财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.90 |
55.83 |
60.01 |
-60.48 |
117.28 |
| 本期利润(万元) |
26.71 |
33.80 |
1.19 |
-63.17 |
28.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
195.66 |
0.00 |
129.75 |
0.00 |
245.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1348.36 |
1502.16 |
1406.94 |
1604.46 |
2093.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
17.51 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
16.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.89 |
418.74 |
135.36 |
175.99 |
348.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4217.63 |
4047.27 |
4745.58 |
2728.70 |
2904.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4217.63 |
4047.27 |
4745.58 |
2728.70 |
2700.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
4.35 |
4.36 |
4.24 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.87 |
0.87 |
0.85 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
5237.21 |
5300.88 |
5566.40 |
5097.07 |
5229.21 |
| 负债合计(万元) |
21.12 |
14.11 |
23.93 |
8.52 |
16.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5216.09 |
5286.77 |
5542.47 |
5088.55 |
5212.58 |
| 未分配利润(万元) |
656.70 |
591.84 |
693.03 |
615.34 |
802.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
6.39 |
5.29 |
26.37 |
13.51 |
| 投资收益(万元) |
327.53 |
147.38 |
256.07 |
-354.83 |
22.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.54 |
-73.10 |
-160.53 |
270.08 |
65.45 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.93 |
0.62 |
0.63 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
141.53 |
81.60 |
101.45 |
-57.75 |
101.87 |
| 管理人报酬(万元) |
27.71 |
52.22 |
25.49 |
52.77 |
27.23 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
10.44 |
5.10 |
10.55 |
5.45 |
| 其它费用(万元) |
5.41 |
10.88 |
5.40 |
7.90 |
5.92 |
| 费用合计(万元) |
50.95 |
91.90 |
43.74 |
84.71 |
45.35 |
| 利润总额(万元) |
90.58 |
-10.30 |
57.71 |
-142.46 |
56.52 |
| 净利润(万元) |
90.58 |
-10.30 |
57.71 |
-142.46 |
56.52 |
