资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 559.12 63.62%
债券 258.62 29.43%
银行存款和结算备付金 60.68 6.90%
其他资产 0.45 0.05%
资产总值:878.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 9.24 53.31 6.22%
招商蛇口 001979 6.35 48.13 5.61%
滨江集团 002244 4.35 44.11 5.15%
建发股份 600153 4.28 37.75 4.40%
温氏股份 300498 1.82 27.52 3.21%
新城控股 601155 1.85 23.81 2.78%
牧原股份 002714 0.55 23.35 2.72%
宁波银行 002142 0.53 18.78 2.19%
天康生物 002100 2.27 17.86 2.08%
大参林 603233 0.84 15.29 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.02 22.30%
制造业 0.01 15.11%
农、林、牧、渔业 0.01 6.90%
租赁和商务服务业 0.00 4.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 4.22%
金融业 0.00 3.95%
批发和零售业 0.00 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.31%
住宿和餐饮业 0.00 1.22%
建筑业 0.00 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 6.55 42.12 3.51%
建发股份 600153 5.21 41.32 3.45%
滨江集团 002244 4.50 34.20 2.85%
温氏股份 300498 2.63 32.40 2.70%
新城控股 601155 2.96 30.37 2.53%
牧原股份 002714 0.76 26.59 2.22%
中国太保 601601 0.73 20.82 1.74%
兴蓉环境 000598 2.84 18.23 1.52%
爱玛科技 603529 0.93 18.14 1.51%
宁波银行 002142 0.59 17.52 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 13.86%
房地产业 0.01 11.15%
农、林、牧、渔业 0.01 4.92%
租赁和商务服务业 0.01 4.74%
金融业 0.00 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.52%
建筑业 0.00 1.04%
采矿业 0.00 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 1.00 102.44 11.95%
国债2519 0.90 91.20 10.64%
26特国04 0.50 51.50 6.01%
22苏城02 0.13 13.47 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.15 28.60%
企业债 13.47 1.57%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%