安信中国制造混合(004249)_资产配置

安信中国制造混合004249SHUN CHINESE MANUFACTURING 2025 SH&HK&SZ HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5207.24	86.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	752.95	12.52%
其他资产	54.10	0.90%

资产总值：6014.29万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.05	356.88	5.95%
中国移动	00941	5.00	351.38	5.86%
海螺水泥	00914	20.00	339.52	5.66%
中国建筑	601668	57.00	302.67	5.04%
周大生	002867	17.00	222.02	3.70%
老凤祥	600612	3.76	218.78	3.65%
宁德时代	300750	1.15	207.03	3.45%
万华化学	600309	2.38	192.45	3.21%
海尔智家	06690	7.50	178.66	2.98%
老板电器	002508	8.00	176.90	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.67%
非日常生活消费品	0.08	13.16%
通讯业务	0.07	11.81%
工业	0.06	10.52%
原材料	0.04	7.16%
建筑业	0.03	5.04%
能源	0.02	3.99%
批发和零售业	0.02	3.82%
房地产	0.01	2.27%
医疗保健	0.01	1.49%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	4.41	377.13	6.38%
周大生	002867	17.80	342.29	5.79%
腾讯控股	00700	1.22	336.00	5.69%
中国神华	01088	12.00	334.52	5.66%
中国移动	00941	5.40	327.50	5.54%
海螺水泥	00914	20.00	295.17	4.99%
中国建筑	601668	55.00	288.20	4.88%
海尔智家	06690	11.00	242.82	4.11%
宁德时代	300750	1.10	209.18	3.54%
老板电器	002508	8.55	204.63	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	26.91%
非日常生活消费品	0.08	14.25%
通讯业务	0.07	11.23%
能源	0.05	7.62%
原材料	0.04	6.83%
工业	0.04	6.41%
批发和零售业	0.04	6.02%
建筑业	0.03	4.88%
房地产	0.02	2.94%
医疗保健	0.01	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.28	340.56	6.04%
中国移动	00941	5.80	340.59	6.04%
老凤祥	600612	4.71	324.98	5.77%
中国海外发展	00688	26.00	324.21	5.75%
中国神华	01088	13.20	319.99	5.68%
中国建筑	601668	64.00	307.84	5.46%
周大生	002867	20.00	303.60	5.39%
海螺水泥	00914	14.70	240.32	4.26%
海尔智家	06690	11.50	229.79	4.08%
老板电器	002508	8.50	185.23	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	33.57%
非日常生活消费品	0.08	15.03%
通讯业务	0.07	12.09%
能源	0.04	7.39%
房地产	0.04	6.32%
建筑业	0.03	5.46%
原材料	0.03	5.00%
工业	0.03	4.99%
医疗保健	0.01	1.48%
日常消费品	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.28	359.65	5.85%
中国移动	00941	5.80	349.67	5.69%
周大生	002867	19.40	343.38	5.59%
老凤祥	600612	5.26	338.73	5.51%
中国海外发展	00688	22.70	338.28	5.50%
中国建筑	601668	59.00	326.27	5.31%
中国神华	01088	13.20	307.66	5.01%
海尔智家	06690	11.50	260.13	4.23%
海螺水泥	600585	7.80	203.03	3.30%
宁德时代	300750	0.99	201.00	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.93%
非日常生活消费品	0.09	15.38%
通讯业务	0.07	11.54%
能源	0.04	6.98%
房地产	0.04	6.23%
建筑业	0.03	5.31%
工业	0.03	4.32%
原材料	0.02	2.65%
医疗保健	0.01	1.38%
日常消费品	0.01	1.15%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.02	2.30	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.30	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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