我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.88 |
755.05 |
321.97 |
976.61 |
369.03 |
| 本期利润(万元) |
2083.91 |
1920.40 |
1636.25 |
493.95 |
278.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4529.21 |
0.00 |
3592.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48104.95 |
46075.57 |
45871.46 |
44709.20 |
45727.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.13 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
42.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.35 |
435.19 |
478.58 |
1184.76 |
1305.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
51360.58 |
57481.25 |
61364.89 |
43344.69 |
55240.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12161.83 |
13681.69 |
14391.26 |
14863.88 |
20710.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
39198.75 |
43799.56 |
46973.63 |
28480.81 |
34529.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.86 |
23.75 |
23.79 |
25.57 |
30.48 |
| 应付托管费(万元) |
7.95 |
7.92 |
9.91 |
10.65 |
12.70 |
| 资产总计(万元) |
53242.71 |
58324.38 |
64313.16 |
48993.78 |
62884.69 |
| 负债合计(万元) |
5088.66 |
11464.84 |
15923.20 |
65.71 |
120.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
48154.06 |
46859.54 |
48389.96 |
48928.06 |
62763.82 |
| 未分配利润(万元) |
5685.92 |
3744.10 |
4484.00 |
3413.67 |
11631.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.71 |
45.38 |
38.92 |
68.65 |
33.69 |
| 投资收益(万元) |
1054.27 |
1609.30 |
1105.30 |
1972.25 |
1386.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1217.57 |
-496.50 |
319.82 |
-3697.20 |
-1197.87 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.29 |
0.20 |
1.72 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
2282.62 |
1158.46 |
1464.24 |
-1654.58 |
223.60 |
| 管理人报酬(万元) |
142.74 |
290.25 |
145.62 |
364.10 |
194.62 |
| 托管费(万元) |
47.58 |
112.27 |
60.68 |
151.71 |
81.09 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.60 |
11.66 |
22.89 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
277.69 |
615.47 |
251.73 |
561.85 |
301.33 |
| 利润总额(万元) |
2004.93 |
543.00 |
1212.52 |
-2216.43 |
-77.73 |
| 净利润(万元) |
2004.93 |
543.00 |
1212.52 |
-2216.43 |
-77.73 |
