安信核心竞争力混合C(007244)_资产配置

安信核心竞争力混合C007244ANXIN'S CORE COMPETITIVENESS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6280.12	67.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3006.64	32.34%
其他资产	11.16	0.12%

资产总值：9297.91万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	70.50	611.94	7.21%
伊利股份	600887	23.18	555.39	6.54%
立讯精密	002475	7.19	506.18	5.96%
长江电力	600900	19.07	504.78	5.95%
华懋科技	603306	4.46	462.46	5.45%
贵州茅台	600519	0.37	438.63	5.17%
中国海油	600938	15.64	424.63	5.00%
睿创微纳	688002	2.59	400.31	4.72%
海康威视	002415	11.19	382.70	4.51%
宁德时代	300750	0.64	251.53	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	48.11%
采矿业	0.14	16.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.95%
批发和零售业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
建筑业	0.01	0.87%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	35.67	939.90	7.67%
中国石油	601857	68.36	833.31	6.80%
贵州茅台	600519	0.55	797.50	6.51%
京东方A	000725	164.93	644.88	5.26%
海天味业	603288	10.47	429.11	3.50%
广发证券	000776	22.39	402.12	3.28%
中国建筑	601668	80.33	402.45	3.28%
华泰证券	601688	21.95	390.71	3.19%
北新建材	000786	14.89	388.33	3.17%
中材国际	600970	36.95	381.69	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	36.98%
金融业	0.14	11.46%
采矿业	0.10	8.54%
建筑业	0.08	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.96%
批发和零售业	0.03	2.44%
农、林、牧、渔业	0.02	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	24.32	695.55	5.48%
中国平安	601318	9.91	677.84	5.34%
厦门钨业	600549	15.79	648.34	5.11%
华通线缆	605196	18.20	632.27	4.98%
中国石油	601857	57.10	594.41	4.68%
贵研铂业	600459	27.09	504.18	3.97%
万华化学	600309	5.59	428.64	3.38%
三棵树	603737	8.44	390.70	3.08%
宝丰能源	600989	19.81	388.87	3.06%
中国海油	600938	12.32	371.82	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	41.95%
金融业	0.15	11.70%
采矿业	0.13	9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.24%
批发和零售业	0.02	1.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.27	912.54	5.36%
伊利股份	600887	27.92	761.66	4.47%
科达制造	600499	59.38	726.22	4.27%
汇川技术	300124	8.54	715.82	4.21%
三棵树	603737	14.67	702.59	4.13%
徐工机械	000425	53.63	616.75	3.62%
潮宏基	002345	42.23	603.47	3.55%
华通线缆	605196	24.38	593.41	3.49%
亿纬锂能	300014	6.41	583.41	3.43%
华新建材	600801	24.01	444.19	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	62.71%
科学研究和技术服务业	0.04	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.89%
采矿业	0.03	1.58%
房地产业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国电MTN001	10.00	1029.13	4.75%
22中电投MTN016	10.00	1025.90	4.74%
24电网CP009	10.00	1014.07	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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