我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.86 |
33.88 |
33.70 |
10.15 |
3.40 |
| 本期利润(万元) |
26.14 |
19.55 |
-12.00 |
57.20 |
19.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
521.93 |
0.00 |
465.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3553.79 |
3455.33 |
3304.07 |
3316.72 |
3541.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
344.14 |
60.80 |
178.57 |
175.84 |
740.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4298.55 |
4118.51 |
2882.26 |
5717.32 |
18445.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4097.77 |
3824.58 |
2598.64 |
2842.67 |
16342.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.77 |
293.93 |
283.62 |
2874.65 |
2103.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
4.32 |
4.42 |
9.03 |
29.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.08 |
1.10 |
2.26 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
5735.35 |
5371.87 |
5219.85 |
8283.42 |
23102.48 |
| 负债合计(万元) |
287.62 |
35.84 |
107.73 |
271.83 |
544.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5447.73 |
5336.03 |
5112.12 |
8011.59 |
22557.54 |
| 未分配利润(万元) |
798.65 |
837.37 |
752.97 |
1317.68 |
4019.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.92 |
10.75 |
62.00 |
49.08 |
539.22 |
| 投资收益(万元) |
113.52 |
40.64 |
-2.90 |
-80.09 |
3495.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.54 |
64.69 |
-367.88 |
-215.43 |
-1094.62 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.06 |
11.04 |
10.61 |
41.98 |
| 收入合计(万元) |
93.01 |
116.13 |
-297.74 |
-235.82 |
2982.35 |
| 管理人报酬(万元) |
52.85 |
25.81 |
116.17 |
83.91 |
724.16 |
| 托管费(万元) |
12.23 |
6.45 |
29.04 |
20.98 |
142.33 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
5.92 |
11.63 |
8.37 |
17.57 |
| 费用合计(万元) |
88.88 |
42.46 |
180.10 |
133.09 |
2133.46 |
| 利润总额(万元) |
4.13 |
73.67 |
-477.84 |
-368.92 |
848.89 |
| 净利润(万元) |
4.13 |
73.67 |
-477.84 |
-368.92 |
848.89 |
