| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 250.87 | 1251.11 | 82.88 | 755.05 | 321.97 |
| 本期利润(万元) | -314.26 | 4309.37 | 2083.91 | 1920.40 | 1636.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5028.41 | 0.00 | 4529.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48183.81 | 48496.23 | 48104.95 | 46075.57 | 45871.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 4.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.72 | 0.00 | 49.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 23.77 | 49.35 | 435.19 | 478.58 | 1184.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 59442.30 | 51360.58 | 57481.25 | 61364.89 | 43344.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 12671.08 | 12161.83 | 13681.69 | 14391.26 | 14863.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 46771.22 | 39198.75 | 43799.56 | 46973.63 | 28480.81 |
| 应付管理人报酬(万元) | 25.47 | 23.86 | 23.75 | 23.79 | 25.57 |
| 应付托管费(万元) | 8.49 | 7.95 | 7.92 | 9.91 | 10.65 |
| 资产总计(万元) | 59935.49 | 53242.71 | 58324.38 | 64313.16 | 48993.78 |
| 负债合计(万元) | 9593.94 | 5088.66 | 11464.84 | 15923.20 | 65.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 50341.55 | 48154.06 | 46859.54 | 48389.96 | 48928.06 |
| 未分配利润(万元) | 8135.99 | 5685.92 | 3744.10 | 4484.00 | 3413.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.27 | 10.71 | 45.38 | 38.92 | 68.65 |
| 投资收益(万元) | 1850.39 | 1054.27 | 1609.30 | 1105.30 | 1972.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3186.99 | 1217.57 | -496.50 | 319.82 | -3697.20 |
| 其它收入(万元) | 0.78 | 0.07 | 0.29 | 0.20 | 1.72 |
| 收入合计(万元) | 5061.42 | 2282.62 | 1158.46 | 1464.24 | -1654.58 |
| 管理人报酬(万元) | 289.84 | 142.74 | 290.25 | 145.62 | 364.10 |
| 托管费(万元) | 96.61 | 47.58 | 112.27 | 60.68 | 151.71 |
| 其它费用(万元) | 22.67 | 11.20 | 22.60 | 11.66 | 22.89 |
| 费用合计(万元) | 572.53 | 277.69 | 615.47 | 251.73 | 561.85 |
| 利润总额(万元) | 4488.89 | 2004.93 | 543.00 | 1212.52 | -2216.43 |
| 净利润(万元) | 4488.89 | 2004.93 | 543.00 | 1212.52 | -2216.43 |