安信比较优势混合A(005587)_财务情况

安信比较优势混合A005587ANXIN COMPARATIVE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2460.56	1851.22	351.36	-218.57	42.20
本期利润(万元)	3791.31	2536.27	991.62	201.97	643.81
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.41	0.12	0.02	0.06
加权平均净值利润率(%)	39.16	0.00	9.63	0.00	4.85
期末可供分配利润(万元)	2750.08	0.00	1126.38	0.00	1021.88
期末可供分配份额利润(元)	0.52	0.00	0.15	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	9388.61	9356.60	9608.29	10050.50	12613.86
期末基金份额净值(元)	1.78	1.72	1.30	1.20	1.18
本期净值增长率(%)	50.21	0.00	10.35	0.00	5.50
累计净值增长率(%)	106.05	0.00	51.37	0.00	37.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1546.14	1402.63	2315.19	2183.95	868.17
交易性金融资产(万元)	13240.45	11696.35	9630.39	11657.34	12495.60
其中：股票投资(万元)	13240.45	11696.35	9630.39	11657.34	12495.60
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.39	12.69	13.24	13.82	14.44
应付托管费(万元)	2.40	2.12	2.21	2.30	2.41
资产总计(万元)	14849.43	13157.90	12665.65	13885.52	13577.45
负债合计(万元)	357.58	115.28	51.42	99.12	259.07
所有者权益合计(万元)	14491.85	13042.62	12614.23	13786.40	13318.38
未分配利润(万元)	6319.15	3039.26	1943.61	2505.94	1432.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.73	4.81	14.41	6.15	30.24
投资收益(万元)	3735.30	549.20	231.47	358.16	-2524.48
公允价值变动收益(万元)	1633.87	651.56	601.61	835.79	1187.38
其它收入(万元)	1.84	0.53	0.95	0.57	8.13
收入合计(万元)	5378.75	1206.10	848.43	1200.67	-1298.73
管理人报酬(万元)	154.79	73.31	159.28	80.26	508.34
托管费(万元)	25.80	12.22	26.55	13.38	84.72
其它费用(万元)	18.38	9.62	18.79	9.31	20.36
费用合计(万元)	211.68	99.08	204.63	102.94	613.43
利润总额(万元)	5167.07	1107.01	643.81	1097.73	-1912.16
净利润(万元)	5167.07	1107.01	643.81	1097.73	-1912.16

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