安信比较优势混合A(005587)_财务情况

安信比较优势混合A005587ANXIN COMPARATIVE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2881.58	2148.57	2460.56	1851.22	351.36
本期利润(万元)	1013.80	864.16	3791.31	2536.27	991.62
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.15	0.54	0.41	0.12
加权平均净值利润率(%)	8.70	0.00	39.16	0.00	9.63
期末可供分配利润(万元)	5269.53	0.00	2750.08	0.00	1126.38
期末可供分配份额利润(元)	0.96	0.00	0.52	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	10772.46	11759.12	9388.61	9356.60	9608.29
期末基金份额净值(元)	1.96	1.94	1.78	1.72	1.30
本期净值增长率(%)	10.25	0.00	50.21	0.00	10.35
累计净值增长率(%)	127.17	0.00	106.05	0.00	51.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4872.41	1546.14	1402.63	2315.19	2183.95
交易性金融资产(万元)	15594.47	13240.45	11696.35	9630.39	11657.34
其中：股票投资(万元)	15594.47	13240.45	11696.35	9630.39	11657.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.29	14.39	12.69	13.24	13.82
应付托管费(万元)	3.38	2.40	2.12	2.21	2.30
资产总计(万元)	20654.01	14849.43	13157.90	12665.65	13885.52
负债合计(万元)	1180.20	357.58	115.28	51.42	99.12
所有者权益合计(万元)	19473.80	14491.85	13042.62	12614.23	13786.40
未分配利润(万元)	9500.14	6319.15	3039.26	1943.61	2505.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.28	7.73	4.81	14.41	6.15
投资收益(万元)	4515.51	3735.30	549.20	231.47	358.16
公允价值变动收益(万元)	-2978.14	1633.87	651.56	601.61	835.79
其它收入(万元)	17.50	1.84	0.53	0.95	0.57
收入合计(万元)	1560.15	5378.75	1206.10	848.43	1200.67
管理人报酬(万元)	111.45	154.79	73.31	159.28	80.26
托管费(万元)	18.58	25.80	12.22	26.55	13.38
其它费用(万元)	9.28	18.38	9.62	18.79	9.31
费用合计(万元)	153.36	211.68	99.08	204.63	102.94
利润总额(万元)	1406.79	5167.07	1107.01	643.81	1097.73
净利润(万元)	1406.79	5167.07	1107.01	643.81	1097.73

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