资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13397.05 24.61%
债券 36388.17 66.84%
银行存款和结算备付金 3456.45 6.35%
其他资产 1198.83 2.20%
资产总值:54440.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 18.25 1226.58 2.47%
宁德时代 300750 3.87 978.37 1.97%
海螺水泥 600585 32.36 786.02 1.58%
久立特材 002318 29.58 741.27 1.49%
建设银行 601939 83.44 736.78 1.48%
扬农化工 600486 13.36 708.88 1.42%
中国巨石 600176 51.67 666.54 1.34%
贵州茅台 600519 0.41 640.01 1.29%
中国神华 601088 15.13 580.24 1.17%
太阳纸业 002078 34.77 511.47 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 20.36%
金融业 0.15 2.94%
采矿业 0.06 1.17%
建筑业 0.05 0.96%
房地产业 0.03 0.60%
农、林、牧、渔业 0.03 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 16.82 1200.11 2.38%
宁德时代 300750 3.81 1012.93 2.01%
扬农化工 600486 13.36 773.14 1.54%
海螺水泥 600585 32.36 769.52 1.53%
建设银行 601939 83.44 733.44 1.46%
久立特材 002318 28.71 672.10 1.34%
中国神华 601088 15.13 657.85 1.31%
贵州茅台 600519 0.41 624.84 1.24%
中国巨石 600176 51.67 588.52 1.17%
中国建筑 601668 90.42 542.53 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 18.42%
金融业 0.14 2.79%
采矿业 0.07 1.31%
建筑业 0.05 1.08%
房地产业 0.03 0.64%
农、林、牧、渔业 0.03 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 50.00 5215.68 10.48%
23进出05 40.00 4140.58 8.32%
24进出08 30.00 3029.07 6.09%
20国开10 20.00 2171.79 4.37%
24北京银行01 20.00 2020.77 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20985.85 42.18%
国家债券 8311.43 16.71%
企业债 1139.67 2.29%
可转债 81.59 0.16%
央行票据 0.00 0.00%