资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3929.78 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 398.38 9.20%
其他资产 2.45 0.06%
资产总值:4330.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.05 385.62 9.00%
腾讯控股 00700 0.67 362.49 8.46%
万华化学 600309 4.15 318.22 7.42%
扬农化工 600486 4.07 282.42 6.59%
信义光能 00968 68.64 184.14 4.30%
久立特材 002318 6.16 178.33 4.16%
永兴材料 002756 3.25 176.31 4.11%
福莱特玻璃 06865 19.10 162.68 3.80%
三环集团 300408 3.15 144.11 3.36%
华新建材 06655 8.66 140.95 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 59.68%
原材料 0.06 13.17%
通讯业务 0.04 8.46%
非日常生活消费品 0.02 4.68%
医疗保健 0.01 2.20%
采矿业 0.01 1.79%
能源 0.01 1.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.09 438.18 9.48%
腾讯控股 00700 0.70 423.71 9.17%
扬农化工 600486 3.71 266.90 5.77%
万华化学 600309 3.94 262.33 5.68%
信义光能 00968 83.20 261.30 5.65%
福莱特玻璃 06865 25.10 260.32 5.63%
久立特材 002318 8.09 197.15 4.27%
三环集团 300408 2.90 134.36 2.91%
耐世特 01316 16.40 127.87 2.77%
宏发股份 600885 4.76 125.37 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 55.07%
原材料 0.07 15.16%
通讯业务 0.04 9.17%
非日常生活消费品 0.02 4.85%
医疗保健 0.01 3.15%
工业 0.01 2.67%
采矿业 0.01 1.74%
能源 0.01 1.43%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.02 2.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%