安信阿尔法定开混合A(005280)_资产配置

安信阿尔法定开混合A005280ANXIN STEADY ALFA REGULARLY OPENS UP A MIXED TYPE OF INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3682.54	73.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	260.88	5.22%
其他资产	1057.36	21.14%

资产总值：5000.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	1.75%
宁德时代	300750	0.33	83.12	1.67%
雅克科技	002409	1.31	80.41	1.61%
中国平安	601318	1.38	78.78	1.58%
美的集团	000333	0.69	52.48	1.05%
五粮液	000858	0.25	40.63	0.82%
紫金矿业	601899	1.95	35.37	0.71%
长江电力	600900	1.13	33.96	0.68%
伊利股份	600887	1.09	31.69	0.64%
格力电器	000651	0.63	30.20	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	45.48%
金融业	0.05	10.25%
采矿业	0.02	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.45%
建筑业	0.01	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
批发和零售业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	44.02	0.84%
美的集团	000333	0.57	36.77	0.71%
宁德时代	300750	0.18	32.41	0.62%
五粮液	000858	0.25	32.01	0.61%
迈瑞医疗	300760	0.09	26.18	0.50%
中国平安	601318	0.61	25.23	0.48%
伊利股份	600887	0.88	22.74	0.44%
沪电股份	002463	0.62	22.63	0.43%
赛轮轮胎	601058	1.58	22.12	0.42%
太阳纸业	002078	1.46	20.37	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.85%
金融业	0.03	5.41%
采矿业	0.02	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
建筑业	0.00	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.62%
中国平安	601318	0.81	33.06	0.60%
长江电力	600900	1.19	29.67	0.54%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.48%
立讯精密	002475	0.82	24.12	0.44%
赛轮轮胎	601058	1.51	22.17	0.40%
分众传媒	002027	3.33	21.71	0.39%
伊利股份	600887	0.75	20.93	0.38%
卫星化学	002648	1.10	20.35	0.37%
海康威视	002415	0.63	20.26	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	35.95%
金融业	0.04	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.18%
采矿业	0.01	2.54%
建筑业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.28	91.88	1.69%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	1.27%
长江电力	600900	2.77	64.65	1.19%
兴业银行	601166	2.78	45.06	0.83%
万华化学	600309	0.57	43.79	0.80%
美的集团	000333	0.74	40.43	0.74%
恒瑞医药	600276	0.85	38.45	0.71%
中国石化	600028	6.67	37.22	0.68%
紫金矿业	601899	2.96	36.88	0.68%
中信证券	600030	1.78	36.26	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	42.72%
金融业	0.06	10.10%
采矿业	0.03	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.46%
建筑业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	1.32%
房地产业	0.01	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	2.00	203.14	3.90%
伟24转债	0.00	0.20	0.00%
益丰转债	0.00	0.24	0.00%
天23转债	0.00	0.19	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.14	3.90%
可转债	0.62	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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