安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.731

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王涛

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.35	2.38	5.92	5.34
混合型名次	889	2189	1561	1102	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	7.49	11.29	30.74	75.48
混合型名次	237	178	167	1278	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
888	泓德慧享混合C	-0.06	-1.06	1.31	-2.48	-3.58
889	安信新价值混合A	-0.07	-1.35	2.38	5.92	5.34
890	安信新价值混合C	-0.07	-1.37	2.33	5.82	5.24
891	大成民享安盈一年持有混合C	-0.07	-0.34	1.60	4.62	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中欧景气前瞻一年持有混合A	-4.24	-1.34	-4.43	-14.19	-13.95
2188	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
2189	安信新价值混合A	-0.07	-1.35	2.38	5.92	5.34
2190	宝盈半导体产业混合发起式A	-6.20	-1.35	-0.40	-17.72	-20.10
2191	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.28	-1.35	-1.06	-0.40	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华安新优选灵活配置混合A	-0.91	-1.80	2.39	4.35	3.54
1560	中欧均衡成长混合C	-1.34	-4.68	2.39	-0.36	-3.08
1561	安信新价值混合A	-0.07	-1.35	2.38	5.92	5.34
1562	长信稳健成长混合C	-0.53	-1.78	2.38	2.74	2.33
1563	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-5.07	-0.39	2.38	-6.50	-10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	安信稳健增值混合A	-0.20	-1.65	2.41	5.93	5.13
1101	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-2.85	-7.73	4.56	5.93	2.38
1102	安信新价值混合A	-0.07	-1.35	2.38	5.92	5.34
1103	国联安红利混合	-1.14	-3.18	-1.40	5.92	4.54
1104	东方红先进制造混合A	-1.35	-2.18	4.30	5.91	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	建信恒久价值混合	-1.03	-4.62	-0.07	6.39	5.35
876	南方新兴产业混合C	-0.74	-5.93	4.18	8.04	5.35
877	安信新价值混合A	-0.07	-1.35	2.38	5.92	5.34
878	汇添富稳健收益混合C	-0.30	-0.96	2.14	5.47	5.34
879	凯石澜龙头经济持有期混合	-4.40	0.33	3.44	6.91	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	6.48	-2.91	-9.35	-	-9.95
236	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
237	安信新价值混合A	6.43	7.49	11.29	30.74	75.48
238	德邦周期精选混合发起式A	6.43	-1.32	0.00	-	-1.83
239	易方达瑞智混合E	6.43	7.37	12.12	39.17	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
177	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
178	安信新价值混合A	6.43	7.49	11.29	30.74	75.48
179	永赢添添欣12个月持有混合C	3.42	7.47	0.00	-	7.00
180	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.71	7.44	13.70	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	金鹰鑫瑞混合A	2.01	2.85	11.39	26.74	43.57
166	大成睿景灵活配置混合A	3.35	-11.19	11.38	208.09	109.50
167	安信新价值混合A	6.43	7.49	11.29	30.74	75.48
168	长安鑫益增强混合C	3.55	7.68	11.28	21.06	40.75
169	创金合信稳健增利6个月持有期C	5.65	10.70	11.26	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	添富民安增益定开混合C	1.59	2.24	0.54	30.75	37.18
1277	中欧瑾通灵活配置混合A	2.17	3.54	6.89	30.75	55.80
1278	安信新价值混合A	6.43	7.49	11.29	30.74	75.48
1279	太平改革红利精选	-26.83	-25.28	-33.89	30.72	12.61
1280	银华万物互联灵活配置混合	-0.15	-0.99	-1.60	30.71	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	广发双擎升级混合A	-25.25	-50.37	-54.16	29.15	75.60
935	易方达大健康主题混合	0.17	3.72	-28.12	46.95	75.60
936	安信新价值混合A	6.43	7.49	11.29	30.74	75.48
937	宏利创益混合B	2.63	4.62	9.79	35.46	75.40
938	信诚新悦B	1.11	0.19	0.85	49.27	75.39

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	6.48	94.35	2.03%
华鲁恒升	600426	2.73	71.42	1.53%
山煤国际	600546	4.05	69.50	1.49%
紫金矿业	601899	4.01	67.45	1.45%
石头科技	688169	0.12	41.11	0.88%
中国海油	600938	1.36	39.75	0.85%
三峰环境	601827	4.97	38.12	0.82%
中远海能	600026	2.14	36.02	0.77%
内蒙华电	600863	7.23	33.26	0.71%
神火股份	000933	1.45	28.86	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.37%
采矿业	0.02	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

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安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

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04-22安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
03-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.685	1.678	1.675	1.682	1.686
累计净值(元)	1.735	1.728	1.725	1.732	1.736

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