安信核心竞争力混合A(007243)_财务情况

安信核心竞争力混合A007243ANXIN'S CORE COMPETITIVENESS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-458.72	1174.17	-143.61	-2281.57	119.87
本期利润(万元)	1021.53	2151.85	1547.19	-1724.62	-469.02
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.13	0.09	-0.09	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.24	0.00	-5.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9553.46	0.00	7983.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.57	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	26007.90	26239.52	26283.54	25872.46	29329.21
期末基金份额净值(元)	1.64	1.57	1.54	1.45	1.54
本期净值增长率(%)	0.00	8.73	0.00	-6.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.25	0.00	44.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3689.59	3931.42	10380.94	2884.15	12493.52
交易性金融资产(万元)	23280.38	22547.52	22262.48	31069.77	29920.57
其中：股票投资(万元)	18167.29	17472.70	21090.65	22780.48	21687.44
其中：债券投资(万元)	5113.09	5074.82	1171.83	8289.29	8233.13
应付管理人报酬(万元)	26.95	27.49	40.97	44.30	51.76
应付托管费(万元)	4.49	4.58	6.83	7.38	8.63
资产总计(万元)	27025.16	26505.42	33351.21	34109.48	42509.33
负债合计(万元)	156.13	70.84	149.69	218.39	691.45
所有者权益合计(万元)	26869.03	26434.58	33201.52	33891.09	41817.87
未分配利润(万元)	9777.50	8152.29	12005.95	11929.10	18346.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	16.52	45.41	25.06	52.41	33.98
投资收益(万元)	1389.12	-1884.59	659.26	-3403.91	-871.14
公允价值变动收益(万元)	997.92	545.47	190.62	-3209.92	-692.24
其它收入(万元)	1.14	1.09	0.76	7.78	6.30
收入合计(万元)	2404.71	-1292.61	875.70	-6553.64	-1523.10
管理人报酬(万元)	159.54	457.04	258.17	611.51	323.63
托管费(万元)	26.59	76.17	43.03	101.92	53.94
其它费用(万元)	9.94	20.13	9.93	21.05	9.90
费用合计(万元)	197.11	558.07	313.51	738.38	389.54
利润总额(万元)	2207.60	-1850.69	562.19	-7292.02	-1912.63
净利润(万元)	2207.60	-1850.69	562.19	-7292.02	-1912.63

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