安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.9510 0.0018(0.09%)

累计净值：2.0010

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.36	1.23	6.15	9.23
混合型名次	4923	3790	3074	5150	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	23.01	25.68	34.67	103.64
混合型名次	4880	3662	1573	587	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	中银新机遇混合C	-0.07	-0.34	-0.02	0.38	0.03
4922	泓德卓远混合A	-0.07	-2.52	6.58	35.04	36.14
4923	安信新价值混合A	-0.08	-0.36	1.23	6.15	9.23
4924	安信新价值混合C	-0.08	-0.38	1.17	6.04	9.02
4925	宝盈祥明一年定开混合A	-0.08	-0.49	0.08	-0.22	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	兴业聚源混合A	-0.09	-0.35	1.80	11.25	12.17
3789	中加科丰价值精选混合	0.09	-0.35	0.14	1.94	2.54
3790	安信新价值混合A	-0.08	-0.36	1.23	6.15	9.23
3791	大成景阳领先混合A	1.84	-0.36	-4.69	2.09	11.26
3792	富国生物医药科技混合型C	-1.32	-0.36	-10.26	1.71	40.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	兴业聚盈混合C	0.01	-0.15	1.24	4.72	5.16
3073	招商价值成长混合C	-0.59	-2.03	1.24	22.69	34.07
3074	安信新价值混合A	-0.08	-0.36	1.23	6.15	9.23
3075	富国长期成长混合A	-0.51	-1.83	1.23	7.34	10.99
3076	华夏永顺一年持有混合A	-0.58	-0.81	1.23	13.09	16.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	广发鑫享混合C	-1.57	-4.98	-6.87	6.17	5.34
5149	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.06	-2.98	1.53	6.16	8.27
5150	安信新价值混合A	-0.08	-0.36	1.23	6.15	9.23
5151	广发聚宝混合C	0.09	0.56	1.18	6.15	7.03
5152	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-0.27	-2.26	-1.29	3.24	9.25
5223	鹏华成长价值混合C	-0.45	-2.25	-1.22	4.41	9.24
5224	安信新价值混合A	-0.08	-0.36	1.23	6.15	9.23
5225	富国研究精选灵活配置混合C	-2.26	-6.22	-4.53	9.74	9.23
5226	广发恒通六个月持有期混合A	-0.06	-0.01	0.98	5.87	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	华商大盘量化精选混合	8.81	8.65	-1.88	7.66	231.21
4879	长信消费升级混合C	8.80	26.83	-11.75	-	-45.60
4880	安信新价值混合A	8.79	23.01	25.68	34.67	103.64
4881	东海核心价值	8.79	-8.89	-19.60	-29.03	23.95
4882	景顺长城品质成长混合A类	8.79	20.32	5.92	-8.29	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	嘉实产业领先混合A	23.07	23.03	8.25	-	-9.84
3661	中银收益混合H	25.74	23.02	18.78	32.94	205.29
3662	安信新价值混合A	8.79	23.01	25.68	34.67	103.64
3663	中银主题策略混合C	25.87	23.00	18.86	-	20.60
3664	诺德天富	1.45	22.98	-5.50	-5.24	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	上银价值增长3个月持有期混合C	17.74	32.42	25.72	-	21.26
1572	华安双核驱动混合A	23.12	54.45	25.69	-1.13	117.23
1573	安信新价值混合A	8.79	23.01	25.68	34.67	103.64
1574	广发稳睿六个月持有期混合A	3.93	19.70	25.66	-	22.44
1575	景顺华城稳健6月持有混合C	10.04	25.66	25.64	-	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	国投瑞银招财灵活配置混合	13.90	24.20	14.78	34.71	121.83
586	博道久航混合A	33.17	54.54	52.24	34.69	78.97
587	安信新价值混合A	8.79	23.01	25.68	34.67	103.64
588	浦银安盛环保新能源A	37.57	25.48	-13.14	34.66	124.81
589	广发制造业精选混合A	45.35	53.29	11.23	34.62	603.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	南方智诚混合	8.70	30.35	28.87	12.20	103.73
1304	万家瑞兴混合A	30.80	34.30	9.06	-22.68	103.73
1305	安信新价值混合A	8.79	23.01	25.68	34.67	103.64
1306	博道远航混合A	27.74	45.88	36.97	33.04	103.63
1307	财通智慧成长混合C	61.29	100.44	64.94	78.04	103.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.9492	1.9503	1.9482	1.9523	1.9525
累计净值(元)	1.9992	2.0003	1.9982	2.0023	2.0025

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