安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.800

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王涛

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.94	6.83	2.57	9.64
混合型名次	3101	2522	5482	3527	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
混合型名次	1250	388	178	1330	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	中欧行业成长混合(LOF)C	0.77	-2.71	9.68	-0.04	9.22
3100	中信证券稳健回报A	0.77	-5.07	7.29	-5.86	9.16
3101	安信新价值混合A	0.76	0.94	6.83	2.57	9.64
3102	安信新价值混合C	0.76	0.93	6.77	2.47	9.44
3103	博时产业新动力混合A	0.76	-1.37	7.91	-2.02	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中海海颐混合C	0.53	0.95	8.18	3.87	2.46
2521	中银研究精选灵活配置混合C	1.75	0.95	29.88	13.10	1.11
2522	安信新价值混合A	0.76	0.94	6.83	2.57	9.64
2523	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
2524	东方创新成长混合A	0.87	0.94	28.86	20.17	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	农银行业成长混合A	0.72	-1.43	6.85	-1.24	6.25
5481	浙商智多金稳健一年持有期C	0.87	0.84	6.84	2.87	10.45
5482	安信新价值混合A	0.76	0.94	6.83	2.57	9.64
5483	嘉实价值成长混合	0.70	-3.77	6.83	-5.27	0.93
5484	嘉实主题混合	0.19	-0.50	6.83	-6.98	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	圆信永丰致优A	0.56	0.15	20.90	2.58	2.82
3526	中邮优享一年定期开放混合A	-0.28	0.82	2.54	2.58	5.23
3527	安信新价值混合A	0.76	0.94	6.83	2.57	9.64
3528	大摩量化配置混合A	0.28	0.19	10.55	2.57	-10.83
3529	华泰柏瑞港股通量化混合	1.04	-2.76	13.20	2.57	25.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华夏永鑫六个月持有混合A	0.71	0.86	15.05	9.62	9.65
1945	金鹰新能源混合A	0.88	-0.69	14.24	6.69	9.65
1946	安信新价值混合A	0.76	0.94	6.83	2.57	9.64
1947	长信均衡优选混合C	0.72	-0.53	18.69	6.16	9.64
1948	金鹰远见优选混合A	0.97	0.29	22.45	2.70	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	安信稳健增利混合A	9.65	12.21	16.51	-	34.31
1249	添富行业整合混合A	9.65	-11.43	-39.69	11.41	21.14
1250	安信新价值混合A	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
1251	工银创新精选一年定开混合A	9.64	1.44	-24.36	-	5.33
1252	南方创新驱动混合A	9.64	-12.99	-32.29	-	-34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	海富通欣利混合A	10.37	13.95	16.11	-	16.90
387	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
388	安信新价值混合A	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
389	安信新优选混合C	7.89	13.87	11.59	44.82	78.74
390	宝盈智慧生活混合A	-1.75	13.86	-23.45	-	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	工银聚丰混合C	12.95	21.68	12.81	-	11.74
177	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.65	11.68	12.76	37.17	58.02
178	安信新价值混合A	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
179	国寿安保稳荣混合C	12.01	13.71	12.74	44.72	62.96
180	天治低碳经济混合	7.94	1.97	12.74	71.14	331.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	财通资管鑫锐混合A	-5.11	-5.17	-3.17	31.19	49.49
1329	中银景福回报混合A	6.19	6.59	3.26	31.19	53.85
1330	安信新价值混合A	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
1331	泰康新回报灵活配置混合A	2.72	-2.21	-27.52	31.13	47.15
1332	中银新财富混合A	9.49	10.03	7.99	31.11	69.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	信澳中小盘混合	-14.05	-39.09	-57.75	12.29	82.70
1075	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
1076	安信新价值混合A	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
1077	合煦智远嘉选混合A	-2.69	-2.04	-23.99	65.90	82.58
1078	华富产业升级灵活配置混合A	-2.65	-11.67	-32.64	53.27	82.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	9.87	148.84	2.56%
中国银行	601988	17.90	89.50	1.54%
紫金矿业	601899	4.78	86.71	1.49%
工商银行	601398	13.71	84.73	1.46%
万华化学	600309	0.92	84.01	1.45%
兴蓉环境	000598	9.60	69.70	1.20%
宏发股份	600885	2.00	65.10	1.12%
淮北矿业	600985	3.17	57.09	0.98%
药明康德	603259	0.87	45.55	0.78%
传音控股	688036	0.37	39.93	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.75%
金融业	0.02	3.00%
采矿业	0.01	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
房地产业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.750	1.742	1.736	1.737	1.743
累计净值(元)	1.800	1.792	1.786	1.787	1.793

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