安信阿尔法定开混合A(005280)_资产配置

安信阿尔法定开混合A005280ANXIN STEADY ALFA REGULARLY OPENS UP A MIXED TYPE OF INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4146.84	80.82%
债券	2.62	0.05%
银行存款和结算备付金	580.06	11.31%
其他资产	401.28	7.82%

资产总值：5130.80万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	97.01	1.90%
宁德时代	300750	0.29	84.42	1.66%
药明康德	603259	0.41	68.61	1.35%
新易盛	300502	0.16	63.80	1.25%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	0.99%
寒武纪	688256	0.04	45.00	0.88%
美的集团	000333	0.53	42.45	0.83%
东山精密	002384	0.24	40.18	0.79%
兆易创新	603986	0.11	38.93	0.76%
中芯国际	688981	0.32	35.98	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	54.00%
金融业	0.04	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.24%
采矿业	0.02	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.88%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	4.38%
宁德时代	300750	0.44	172.92	3.32%
新易盛	300502	0.14	87.41	1.68%
紫金矿业	601899	3.27	82.21	1.58%
中国平安	601318	1.70	81.16	1.56%
立讯精密	002475	1.08	76.03	1.46%
寒武纪	688256	0.04	71.16	1.36%
贵州茅台	600519	0.06	71.13	1.36%
东山精密	002384	0.26	68.21	1.31%
工业富联	601138	0.89	64.21	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	52.28%
金融业	0.06	11.62%
采矿业	0.03	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.53	212.90	3.64%
中际旭创	300308	0.22	125.27	2.14%
贵州茅台	600519	0.08	116.00	1.99%
紫金矿业	601899	3.35	109.61	1.88%
兴业银行	601166	4.43	83.37	1.43%
美的集团	000333	1.01	77.11	1.32%
工商银行	601398	8.77	67.00	1.15%
中国平安	601318	1.15	65.30	1.12%
药明康德	603259	0.66	64.75	1.11%
交通银行	601328	8.25	57.75	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.20%
金融业	0.10	17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.67%
采矿业	0.03	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.85%
科学研究和技术服务业	0.01	2.09%
建筑业	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	168.94	3.20%
紫金矿业	601899	3.31	114.10	2.16%
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.82%
美的集团	000333	1.03	80.49	1.52%
中国平安	601318	1.15	78.66	1.49%
兴业银行	601166	3.45	72.66	1.37%
中际旭创	300308	0.11	67.10	1.27%
工商银行	601398	7.68	60.90	1.15%
新易盛	300502	0.14	60.32	1.14%
工业富联	601138	0.92	57.09	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	39.23%
金融业	0.10	18.53%
采矿业	0.03	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.46%
建筑业	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.84%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆新转债	0.02	1.75	0.03%
常青转债	0.00	0.30	0.01%
国科转债	0.01	0.57	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.62	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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