财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2337.69 |
1371.54 |
3975.41 |
1059.73 |
2282.35 |
| 本期利润(万元) |
-579.39 |
854.49 |
3249.43 |
2120.34 |
640.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30904.06 |
0.00 |
18216.80 |
0.00 |
22313.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158215.85 |
122690.15 |
103932.15 |
120692.65 |
135344.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.03 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
55.26 |
0.00 |
55.21 |
0.00 |
52.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.88 |
8788.93 |
1799.81 |
3682.23 |
3124.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
196935.82 |
166514.42 |
177684.19 |
195396.34 |
326010.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
21675.17 |
20007.16 |
21144.67 |
26475.66 |
34029.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
175260.64 |
146507.27 |
156539.52 |
168920.68 |
291981.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.99 |
87.95 |
89.43 |
111.72 |
150.28 |
| 应付托管费(万元) |
33.00 |
29.32 |
29.81 |
37.24 |
50.09 |
| 资产总计(万元) |
213374.10 |
191634.57 |
188299.09 |
251102.38 |
332355.80 |
| 负债合计(万元) |
1739.44 |
32655.35 |
5398.27 |
21889.13 |
37636.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
211634.66 |
158979.22 |
182900.82 |
229213.25 |
294719.11 |
| 未分配利润(万元) |
45569.49 |
34298.16 |
36299.66 |
44584.80 |
48665.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.08 |
254.85 |
218.25 |
112.56 |
40.18 |
| 投资收益(万元) |
4248.50 |
7169.84 |
3880.36 |
5950.16 |
2248.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4042.14 |
-988.84 |
-2232.57 |
10276.85 |
4506.28 |
| 其它收入(万元) |
52.45 |
109.51 |
57.27 |
120.07 |
61.65 |
| 收入合计(万元) |
316.88 |
6545.36 |
1923.30 |
16459.64 |
6856.53 |
| 管理人报酬(万元) |
522.72 |
1160.10 |
622.69 |
1881.13 |
1143.90 |
| 托管费(万元) |
174.24 |
386.70 |
207.56 |
627.04 |
381.30 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
24.89 |
13.05 |
26.44 |
15.20 |
| 费用合计(万元) |
846.34 |
1864.57 |
1007.86 |
3606.32 |
2287.48 |
| 利润总额(万元) |
-529.46 |
4680.79 |
915.44 |
12853.32 |
4569.05 |
| 净利润(万元) |
-529.46 |
4680.79 |
915.44 |
12853.32 |
4569.05 |
