资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 740.67 53.54%
债券 516.28 37.32%
银行存款和结算备付金 117.59 8.50%
其他资产 8.76 0.63%
资产总值:1383.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 5.83 49.03 3.66%
新城控股 601155 2.41 33.76 2.52%
建发股份 600153 3.70 32.86 2.45%
徐工机械 000425 3.13 31.55 2.35%
牧原股份 002714 0.72 30.03 2.24%
中国太保 601601 0.79 29.30 2.18%
海大集团 002311 0.57 28.39 2.12%
伊利股份 600887 1.08 28.46 2.12%
北新建材 000786 1.08 28.17 2.10%
中国国航 601111 4.06 27.32 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 21.02%
房地产业 0.02 15.11%
金融业 0.01 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.43%
租赁和商务服务业 0.00 3.39%
农、林、牧、渔业 0.00 2.24%
卫生和社会工作 0.00 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.54 41.41 2.73%
扬农化工 600486 0.56 38.86 2.56%
宁德时代 300750 0.10 36.73 2.42%
中国石油 601857 3.42 35.60 2.35%
久立特材 002318 1.10 31.84 2.10%
海尔智家 600690 1.19 31.05 2.05%
海螺水泥 600585 1.40 30.60 2.02%
永兴材料 002756 0.47 25.50 1.68%
确成股份 605183 1.22 24.30 1.60%
中密控股 300470 0.64 24.06 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 24.99%
采矿业 0.01 3.72%
金融业 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.21 12.02%
25特国02 1.50 138.40 10.32%
23中金G3 1.00 102.11 7.61%
国债2519 0.90 90.68 6.76%
22苏城02 0.13 13.75 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 400.42 29.86%
金融债券 102.11 7.61%
企业债 13.75 1.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%