安信新成长混合A(003345)_资产配置

安信新成长混合A003345SHUN NEW GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12161.83	22.84%
债券	39198.75	73.63%
银行存款和结算备付金	1866.52	3.51%
其他资产	11.61	0.02%

资产总值：53238.71万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.69	1106.97	2.30%
中国巨石	600176	65.98	729.08	1.51%
宁德时代	300750	3.98	716.16	1.49%
贵州茅台	600519	0.46	675.00	1.40%
中国神华	601088	15.13	671.32	1.39%
建设银行	601939	83.44	617.46	1.28%
中国建筑	601668	114.09	605.83	1.26%
美的集团	000333	8.52	549.54	1.14%
海螺水泥	600585	21.35	503.65	1.05%
老板电器	002508	20.93	462.55	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	17.75%
金融业	0.14	2.83%
采矿业	0.07	1.55%
建筑业	0.06	1.26%
批发和零售业	0.04	0.81%
房地产业	0.03	0.67%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.69	1133.53	2.37%
中国巨石	600176	90.51	975.70	2.04%
中国神华	601088	21.28	831.84	1.74%
贵州茅台	600519	0.46	783.33	1.64%
宁德时代	300750	3.98	756.46	1.58%
老凤祥	600612	8.38	716.66	1.50%
老板电器	002508	29.15	697.27	1.46%
建设银行	601939	101.30	695.93	1.45%
周大生	002867	35.42	681.13	1.42%
太阳纸业	002078	41.59	605.55	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	20.63%
金融业	0.14	3.01%
采矿业	0.09	1.89%
批发和零售业	0.07	1.48%
建筑业	0.06	1.25%
房地产业	0.05	1.13%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	20.40	1407.60	3.00%
周大生	002867	71.58	1086.58	2.32%
建设银行	601939	162.01	1054.69	2.25%
中国建筑	601668	181.45	872.78	1.86%
保利发展	600048	87.72	868.43	1.85%
贵州茅台	600519	0.46	793.96	1.69%
中国神华	601088	23.85	747.70	1.60%
老板电器	002508	31.23	680.19	1.45%
宁德时代	300750	3.36	548.23	1.17%
太阳纸业	002078	41.59	506.15	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	19.38%
金融业	0.18	3.93%
建筑业	0.09	1.86%
房地产业	0.09	1.85%
采矿业	0.08	1.73%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	20.40	1313.76	2.72%
周大生	002867	70.82	1253.51	2.59%
保利发展	600048	80.80	1029.39	2.13%
建设银行	601939	162.01	1020.66	2.11%
中国建筑	601668	166.04	918.21	1.90%
贵州茅台	600519	0.46	827.33	1.71%
中国神华	601088	23.85	744.12	1.54%
老板电器	002508	25.70	692.62	1.43%
宁德时代	300750	2.90	588.38	1.22%
太阳纸业	002078	41.59	509.89	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	19.00%
金融业	0.20	4.04%
房地产业	0.12	2.46%
建筑业	0.09	1.90%
采矿业	0.08	1.66%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	60.00	6252.69	12.98%
23进出05	40.00	4164.19	8.65%
23进出06	30.00	3049.72	6.33%
20国开10	20.00	2105.60	4.37%
23国开08	20.00	2043.91	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22814.62	47.38%
国家债券	6252.69	12.98%
企业债	5245.31	10.89%
可转债	1069.26	2.22%
央行票据	0.00	0.00%

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