安信新趋势混合C(001711)_资产配置

安信新趋势混合C001711ANXIN THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20200.62	12.28%
债券	141277.70	85.91%
银行存款和结算备付金	1749.75	1.06%
其他资产	1214.30	0.74%

资产总值：164442.37万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.98	1100.17	0.61%
美的集团	000333	13.28	1013.74	0.56%
中国联通	600050	205.98	916.61	0.51%
海尔智家	600690	32.12	686.73	0.38%
晋控煤业	601001	41.55	682.67	0.38%
兴业银行	601166	33.68	633.86	0.35%
招商蛇口	001979	70.20	590.36	0.33%
山西焦煤	000983	73.69	492.25	0.27%
宁德时代	300750	1.20	482.04	0.27%
中国海油	600938	10.56	422.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	6.31%
采矿业	0.27	1.50%
金融业	0.22	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.78%
房地产业	0.09	0.49%
批发和零售业	0.04	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	40.13	1211.12	0.76%
中国平安	601318	11.27	770.94	0.48%
美的集团	000333	9.52	743.79	0.47%
宁德时代	300750	2.02	741.87	0.47%
贵州茅台	600519	0.44	607.34	0.38%
海螺水泥	600585	25.56	558.65	0.35%
招商银行	600036	11.24	473.20	0.30%
晋控煤业	601001	33.84	445.00	0.28%
招商蛇口	001979	40.71	351.71	0.22%
宁波银行	002142	12.52	351.65	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	7.89%
采矿业	0.31	1.93%
金融业	0.16	1.00%
房地产业	0.06	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.21%
批发和零售业	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	41.53	1085.18	0.61%
宁德时代	300750	2.02	812.04	0.46%
中国平安	601318	13.26	730.82	0.41%
美的集团	000333	9.52	691.54	0.39%
贵州茅台	600519	0.44	636.80	0.36%
海螺水泥	600585	26.20	608.27	0.34%
晋控煤业	601001	34.97	481.19	0.27%
招商银行	600036	11.24	454.21	0.26%
招商蛇口	001979	40.71	413.99	0.23%
万华化学	600309	5.85	389.49	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	7.89%
采矿业	0.28	1.58%
金融业	0.15	0.86%
房地产业	0.08	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.32%
批发和零售业	0.05	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	40.52	869.87	0.48%
中国平安	601318	13.82	766.79	0.42%
贵州茅台	600519	0.44	621.60	0.34%
宁德时代	300750	2.43	612.89	0.34%
招商银行	600036	11.24	516.48	0.28%
美的集团	000333	7.00	505.22	0.28%
天齐锂业	002466	13.69	438.63	0.24%
亿纬锂能	300014	7.90	361.90	0.20%
万华化学	600309	6.63	359.74	0.20%
陕西煤业	601225	19.06	366.71	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	7.87%
金融业	0.17	0.95%
采矿业	0.13	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.49%
房地产业	0.08	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.04	0.24%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.15%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD389	150.00	14860.29	8.21%
24杭州银行小微债	100.00	10269.92	5.67%
25江苏银行债02BC	90.00	9144.97	5.05%
24上海银行债01	80.00	8249.30	4.56%
22南京银行02	80.00	8148.01	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119923.10	66.25%
可转债	503.81	0.28%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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