财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.01 |
-60.48 |
117.28 |
72.79 |
-240.85 |
| 本期利润(万元) |
1.19 |
-63.17 |
28.39 |
-14.41 |
-74.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129.75 |
0.00 |
245.95 |
0.00 |
226.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1406.94 |
1604.46 |
2093.77 |
2498.68 |
3012.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
-2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
15.38 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
15.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
418.74 |
135.36 |
175.99 |
348.86 |
344.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4047.27 |
4745.58 |
2728.70 |
2904.71 |
4298.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
4047.27 |
4745.58 |
2728.70 |
2700.95 |
4097.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.76 |
200.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.35 |
4.36 |
4.24 |
4.42 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.87 |
0.85 |
0.88 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
5300.88 |
5566.40 |
5097.07 |
5229.21 |
5735.35 |
| 负债合计(万元) |
14.11 |
23.93 |
8.52 |
16.63 |
287.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5286.77 |
5542.47 |
5088.55 |
5212.58 |
5447.73 |
| 未分配利润(万元) |
591.84 |
693.03 |
615.34 |
802.71 |
798.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
5.29 |
26.37 |
13.51 |
18.92 |
| 投资收益(万元) |
147.38 |
256.07 |
-354.83 |
22.29 |
113.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.10 |
-160.53 |
270.08 |
65.45 |
-39.54 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.62 |
0.63 |
0.63 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
81.60 |
101.45 |
-57.75 |
101.87 |
93.01 |
| 管理人报酬(万元) |
52.22 |
25.49 |
52.77 |
27.23 |
52.85 |
| 托管费(万元) |
10.44 |
5.10 |
10.55 |
5.45 |
12.23 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
5.40 |
7.90 |
5.92 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
91.90 |
43.74 |
84.71 |
45.35 |
88.88 |
| 利润总额(万元) |
-10.30 |
57.71 |
-142.46 |
56.52 |
4.13 |
| 净利润(万元) |
-10.30 |
57.71 |
-142.46 |
56.52 |
4.13 |
