资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23933.51 12.23%
债券 136340.44 69.67%
银行存款和结算备付金 3495.96 1.79%
其他资产 31918.64 16.31%
资产总值:195688.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 43.46 1055.54 0.49%
中国平安 601318 18.16 937.66 0.44%
贵州茅台 600519 0.47 735.23 0.34%
招商银行 600036 16.79 726.84 0.34%
宁德时代 300750 2.78 703.17 0.33%
美的集团 000333 8.05 631.73 0.29%
天齐锂业 002466 16.77 508.47 0.24%
双汇发展 000895 15.91 429.09 0.20%
泸州老窖 000568 3.30 428.08 0.20%
中国神华 601088 11.12 426.45 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 7.69%
金融业 0.25 1.16%
采矿业 0.13 0.60%
房地产业 0.09 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.21%
批发和零售业 0.04 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.20%
科学研究和技术服务业 0.03 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 49.40 1174.63 0.51%
招商银行 600036 26.01 1022.19 0.45%
中国平安 601318 17.75 934.60 0.41%
宁德时代 300750 2.97 790.02 0.34%
贵州茅台 600519 0.50 763.52 0.33%
美的集团 000333 8.97 674.54 0.29%
天齐锂业 002466 17.19 567.27 0.25%
龙源电力 001289 29.17 458.26 0.20%
中国神华 601088 10.67 463.93 0.20%
陕西煤业 601225 19.83 461.25 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 7.96%
金融业 0.28 1.24%
采矿业 0.15 0.66%
房地产业 0.10 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.20%
批发和零售业 0.04 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.17%
科学研究和技术服务业 0.03 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 179.43 19534.02 9.11%
24杭州银行小微债 100.00 10255.92 4.79%
23国证02 90.00 9130.86 4.26%
23光大银行债01 80.00 8261.43 3.85%
21国信04 70.00 7303.08 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116026.45 54.14%
可转债 20313.99 9.48%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%