财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1694.21 |
482.11 |
865.66 |
315.31 |
926.66 |
| 本期利润(万元) |
1431.35 |
873.75 |
274.48 |
2.30 |
3924.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10161.23 |
0.00 |
8252.85 |
0.00 |
10222.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55047.07 |
56351.88 |
47556.01 |
52016.33 |
64591.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
2.78 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
5.14 |
| 累计净值增长率(%) |
58.22 |
0.00 |
54.86 |
0.00 |
53.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8788.93 |
1799.81 |
3682.23 |
3124.48 |
2086.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
166514.42 |
177684.19 |
195396.34 |
326010.73 |
575031.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
20007.16 |
21144.67 |
26475.66 |
34029.09 |
69727.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
146507.27 |
156539.52 |
168920.68 |
291981.64 |
505303.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.95 |
89.43 |
111.72 |
150.28 |
254.74 |
| 应付托管费(万元) |
29.32 |
29.81 |
37.24 |
50.09 |
84.91 |
| 资产总计(万元) |
191634.57 |
188299.09 |
251102.38 |
332355.80 |
584848.25 |
| 负债合计(万元) |
32655.35 |
5398.27 |
21889.13 |
37636.69 |
98696.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
158979.22 |
182900.82 |
229213.25 |
294719.11 |
486152.12 |
| 未分配利润(万元) |
34298.16 |
36299.66 |
44584.80 |
48665.52 |
75061.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
254.85 |
218.25 |
112.56 |
40.18 |
97.71 |
| 投资收益(万元) |
7169.84 |
3880.36 |
5950.16 |
2248.43 |
18454.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-988.84 |
-2232.57 |
10276.85 |
4506.28 |
-6630.78 |
| 其它收入(万元) |
109.51 |
57.27 |
120.07 |
61.65 |
242.69 |
| 收入合计(万元) |
6545.36 |
1923.30 |
16459.64 |
6856.53 |
12164.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1160.10 |
622.69 |
1881.13 |
1143.90 |
2654.73 |
| 托管费(万元) |
386.70 |
207.56 |
627.04 |
381.30 |
884.91 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
13.05 |
26.44 |
15.20 |
28.61 |
| 费用合计(万元) |
1864.57 |
1007.86 |
3606.32 |
2287.48 |
4990.78 |
| 利润总额(万元) |
4680.79 |
915.44 |
12853.32 |
4569.05 |
7173.76 |
| 净利润(万元) |
4680.79 |
915.44 |
12853.32 |
4569.05 |
7173.76 |
