安信核心竞争力混合A(007243)_资产配置

安信核心竞争力混合A007243ANXIN'S CORE COMPETITIVENESS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18563.02	69.48%
债券	5084.34	19.03%
银行存款和结算备付金	3058.45	11.45%
其他资产	9.53	0.04%

资产总值：26715.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	74.54	2166.88	8.13%
兴蓉环境	000598	211.12	1532.73	5.75%
万华化学	600309	16.04	1464.77	5.50%
上海莱士	002252	171.49	1354.77	5.09%
牧原股份	002714	29.20	1352.25	5.08%
太阳纸业	002078	73.63	1110.34	4.17%
扬农化工	600486	17.31	1073.47	4.03%
海油工程	600583	184.43	1073.38	4.03%
深圳燃气	601139	125.34	946.32	3.55%
宁德时代	300750	2.42	609.57	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	45.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	10.47%
农、林、牧、渔业	0.14	5.08%
采矿业	0.11	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.15%
批发和零售业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	86.18	2226.89	8.29%
中国移动	600941	11.33	1217.97	4.53%
山东黄金	600547	42.01	1150.29	4.28%
兴蓉环境	000598	142.91	1074.68	4.00%
万华化学	600309	12.82	1036.63	3.86%
上海莱士	002252	125.94	984.85	3.67%
桂冠电力	600236	111.83	857.74	3.19%
深圳燃气	601139	125.34	837.27	3.12%
潍柴动力	000338	51.48	836.04	3.11%
航天电器	002025	17.47	810.26	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	34.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	12.21%
采矿业	0.29	10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.51%
批发和零售业	0.03	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	83.65	2333.84	8.67%
山东黄金	600547	68.50	1933.81	7.19%
牧原股份	002714	33.76	1456.74	5.41%
山金国际	000975	67.99	1229.94	4.57%
上海莱士	002252	143.56	1019.28	3.79%
海油工程	600583	132.56	894.78	3.33%
石英股份	603688	9.51	858.94	3.19%
深圳燃气	601139	108.30	809.00	3.01%
万华化学	600309	8.21	679.79	2.53%
华鲁恒升	600426	25.51	667.42	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	31.57%
采矿业	0.46	16.97%
农、林、牧、渔业	0.15	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.90%
批发和零售业	0.05	1.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	74.89	2003.31	7.58%
山东黄金	600547	73.30	1676.42	6.34%
内蒙华电	600863	397.53	1550.37	5.86%
石英股份	603688	16.87	1465.67	5.54%
中国建筑	601668	283.23	1362.34	5.15%
山煤国际	600546	74.68	1307.65	4.95%
国电电力	600795	300.36	1249.50	4.73%
山金国际	000975	61.96	929.40	3.52%
华鲁恒升	600426	28.96	799.09	3.02%
上海莱士	002252	82.08	656.64	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	30.57%
采矿业	0.37	13.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	10.84%
批发和零售业	0.15	5.62%
建筑业	0.14	5.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21三峡GN015(碳中和债)	10.00	1025.28	3.85%
20南电MTN005	10.00	1022.70	3.84%
22国电MTN001	10.00	1018.31	3.82%
22中电投MTN016	10.00	1014.70	3.81%
24电网CP009	10.00	1003.35	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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