安信新趋势混合C(001711)_资产配置

安信新趋势混合C001711ANXIN THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22782.22	9.31%
债券	219341.77	89.68%
银行存款和结算备付金	879.53	0.36%
其他资产	1583.46	0.65%

资产总值：244586.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	41.19	1376.43	0.66%
招商银行	600036	31.44	1297.21	0.62%
长鑫科技	688825	29.40	1136.17	0.55%
中国联通	600050	255.75	1081.82	0.52%
晋控煤业	601001	55.58	956.53	0.46%
美的集团	000333	11.22	898.52	0.43%
海尔智家	600690	39.56	807.82	0.39%
兴业银行	601166	44.02	794.56	0.38%
宁德时代	300750	2.67	777.26	0.37%
太阳纸业	002078	54.12	741.51	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	6.02%
金融业	0.42	2.02%
采矿业	0.35	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.59%
房地产业	0.06	0.29%
批发和零售业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	66.53	1806.18	0.85%
中国联通	600050	294.08	1176.32	0.56%
海尔智家	600690	56.96	1162.55	0.55%
美的集团	000333	14.65	1106.33	0.52%
招商银行	600036	31.08	1103.34	0.52%
太阳纸业	002078	79.76	996.26	0.47%
兴业银行	601166	51.53	853.34	0.40%
宁波银行	002142	23.51	697.97	0.33%
晋控煤业	601001	40.51	704.47	0.33%
招商蛇口	001979	87.01	559.46	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	5.15%
采矿业	0.39	1.83%
金融业	0.33	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.85%
房地产业	0.08	0.39%
批发和零售业	0.03	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.98	1100.17	0.61%
美的集团	000333	13.28	1013.74	0.56%
中国联通	600050	205.98	916.61	0.51%
晋控煤业	601001	41.55	682.67	0.38%
海尔智家	600690	32.12	686.73	0.38%
兴业银行	601166	33.68	633.86	0.35%
招商蛇口	001979	70.20	590.36	0.33%
宁德时代	300750	1.20	482.04	0.27%
山西焦煤	000983	73.69	492.25	0.27%
中国海油	600938	10.56	422.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	6.31%
采矿业	0.27	1.50%
金融业	0.22	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.78%
房地产业	0.09	0.49%
批发和零售业	0.04	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	40.13	1211.12	0.76%
中国平安	601318	11.27	770.94	0.48%
宁德时代	300750	2.02	741.87	0.47%
美的集团	000333	9.52	743.79	0.47%
贵州茅台	600519	0.44	607.34	0.38%
海螺水泥	600585	25.56	558.65	0.35%
招商银行	600036	11.24	473.20	0.30%
晋控煤业	601001	33.84	445.00	0.28%
宁波银行	002142	12.52	351.65	0.22%
招商蛇口	001979	40.71	351.71	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	7.89%
采矿业	0.31	1.93%
金融业	0.16	1.00%
房地产业	0.06	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.21%
批发和零售业	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	100.00	10130.96	4.87%
26工商银行CD113	100.00	9897.51	4.75%
26农业银行CD149	100.00	9896.36	4.75%
25江苏银行债02BC	90.00	9079.99	4.36%
26工商银行CD059	90.00	8925.40	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174512.87	83.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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