我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 100.43 -3.97 -3.86 33.88 33.70
本期利润(万元) -124.26 38.99 26.14 19.55 -12.00
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.01 0.01 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.12 0.00 0.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 440.94 0.00 521.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 2988.37 2963.66 3553.79 3455.33 3304.07
期末基金份额净值(元) 1.15 1.19 1.19 1.18 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 0.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.44 0.00 18.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 348.86 344.14 60.80 178.57 175.84
交易性金融资产(万元) 2904.71 4298.55 4118.51 2882.26 5717.32
其中:股票投资(万元) 2700.95 4097.77 3824.58 2598.64 2842.67
其中:债券投资(万元) 203.76 200.77 293.93 283.62 2874.65
应付管理人报酬(万元) 4.42 4.47 4.32 4.42 9.03
应付托管费(万元) 0.88 0.89 1.08 1.10 2.26
资产总计(万元) 5229.21 5735.35 5371.87 5219.85 8283.42
负债合计(万元) 16.63 287.62 35.84 107.73 271.83
所有者权益合计(万元) 5212.58 5447.73 5336.03 5112.12 8011.59
未分配利润(万元) 802.71 798.65 837.37 752.97 1317.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.51 18.92 10.75 62.00 49.08
投资收益(万元) 22.29 113.52 40.64 -2.90 -80.09
公允价值变动收益(万元) 65.45 -39.54 64.69 -367.88 -215.43
其它收入(万元) 0.63 0.11 0.06 11.04 10.61
收入合计(万元) 101.87 93.01 116.13 -297.74 -235.82
管理人报酬(万元) 27.23 52.85 25.81 116.17 83.91
托管费(万元) 5.45 12.23 6.45 29.04 20.98
其它费用(万元) 5.92 11.90 5.92 11.63 8.37
费用合计(万元) 45.35 88.88 42.46 180.10 133.09
利润总额(万元) 56.52 4.13 73.67 -477.84 -368.92
净利润(万元) 56.52 4.13 73.67 -477.84 -368.92