我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.84 |
15.42 |
-176.59 |
-62.82 |
26.21 |
| 本期利润(万元) |
891.64 |
590.05 |
328.91 |
-209.12 |
-43.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.16 |
0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2486.60 |
0.00 |
1989.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7916.91 |
5999.47 |
5910.16 |
5635.49 |
6145.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.71 |
1.64 |
1.55 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.79 |
0.00 |
54.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.93 |
345.46 |
863.90 |
589.03 |
701.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5207.24 |
5303.76 |
5411.99 |
5017.50 |
5320.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
5207.24 |
5303.76 |
5411.99 |
5017.50 |
5320.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.10 |
5.67 |
7.01 |
7.26 |
7.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.95 |
1.17 |
1.21 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
6014.29 |
5652.83 |
6338.64 |
5614.42 |
6079.23 |
| 负债合计(万元) |
14.81 |
17.34 |
70.53 |
19.79 |
43.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5999.47 |
5635.49 |
6268.10 |
5594.63 |
6035.30 |
| 未分配利润(万元) |
2486.60 |
1989.13 |
2538.57 |
2090.79 |
2457.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
4.44 |
2.15 |
4.90 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
59.48 |
37.54 |
10.31 |
-24.08 |
85.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.62 |
-146.30 |
329.77 |
-355.90 |
-218.27 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.47 |
0.32 |
1.21 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
636.67 |
-103.85 |
342.56 |
-373.87 |
-130.07 |
| 管理人报酬(万元) |
35.41 |
81.06 |
42.14 |
86.55 |
45.12 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
13.51 |
7.02 |
14.43 |
7.52 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
10.69 |
5.06 |
10.15 |
5.31 |
| 费用合计(万元) |
46.62 |
105.27 |
54.22 |
111.13 |
57.94 |
| 利润总额(万元) |
590.05 |
-209.12 |
288.34 |
-485.00 |
-188.01 |
| 净利润(万元) |
590.05 |
-209.12 |
288.34 |
-485.00 |
-188.01 |
