安信新趋势混合C(001711)_资产配置

安信新趋势混合C001711ANXIN THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34258.76	14.16%
债券	202386.70	83.63%
银行存款和结算备付金	2894.06	1.20%
其他资产	2461.02	1.02%

资产总值：242000.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	38.09	2174.62	0.87%
海螺水泥	600585	79.03	2065.73	0.83%
美的集团	000333	17.83	1355.96	0.54%
招商银行	600036	34.59	1300.93	0.52%
宁德时代	300750	4.36	1098.24	0.44%
贵州茅台	600519	0.57	998.11	0.40%
招商蛇口	001979	55.27	677.03	0.27%
五粮液	000858	4.17	677.67	0.27%
天齐锂业	002466	18.66	656.83	0.26%
宁波银行	002142	24.58	631.67	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	9.75%
金融业	0.45	1.80%
房地产业	0.14	0.56%
采矿业	0.13	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.33%
批发和零售业	0.06	0.23%
卫生和社会工作	0.04	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	98.08	2313.61	0.79%
中国平安	601318	43.80	1811.61	0.61%
招商银行	600036	34.59	1182.63	0.40%
美的集团	000333	17.83	1149.87	0.39%
宁德时代	300750	4.87	876.75	0.30%
贵州茅台	600519	0.57	837.88	0.28%
陕西煤业	601225	24.94	642.70	0.22%
招商蛇口	001979	70.96	623.72	0.21%
中国神华	601088	13.66	606.09	0.21%
泸州老窖	000568	3.95	566.79	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	7.86%
金融业	0.53	1.80%
采矿业	0.14	0.47%
房地产业	0.13	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.34%
批发和零售业	0.06	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.10%
卫生和社会工作	0.03	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	49.30	3165.89	0.86%
海螺水泥	600585	132.24	2946.21	0.80%
中国平安	601318	64.56	2634.74	0.71%
招商银行	600036	52.73	1697.91	0.46%
宁德时代	300750	8.40	1597.34	0.43%
平安银行	000001	118.89	1250.72	0.34%
陕西煤业	601225	41.87	1050.52	0.28%
天齐锂业	002466	19.23	922.46	0.25%
格力电器	000651	23.09	907.66	0.25%
招商蛇口	001979	94.13	889.50	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	9.10%
金融业	0.77	2.07%
房地产业	0.20	0.53%
采矿业	0.16	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.30%
批发和零售业	0.04	0.11%
建筑业	0.02	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	68.85	3761.14	0.77%
万科A	000002	353.83	3701.06	0.76%
海螺水泥	600585	139.46	3146.12	0.65%
陕西煤业	601225	136.96	2861.09	0.59%
中国平安	601318	70.73	2850.46	0.59%
招商银行	600036	73.62	2048.11	0.42%
宁德时代	300750	10.59	1728.92	0.36%
中国神华	601088	43.47	1362.78	0.28%
平安银行	000001	134.82	1265.96	0.26%
兴业银行	601166	73.36	1189.17	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	9.17%
金融业	0.96	1.98%
房地产业	0.65	1.34%
采矿业	0.42	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.27%
批发和零售业	0.09	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.04%
租赁和商务服务业	0.02	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	212.77	23577.07	9.47%
兴业转债	158.32	17329.49	6.96%
15国开18	140.00	14304.52	5.74%
21国信04	100.00	10311.17	4.14%
上银转债	89.34	10137.68	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117351.33	47.13%
可转债	55342.39	22.22%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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