资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 511.97 44.16%
债券 459.41 39.62%
银行存款和结算备付金 182.52 15.74%
其他资产 5.55 0.48%
资产总值:1159.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 6.55 42.12 3.51%
建发股份 600153 5.21 41.32 3.45%
滨江集团 002244 4.50 34.20 2.85%
温氏股份 300498 2.63 32.40 2.70%
新城控股 601155 2.96 30.37 2.53%
牧原股份 002714 0.76 26.59 2.22%
中国太保 601601 0.73 20.82 1.74%
兴蓉环境 000598 2.84 18.23 1.52%
爱玛科技 603529 0.93 18.14 1.51%
宁波银行 002142 0.59 17.52 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 13.86%
房地产业 0.01 11.15%
农、林、牧、渔业 0.01 4.92%
租赁和商务服务业 0.01 4.74%
金融业 0.00 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.52%
建筑业 0.00 1.04%
采矿业 0.00 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 5.83 49.03 3.66%
新城控股 601155 2.41 33.76 2.52%
建发股份 600153 3.70 32.86 2.45%
徐工机械 000425 3.13 31.55 2.35%
牧原股份 002714 0.72 30.03 2.24%
中国太保 601601 0.79 29.30 2.18%
伊利股份 600887 1.08 28.46 2.12%
海大集团 002311 0.57 28.39 2.12%
北新建材 000786 1.08 28.17 2.10%
中国国航 601111 4.06 27.32 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 21.02%
房地产业 0.02 15.11%
金融业 0.01 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.43%
租赁和商务服务业 0.00 3.39%
农、林、牧、渔业 0.00 2.24%
卫生和社会工作 0.00 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.68 13.48%
26特国02 1.00 99.86 8.33%
25特国02 1.00 93.49 7.80%
国债2519 0.90 90.94 7.58%
22苏城02 0.13 13.44 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 445.97 37.19%
企业债 13.44 1.12%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%