资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10959.47 70.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4458.97 28.88%
其他资产 22.97 0.15%
资产总值:15441.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 123.27 1381.86 8.99%
伊利股份 600887 42.43 1158.34 7.54%
睿创微纳 688002 5.04 873.22 5.68%
海康威视 002415 26.64 864.73 5.63%
中国海油 600938 25.01 835.83 5.44%
中际旭创 300308 1.02 824.61 5.36%
中远海特 600428 67.00 717.57 4.67%
宁德时代 300750 1.83 532.73 3.47%
长江电力 600900 17.35 495.17 3.22%
新易盛 300502 1.11 431.79 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 44.39%
采矿业 0.25 16.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.22%
批发和零售业 0.03 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 8.36 1292.93 6.64%
立讯精密 002475 18.34 1291.14 6.63%
华懋科技 603306 11.58 1200.73 6.17%
贵州茅台 600519 0.99 1173.64 6.03%
中国石油 601857 126.08 1094.37 5.62%
领益智造 002600 60.89 1055.83 5.42%
英维克 002837 12.57 1000.12 5.14%
伊利股份 600887 39.63 949.53 4.88%
阳光电源 300274 5.62 893.69 4.59%
锦浪科技 300763 9.76 881.82 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 62.28%
采矿业 0.27 13.73%
批发和零售业 0.02 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.97%
建筑业 0.02 0.79%
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.19 18.94 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.94 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%