.89	-31.80	74.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	东方龙混合	39.56	41.29	25.68	-17.05	592.89
2388	金鹰远见优选混合C	14.19	59.07	25.68	-	9.17
2389	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
2390	华商研究回报一年持有混合A	10.69	70.67	25.66	-	17.03
2391	农银区间收益混合	25.07	53.89	25.66	17.68	470.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
497	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
498	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
499	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62
500	宏利风险预算混合	30.90	38.56	35.41	33.05	774.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发创新驱动混合	23.17	55.16	18.62	-1.53	112.10
1336	前海开源清洁能源混合A	15.55	41.46	5.37	-20.26	112.04
1337	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
1338	建信战略精选灵活配置混合A	6.97	20.25	-0.98	-5.57	111.99
1339	宏利景气智选18个月持有混合C	63.68	125.57	121.98	-	111.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	710.94	4571.34	1.20%
中际旭创	300308	3.57	4533.90	1.19%
美的集团	000333	49.25	3719.85	0.98%
伊利股份	600887	153.00	3665.88	0.96%
贵州茅台	600519	2.79	3307.52	0.87%
兆易创新	603986	3.85	3137.75	0.82%
长川科技	300604	8.75	2987.43	0.78%
沪硅产业	688126	73.55	2934.01	0.77%
芯原股份	688521	7.04	2613.01	0.69%
招商银行	600036	72.44	2571.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	12.74%
金融业	0.72	1.88%
采矿业	0.51	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.98%
房地产业	0.18	0.47%
建筑业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0372	2.0352	2.0368	2.0329	2.0396
累计净值(元)	2.0872	2.0852	2.0868	2.0829	2.0896

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