财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.70 |
132.76 |
859.46 |
591.56 |
149.11 |
| 本期利润(万元) |
-265.73 |
-5.94 |
1218.27 |
1368.17 |
-108.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.00 |
0.37 |
0.42 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.52 |
0.00 |
18.99 |
0.00 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1770.40 |
0.00 |
2340.32 |
0.00 |
3315.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3445.60 |
4026.13 |
4253.56 |
4582.24 |
7360.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
2.21 |
2.22 |
2.25 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.48 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
-1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
105.68 |
0.00 |
122.32 |
0.00 |
81.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.34 |
397.32 |
654.37 |
1097.21 |
652.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
3150.49 |
3929.78 |
6588.60 |
6356.93 |
5207.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
3150.49 |
3929.78 |
6588.60 |
6356.93 |
5207.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
4.36 |
7.24 |
7.62 |
6.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.73 |
1.21 |
1.27 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
3507.99 |
4330.61 |
7452.40 |
7486.10 |
6014.29 |
| 负债合计(万元) |
39.43 |
44.25 |
44.45 |
17.70 |
14.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
3468.56 |
4286.36 |
7407.96 |
7468.40 |
5999.47 |
| 未分配利润(万元) |
1782.13 |
2358.32 |
3337.25 |
3420.14 |
2486.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.39 |
1.51 |
5.06 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
372.07 |
959.48 |
204.38 |
306.11 |
59.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-613.58 |
355.53 |
-263.95 |
956.95 |
574.62 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
3.95 |
1.29 |
1.27 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-240.05 |
1321.36 |
-56.77 |
1269.39 |
636.67 |
| 管理人报酬(万元) |
24.51 |
77.63 |
44.34 |
76.03 |
35.41 |
| 托管费(万元) |
4.09 |
12.94 |
7.39 |
12.67 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
5.82 |
5.10 |
10.24 |
5.31 |
| 费用合计(万元) |
28.98 |
96.58 |
56.91 |
98.94 |
46.62 |
| 利润总额(万元) |
-269.03 |
1224.78 |
-113.68 |
1170.45 |
590.05 |
| 净利润(万元) |
-269.03 |
1224.78 |
-113.68 |
1170.45 |
590.05 |
