安信比较优势混合(005587)_资产配置

安信比较优势混合005587SHUN THE COMPARATIVE ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12934.42	88.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1714.07	11.69%
其他资产	8.51	0.06%

资产总值：14657.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	42.62	1238.96	8.64%
万华化学	600309	11.37	1038.31	7.24%
扬农化工	600486	13.02	807.24	5.63%
兴蓉环境	000598	108.04	784.37	5.47%
华海药业	600521	37.34	731.49	5.10%
中国铝业	601600	81.34	723.93	5.05%
上海莱士	002252	88.90	702.31	4.90%
牧原股份	002714	15.01	695.11	4.85%
海油工程	600583	111.85	650.97	4.54%
宁德时代	300750	2.57	646.35	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	8.59%
农、林、牧、渔业	0.07	4.85%
采矿业	0.07	4.54%
金融业	0.04	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.09%
房地产业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	47.60	1229.98	8.92%
山东黄金	600547	28.06	768.16	5.57%
万华化学	600309	8.83	713.99	5.18%
中国移动	600941	6.05	650.38	4.72%
潍柴动力	000338	36.43	591.62	4.29%
航天电器	002025	11.33	525.49	3.81%
扬农化工	600486	8.79	496.20	3.60%
兴蓉环境	000598	64.19	482.71	3.50%
上海莱士	002252	61.39	480.07	3.48%
顾家家居	603816	14.04	453.35	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	49.51%
采矿业	0.17	12.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.73%
金融业	0.03	1.97%
批发和零售业	0.01	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
卫生和社会工作	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	40.98	1143.34	8.44%
山东黄金	600547	36.59	1032.81	7.63%
卫星化学	002648	46.54	860.95	6.36%
牧原股份	002714	18.78	810.36	5.98%
宁德时代	300750	3.62	688.38	5.08%
华鲁恒升	600426	20.71	541.77	4.00%
山金国际	000975	29.82	539.44	3.98%
万华化学	600309	6.50	538.20	3.97%
海油工程	600583	79.04	533.52	3.94%
上海莱士	002252	70.41	499.91	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	51.70%
采矿业	0.26	18.85%
农、林、牧、渔业	0.08	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.00%
批发和零售业	0.03	2.57%
金融业	0.03	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.90%
房地产业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	36.60	979.05	7.35%
山东黄金	600547	40.39	923.62	6.93%
石英股份	603688	9.04	785.40	5.90%
内蒙华电	600863	199.61	778.48	5.85%
宁德时代	300750	4.17	680.79	5.11%
山煤国际	600546	38.33	671.16	5.04%
铜陵有色	000630	196.49	644.49	4.84%
华鲁恒升	600426	22.43	618.84	4.65%
扬农化工	600486	9.22	581.97	4.37%
国电电力	600795	137.49	571.96	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	53.90%
采矿业	0.21	15.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	10.41%
批发和零售业	0.08	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.65%
金融业	0.03	2.02%
建筑业	0.02	1.48%
房地产业	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	0.19	18.94	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.94	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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