安信新趋势混合A(001710)_财务情况

安信新趋势混合A001710ANXIN THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	88.87	116.47	-284.46	5470.47	1655.99
本期利润(万元)	1796.49	1309.34	207.47	3975.19	995.42
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.00	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.20	0.00	2.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13630.88	0.00	21565.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	76728.75	89272.63	98812.74	140568.09	160717.70
期末基金份额净值(元)	1.24	1.21	1.19	1.19	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	1.35	0.00	2.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.40	0.00	46.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3124.48	2086.39	1178.97	2218.91	5366.21
交易性金融资产(万元)	326010.73	575031.11	429457.70	466108.31	448834.77
其中：股票投资(万元)	34029.09	69727.19	56787.30	62086.94	57532.06
其中：债券投资(万元)	291981.64	505303.92	372670.40	404021.37	390993.30
应付管理人报酬(万元)	150.28	254.74	197.42	216.71	245.22
应付托管费(万元)	50.09	84.91	65.81	72.24	81.74
资产总计(万元)	332355.80	584848.25	435187.34	474149.59	502802.73
负债合计(万元)	37636.69	98696.13	39344.85	59835.82	5780.48
所有者权益合计(万元)	294719.11	486152.12	395842.48	414313.77	497022.24
未分配利润(万元)	48665.52	75061.03	60796.69	56509.47	68016.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	40.18	97.71	48.53	994.70	786.67
投资收益(万元)	2248.43	18454.92	9110.48	19380.42	11373.79
公允价值变动收益(万元)	4506.28	-6630.78	736.89	-7118.84	-559.65
其它收入(万元)	61.65	242.69	119.45	326.60	184.97
收入合计(万元)	6856.53	12164.55	10015.35	13582.88	11785.79
管理人报酬(万元)	1143.90	2654.73	1128.61	2897.20	1423.41
托管费(万元)	381.30	884.91	376.20	965.73	474.47
其它费用(万元)	15.20	28.61	13.68	28.04	13.70
费用合计(万元)	2287.48	4990.78	2056.25	4498.31	2119.20
利润总额(万元)	4569.05	7173.76	7959.11	9084.57	9666.58
净利润(万元)	4569.05	7173.76	7959.11	9084.57	9666.58

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