我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.41 |
35.50 |
-2.71 |
-114.59 |
6.30 |
| 本期利润(万元) |
25.34 |
55.75 |
34.27 |
-126.07 |
-30.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.13 |
0.09 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
224.04 |
0.00 |
168.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
633.69 |
629.50 |
625.48 |
562.12 |
1783.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.55 |
1.52 |
1.43 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.26 |
0.00 |
42.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3689.59 |
3931.42 |
10380.94 |
2884.15 |
12493.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
23280.38 |
22547.52 |
22262.48 |
31069.77 |
29920.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
18167.29 |
17472.70 |
21090.65 |
22780.48 |
21687.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
5113.09 |
5074.82 |
1171.83 |
8289.29 |
8233.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.95 |
27.49 |
40.97 |
44.30 |
51.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
4.58 |
6.83 |
7.38 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
27025.16 |
26505.42 |
33351.21 |
34109.48 |
42509.33 |
| 负债合计(万元) |
156.13 |
70.84 |
149.69 |
218.39 |
691.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
26869.03 |
26434.58 |
33201.52 |
33891.09 |
41817.87 |
| 未分配利润(万元) |
9777.50 |
8152.29 |
12005.95 |
11929.10 |
18346.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.52 |
45.41 |
25.06 |
52.41 |
33.98 |
| 投资收益(万元) |
1389.12 |
-1884.59 |
659.26 |
-3403.91 |
-871.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
997.92 |
545.47 |
190.62 |
-3209.92 |
-692.24 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
1.09 |
0.76 |
7.78 |
6.30 |
| 收入合计(万元) |
2404.71 |
-1292.61 |
875.70 |
-6553.64 |
-1523.10 |
| 管理人报酬(万元) |
159.54 |
457.04 |
258.17 |
611.51 |
323.63 |
| 托管费(万元) |
26.59 |
76.17 |
43.03 |
101.92 |
53.94 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.13 |
9.93 |
21.05 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
197.11 |
558.07 |
313.51 |
738.38 |
389.54 |
| 利润总额(万元) |
2207.60 |
-1850.69 |
562.19 |
-7292.02 |
-1912.63 |
| 净利润(万元) |
2207.60 |
-1850.69 |
562.19 |
-7292.02 |
-1912.63 |
