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最新净值:1.3094 0.0005(0.04%)

累计净值:1.5274

更新时间:2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信新趋势混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:范清林 2020-11-24 每10份派现金 0.5
基金规模:5.35亿元 2019-10-30 每10份派现金 0.7
    安信新趋势混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 1.43 0.19 1.18 1.91
混合型名次 1530 1408 1579 2310 3140
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 66.53 1806.18 0.85%
中国联通 600050 294.08 1176.32 0.56%
海尔智家 600690 56.96 1162.55 0.55%
美的集团 000333 14.65 1106.33 0.52%
招商银行 600036 31.08 1103.34 0.52%
太阳纸业 002078 79.76 996.26 0.47%
兴业银行 601166 51.53 853.34 0.40%
晋控煤业 601001 40.51 704.47 0.33%
宁波银行 002142 23.51 697.97 0.33%
招商蛇口 001979 87.01 559.46 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 5.15%
采矿业 0.39 1.83%
金融业 0.33 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.85%
房地产业 0.08 0.39%
批发和零售业 0.03 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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