资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74649.10 93.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5310.85 6.62%
其他资产 284.79 0.35%
资产总值:80244.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.50 7844.92 9.91%
贵州茅台 600519 5.60 7712.21 9.75%
宁德时代 300750 20.00 7345.20 9.28%
紫金矿业 02899 220.00 7086.08 8.96%
小米集团-W 01810 147.00 5217.99 6.59%
山西汾酒 600809 26.50 4550.05 5.75%
比亚迪 002594 43.00 4201.96 5.31%
世纪华通 002602 190.00 3241.40 4.10%
五粮液 000858 25.12 2661.21 3.36%
药明康德 02359 25.00 2228.70 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 41.95%
原材料 1.07 13.50%
通讯业务 0.78 9.91%
信息技术 0.55 6.92%
医疗保健 0.42 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.82%
非日常生活消费品 0.31 3.91%
房地产 0.16 2.04%
科学研究和技术服务业 0.15 1.89%
农、林、牧、渔业 0.13 1.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.11 8540.86 9.00%
贵州茅台 600519 5.45 7869.75 8.30%
宁德时代 300750 18.12 7284.24 7.68%
小米集团-W 01810 128.00 6310.52 6.65%
紫金矿业 02899 190.00 5655.13 5.96%
世纪华通 002602 260.00 5384.60 5.68%
山西汾酒 600809 23.00 4462.23 4.70%
迈瑞医疗 300760 13.50 3316.82 3.50%
五粮液 000858 23.50 2854.78 3.01%
药明康德 02359 20.00 2167.41 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 36.85%
原材料 1.00 10.52%
通讯业务 0.85 9.00%
信息技术 0.72 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.95%
医疗保健 0.54 5.64%
采矿业 0.42 4.46%
非日常生活消费品 0.36 3.79%
科学研究和技术服务业 0.15 1.54%
房地产 0.14 1.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 101.49 0.42%
亿纬转债 0.20 19.79 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.49 0.42%
可转债 19.79 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%