安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：2.0451 -0.0040(-0.20%)

累计净值：2.0951

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.20亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	0.09	0.23	0.43	3.55
混合型名次	4321	1518	1111	998	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	17.16	28.68	33.80	113.46
混合型名次	1137	2478	1884	303	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.18	0.42	-0.18	-0.04	0.35
4320	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.18	0.37	-0.32	-0.35	-0.17
4321	安信新价值混合A	1.17	0.09	0.23	0.43	3.55
4322	安信新价值混合C	1.17	0.07	0.18	0.33	3.38
4323	海富通欣荣混合A	1.17	-9.80	-15.76	-17.45	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
1517	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
1518	安信新价值混合A	1.17	0.09	0.23	0.43	3.55
1519	长安鑫利优选混合C	-0.20	0.09	-1.04	-2.59	-0.71
1520	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华泰柏瑞享利混合C	0.43	0.13	0.24	-0.38	1.66
1110	易方达裕惠定开混合发起式C	1.08	0.29	0.24	1.33	3.05
1111	安信新价值混合A	1.17	0.09	0.23	0.43	3.55
1112	博道盛利6个月持有期混合	0.53	0.36	0.23	-0.68	4.33
1113	广发安盈混合A	0.22	0.29	0.23	-0.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	天弘宁弘六个月A	0.23	0.14	0.48	0.44	1.27
997	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
998	安信新价值混合A	1.17	0.09	0.23	0.43	3.55
999	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
1000	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.27	0.05	0.57	1.45	3.56
1226	易方达新鑫混合I	0.36	0.04	0.07	0.56	3.56
1227	安信新价值混合A	1.17	0.09	0.23	0.43	3.55
1228	宏利复兴混合A	-4.46	-35.81	-37.58	-33.26	3.55
1229	宏利睿智稳健混合A	5.51	0.29	-5.40	-6.60	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	南方宝裕混合A	4.91	12.68	18.98	-	22.88
1136	中泰元和价值精选混合C	4.91	13.72	27.47	-	17.21
1137	安信新价值混合A	4.89	17.16	28.68	33.80	113.46
1138	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	4.87	21.51	27.33	19.70	22.85
1139	平安恒泰1年持有混合C	4.87	13.49	12.39	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	东方核心动力混合A	-6.01	17.18	28.26	7.99	140.81
2477	中信建投甄选混合C	-6.42	17.18	34.18	24.98	150.14
2478	安信新价值混合A	4.89	17.16	28.68	33.80	113.46
2479	摩根整合驱动混合A	-13.13	17.16	3.40	-47.05	-53.10
2480	上银新兴价值成长混合	-0.08	17.16	23.60	11.18	288.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	广发盛泽一年持有期混合C	-21.07	23.53	28.70	-	20.76
1883	中欧瑾和灵活配置混合A	-17.44	13.56	28.69	5.36	69.31
1884	安信新价值混合A	4.89	17.16	28.68	33.80	113.46
1885	泓德泓华混合	-2.10	23.42	28.67	-11.06	183.14
1886	长信均衡优选混合A	-12.87	18.19	28.64	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	易方达策略成长二号混合	13.75	94.59	84.22	33.90	556.00
302	景顺长城低碳科技主题混合	7.80	64.38	55.98	33.85	143.11
303	安信新价值混合A	4.89	17.16	28.68	33.80	113.46
304	东方量化成长灵活配置混合	-5.89	28.40	36.63	33.71	107.90
305	中科沃土沃嘉混合A	-3.71	27.31	28.56	33.65	62.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	长盛航天海工混合A	-21.37	-13.05	-11.45	-26.67	113.66
1042	圆信永丰致优A	-7.57	9.27	12.76	3.84	113.60
1043	安信新价值混合A	4.89	17.16	28.68	33.80	113.46
1044	中邮医药健康灵活配置混合	-5.75	18.50	6.40	-4.96	113.45
1045	西部利得新盈混合A	-1.30	20.98	26.72	19.89	113.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	187.35	5114.65	1.21%
交通银行	601328	497.70	3857.18	0.92%
寒武纪	688256	2.92	2942.78	0.70%
太阳纸业	002078	204.50	2801.65	0.67%
招商蛇口	001979	359.79	2727.21	0.65%
通富微电	002156	46.33	2636.18	0.63%
中国稀土	000831	44.48	2345.43	0.56%
贵州茅台	600519	1.76	2215.17	0.53%
立讯精密	002475	45.56	2252.03	0.53%
睿创微纳	688002	12.89	2235.35	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	13.46%
金融业	0.54	1.28%
采矿业	0.44	1.05%
房地产业	0.33	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.53%
科学研究和技术服务业	0.20	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.26%
租赁和商务服务业	0.04	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0491	2.0416	2.0229	2.0247	2.0214
累计净值(元)	2.0991	2.0916	2.0729	2.0747	2.0714

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。