安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.0142 0.0013(0.06%)

累计净值：2.0642

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.30亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	1.38	3.30	6.31	1.99
混合型名次	2650	2901	3488	4988	4640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24
混合型名次	5496	5012	1626	633	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	招商瑞阳混合C	-0.28	2.63	4.90	8.31	3.77
2649	中欧融享增益一年持有混合A	-0.28	0.68	1.40	3.98	1.29
2650	安信新价值混合A	-0.29	1.38	3.30	6.31	1.99
2651	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-0.29	0.47	-1.45	2.93	0.98
2652	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.29	0.45	-1.52	2.77	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	中欧价值发现混合E	-1.11	1.39	8.11	27.17	4.84
2900	中泰星元灵活配置混合C	-0.27	1.39	3.81	5.59	2.98
2901	安信新价值混合A	-0.29	1.38	3.30	6.31	1.99
2902	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.30	1.38	2.27	3.00	2.04
2903	广发瑞誉一年持有期混合C	1.66	1.38	4.75	20.82	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
3487	天弘鑫悦成长A	-0.15	3.10	3.31	11.05	6.05
3488	安信新价值混合A	-0.29	1.38	3.30	6.31	1.99
3489	工银战略新兴产业混合C	-6.06	-1.20	3.30	40.77	1.58
3490	鹏华远见成长混合A	-3.01	2.63	3.30	9.60	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
4987	国富竞争优势三年持有期混合C	-0.05	2.21	3.52	6.32	5.21
4988	安信新价值混合A	-0.29	1.38	3.30	6.31	1.99
4989	万家宏观择时多策略A	-0.92	7.60	-4.32	6.31	9.81
4990	安信新成长混合A	1.10	3.20	4.20	6.30	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	易方达稳健增利混合A	-1.24	-0.22	-0.65	4.11	2.00
4639	中信建投远见回报C	-2.05	-1.72	0.32	7.81	2.00
4640	安信新价值混合A	-0.29	1.38	3.30	6.31	1.99
4641	大成2020生命周期混合A	-0.66	1.18	2.98	5.25	1.99
4642	大成汇享一年持有混合A	-0.06	1.68	2.10	4.05	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	达诚宜创精选混合A	11.34	14.50	-1.88	-29.01	-31.47
5495	农银消费主题混合A	11.34	14.66	-8.58	-40.59	261.23
5496	安信新价值混合A	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24
5497	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	12.75	16.93
5498	鹏华消费优选混合	11.32	20.44	-13.00	-41.22	214.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	中融高质量成长混合C	11.04	26.74	-14.15	-	-22.22
5011	嘉实匠心回报混合A	14.79	26.68	-7.00	-	-17.71
5012	安信新价值混合A	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24
5013	博时恒旭一年持有期混合A	12.92	26.67	22.85	22.06	22.15
5014	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	14.59	26.67	22.63	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	国投瑞银核心企业混合	46.88	63.07	29.64	14.87	412.54
1625	平安优势回报1年持有混合C	56.42	92.02	29.62	-	-1.36
1626	安信新价值混合A	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24
1627	博时周期优选混合C	45.35	46.90	29.60	-	8.75
1628	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	67.22	97.73	29.60	-11.93	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	财通资管鑫逸混合A	24.60	31.75	15.32	34.52	76.13
632	同泰慧利混合A	19.37	63.65	10.30	34.45	60.69
633	安信新价值混合A	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24
634	易方达瑞锦混合发起式C	7.83	19.37	24.74	34.36	40.89
635	宝盈互联网沪港深混合	104.95	208.09	65.90	34.35	326.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	永赢消费主题A	31.43	31.00	-21.95	-42.86	110.42
1399	鹏华芯片产业混合发起式C	62.33	158.01	0.00	-	110.33
1400	安信新价值混合A	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24
1401	建信消费升级混合	3.29	6.92	-16.62	-37.48	110.20
1402	红塔红土盛隆A	28.14	49.81	23.20	18.13	110.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.0129	2.0151	2.0114	2.0058	2.0200
累计净值(元)	2.0629	2.0651	2.0614	2.0558	2.0700

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