我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-423.91 |
-3099.54 |
-422.07 |
328.89 |
665.21 |
| 本期利润(万元) |
895.05 |
-1912.16 |
-780.26 |
665.00 |
2473.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1067.12 |
0.00 |
7220.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13542.81 |
13318.38 |
30100.44 |
38527.43 |
42928.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.20 |
1.23 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
42.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
868.17 |
3351.59 |
3490.64 |
15780.15 |
9539.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
12495.60 |
34229.86 |
38761.85 |
53287.06 |
39347.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
12495.60 |
34229.86 |
38761.85 |
53103.03 |
38773.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.03 |
574.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.44 |
47.16 |
66.46 |
87.87 |
66.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
7.86 |
11.08 |
14.64 |
11.02 |
| 资产总计(万元) |
13577.45 |
38639.08 |
42543.64 |
69355.80 |
51176.26 |
| 负债合计(万元) |
259.07 |
111.65 |
932.63 |
1074.79 |
428.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
13318.38 |
38527.43 |
41611.01 |
68281.01 |
50747.54 |
| 未分配利润(万元) |
1432.44 |
7220.23 |
7265.36 |
24887.14 |
21915.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.24 |
19.23 |
136.29 |
73.31 |
66.38 |
| 投资收益(万元) |
-2524.48 |
686.10 |
-9835.67 |
-2549.88 |
2754.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1187.38 |
336.10 |
-4152.57 |
-355.00 |
1804.09 |
| 其它收入(万元) |
8.13 |
2.00 |
223.36 |
138.26 |
128.43 |
| 收入合计(万元) |
-1298.73 |
1043.44 |
-13628.58 |
-2693.32 |
4753.42 |
| 管理人报酬(万元) |
508.34 |
315.41 |
989.43 |
501.17 |
573.34 |
| 托管费(万元) |
84.72 |
52.57 |
164.91 |
83.53 |
95.56 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
10.46 |
23.33 |
11.66 |
23.18 |
| 费用合计(万元) |
613.43 |
378.44 |
1177.67 |
596.36 |
1352.53 |
| 利润总额(万元) |
-1912.16 |
665.00 |
-14806.26 |
-3289.68 |
3400.89 |
| 净利润(万元) |
-1912.16 |
665.00 |
-14806.26 |
-3289.68 |
3400.89 |
