财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1926.39 |
2106.70 |
4236.66 |
3480.98 |
315.96 |
| 本期利润(万元) |
549.99 |
1038.59 |
5669.12 |
4157.74 |
1149.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.21 |
0.49 |
0.36 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
5.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3772.37 |
0.00 |
5806.76 |
0.00 |
7978.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7175.22 |
9895.87 |
11390.97 |
16332.78 |
20753.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
2.25 |
2.06 |
1.99 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
2.59 |
0.00 |
33.61 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
110.86 |
0.00 |
105.54 |
0.00 |
62.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2987.11 |
3806.11 |
6226.57 |
4612.33 |
3689.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6280.12 |
8877.24 |
14748.26 |
18007.73 |
23280.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
6280.12 |
8877.24 |
14748.26 |
13920.39 |
18167.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4087.34 |
5113.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.98 |
13.57 |
21.13 |
24.31 |
26.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
2.26 |
3.52 |
4.05 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
9297.91 |
12823.62 |
21288.36 |
23282.81 |
27025.16 |
| 负债合计(万元) |
810.77 |
134.17 |
122.21 |
77.17 |
156.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
8487.14 |
12689.45 |
21166.16 |
23205.64 |
26869.03 |
| 未分配利润(万元) |
4450.96 |
6505.17 |
8133.53 |
8116.64 |
9777.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
17.10 |
9.72 |
30.68 |
16.52 |
| 投资收益(万元) |
2313.02 |
4632.64 |
475.11 |
1574.78 |
1389.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1677.80 |
1466.74 |
853.60 |
430.96 |
997.92 |
| 其它收入(万元) |
7.12 |
1.29 |
0.49 |
1.36 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
648.06 |
6117.78 |
1338.91 |
2037.77 |
2404.71 |
| 管理人报酬(万元) |
71.74 |
238.27 |
131.84 |
309.42 |
159.54 |
| 托管费(万元) |
11.96 |
39.71 |
21.97 |
51.57 |
26.59 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
18.78 |
10.25 |
20.25 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
95.23 |
298.46 |
164.85 |
383.26 |
197.11 |
| 利润总额(万元) |
552.83 |
5819.32 |
1174.06 |
1654.51 |
2207.60 |
| 净利润(万元) |
552.83 |
5819.32 |
1174.06 |
1654.51 |
2207.60 |
