我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-582.25 |
261.94 |
-423.91 |
-3099.54 |
-422.07 |
| 本期利润(万元) |
850.37 |
1097.73 |
895.05 |
-1912.16 |
-780.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1302.30 |
0.00 |
1067.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14338.37 |
13786.40 |
13542.81 |
13318.38 |
30100.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.22 |
1.20 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.82 |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2183.95 |
868.17 |
3351.59 |
3490.64 |
15780.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
11657.34 |
12495.60 |
34229.86 |
38761.85 |
53287.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
11657.34 |
12495.60 |
34229.86 |
38761.85 |
53103.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.82 |
14.44 |
47.16 |
66.46 |
87.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.41 |
7.86 |
11.08 |
14.64 |
| 资产总计(万元) |
13885.52 |
13577.45 |
38639.08 |
42543.64 |
69355.80 |
| 负债合计(万元) |
99.12 |
259.07 |
111.65 |
932.63 |
1074.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
13786.40 |
13318.38 |
38527.43 |
41611.01 |
68281.01 |
| 未分配利润(万元) |
2505.94 |
1432.44 |
7220.23 |
7265.36 |
24887.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
30.24 |
19.23 |
136.29 |
73.31 |
| 投资收益(万元) |
358.16 |
-2524.48 |
686.10 |
-9835.67 |
-2549.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
835.79 |
1187.38 |
336.10 |
-4152.57 |
-355.00 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
8.13 |
2.00 |
223.36 |
138.26 |
| 收入合计(万元) |
1200.67 |
-1298.73 |
1043.44 |
-13628.58 |
-2693.32 |
| 管理人报酬(万元) |
80.26 |
508.34 |
315.41 |
989.43 |
501.17 |
| 托管费(万元) |
13.38 |
84.72 |
52.57 |
164.91 |
83.53 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
20.36 |
10.46 |
23.33 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
102.94 |
613.43 |
378.44 |
1177.67 |
596.36 |
| 利润总额(万元) |
1097.73 |
-1912.16 |
665.00 |
-14806.26 |
-3289.68 |
| 净利润(万元) |
1097.73 |
-1912.16 |
665.00 |
-14806.26 |
-3289.68 |
