我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.41 |
-53.69 |
-863.52 |
8334.07 |
3016.99 |
| 本期利润(万元) |
3949.23 |
3259.72 |
448.30 |
3198.57 |
1001.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29867.59 |
0.00 |
50752.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172290.06 |
205446.48 |
270434.77 |
345584.03 |
404523.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.01 |
0.00 |
44.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3124.48 |
2086.39 |
1178.97 |
2218.91 |
5366.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
326010.73 |
575031.11 |
429457.70 |
466108.31 |
448834.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
34029.09 |
69727.19 |
56787.30 |
62086.94 |
57532.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
291981.64 |
505303.92 |
372670.40 |
404021.37 |
390993.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.28 |
254.74 |
197.42 |
216.71 |
245.22 |
| 应付托管费(万元) |
50.09 |
84.91 |
65.81 |
72.24 |
81.74 |
| 资产总计(万元) |
332355.80 |
584848.25 |
435187.34 |
474149.59 |
502802.73 |
| 负债合计(万元) |
37636.69 |
98696.13 |
39344.85 |
59835.82 |
5780.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
294719.11 |
486152.12 |
395842.48 |
414313.77 |
497022.24 |
| 未分配利润(万元) |
48665.52 |
75061.03 |
60796.69 |
56509.47 |
68016.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.18 |
97.71 |
48.53 |
994.70 |
786.67 |
| 投资收益(万元) |
2248.43 |
18454.92 |
9110.48 |
19380.42 |
11373.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4506.28 |
-6630.78 |
736.89 |
-7118.84 |
-559.65 |
| 其它收入(万元) |
61.65 |
242.69 |
119.45 |
326.60 |
184.97 |
| 收入合计(万元) |
6856.53 |
12164.55 |
10015.35 |
13582.88 |
11785.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1143.90 |
2654.73 |
1128.61 |
2897.20 |
1423.41 |
| 托管费(万元) |
381.30 |
884.91 |
376.20 |
965.73 |
474.47 |
| 其它费用(万元) |
15.20 |
28.61 |
13.68 |
28.04 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
2287.48 |
4990.78 |
2056.25 |
4498.31 |
2119.20 |
| 利润总额(万元) |
4569.05 |
7173.76 |
7959.11 |
9084.57 |
9666.58 |
| 净利润(万元) |
4569.05 |
7173.76 |
7959.11 |
9084.57 |
9666.58 |
