安信比较优势混合A(005587)_资产配置

安信比较优势混合A005587ANXIN COMPARATIVE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15594.47	75.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5011.61	24.26%
其他资产	47.93	0.23%

资产总值：20654.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	8.36	1292.93	6.64%
立讯精密	002475	18.34	1291.14	6.63%
华懋科技	603306	11.58	1200.73	6.17%
贵州茅台	600519	0.99	1173.64	6.03%
中国石油	601857	126.08	1094.37	5.62%
领益智造	002600	60.89	1055.83	5.42%
英维克	002837	12.57	1000.12	5.14%
伊利股份	600887	39.63	949.53	4.88%
阳光电源	300274	5.62	893.69	4.59%
锦浪科技	300763	9.76	881.82	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	62.28%
采矿业	0.27	13.73%
批发和零售业	0.02	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
建筑业	0.02	0.79%
金融业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1435.50	7.82%
中国石油	601857	99.76	1216.07	6.63%
中国海油	600938	25.93	1037.20	5.65%
伊利股份	600887	38.12	1004.46	5.47%
京东方A	000725	234.86	918.30	5.00%
宁德时代	300750	2.11	847.59	4.62%
海天味业	603288	14.41	590.81	3.22%
华泰证券	601688	33.04	588.11	3.20%
国泰海通	601211	34.82	577.66	3.15%
北大荒	600598	34.21	571.31	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	43.53%
金融业	0.30	16.15%
采矿业	0.24	13.15%
建筑业	0.11	5.84%
农、林、牧、渔业	0.07	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.64%
批发和零售业	0.04	2.23%
房地产业	0.02	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.84	878.26	6.06%
中国石油	601857	83.71	871.42	6.01%
厦门钨业	600549	20.14	826.95	5.71%
华通线缆	605196	22.38	777.48	5.36%
宝丰能源	600989	36.57	717.87	4.95%
贵研铂业	600459	35.21	655.26	4.52%
万华化学	600309	8.44	647.18	4.47%
伊利股份	600887	21.89	626.05	4.32%
三棵树	603737	13.19	610.21	4.21%
世纪华通	002602	25.47	434.52	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	54.59%
金融业	0.25	17.38%
采矿业	0.17	11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.77%
批发和零售业	0.02	1.48%
房地产业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.06	1230.12	8.82%
汇川技术	300124	9.74	816.41	5.85%
亿纬锂能	300014	8.63	785.33	5.63%
三棵树	603737	14.66	701.83	5.03%
华通线缆	605196	28.75	699.77	5.02%
科达制造	600499	44.85	548.52	3.93%
特锐德	300001	19.34	525.27	3.77%
徐工机械	000425	38.52	442.98	3.18%
潮宏基	002345	30.76	439.56	3.15%
厦门钨业	600549	14.31	423.58	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	78.76%
金融业	0.04	3.22%
科学研究和技术服务业	0.03	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.34%
采矿业	0.03	2.15%
房地产业	0.03	1.80%
批发和零售业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	0.19	18.94	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.94	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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