安信价值成长混合A(008891)_最新动态

安信价值成长混合A008891ANXIN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：2.0272 -0.0046(-0.23%)

累计净值：2.0272

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

安信价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：聂世林

基金规模：2.55亿元

安信价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	4.39	-1.03	-5.93	-3.43
混合型名次	3103	745	2465	5006	5406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	50.74	27.60	16.54	102.72
混合型名次	4415	2382	2223	1084	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	中欧碳中和混合发起C	-0.22	-20.37	-35.62	-20.81	-24.44
3102	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.22	-3.81	-3.82	-4.40	-2.68
3103	安信价值成长混合A	-0.23	4.39	-1.03	-5.93	-3.43
3104	安信价值成长混合C	-0.23	4.36	-1.13	-6.10	-3.64
3105	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.23	-2.34	-2.27	-0.38	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.45	4.40	1.56	-6.62	3.99
744	招商社会责任混合C	-0.14	4.40	-5.29	-13.74	-7.59
745	安信价值成长混合A	-0.23	4.39	-1.03	-5.93	-3.43
746	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-0.54	4.39	-8.84	-17.01	-8.02
747	摩根安荣回报混合C	-0.11	4.39	0.94	-2.72	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
2464	宏利睿智稳健混合A	-0.39	3.97	-1.02	4.92	9.14
2465	安信价值成长混合A	-0.23	4.39	-1.03	-5.93	-3.43
2466	宝盈现代服务业混合C	-0.57	-1.08	-1.03	16.11	12.30
2467	长信易进混合C	0.00	-0.49	-1.03	-0.57	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	南方智锐混合C	-0.46	9.22	-5.26	-5.92	0.52
5005	银华心质混合C	0.75	-33.22	-13.29	-5.92	8.28
5006	安信价值成长混合A	-0.23	4.39	-1.03	-5.93	-3.43
5007	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-1.68	-18.25	-7.43	-5.94	6.51
5008	九泰久益混合A	0.04	9.21	-2.76	-5.94	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	财通碳中和一年持有期混合C	-0.78	-32.12	-28.08	-9.14	-3.42
5405	九泰天奕量化价值混合A	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
5406	安信价值成长混合A	-0.23	4.39	-1.03	-5.93	-3.43
5407	中海分红增利混合	-1.17	-35.07	-17.44	-7.79	-3.43
5408	大成价值增长混合A	-2.05	-25.78	-16.85	-9.09	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	鑫元清洁能源混合发起式A	5.86	27.87	-34.02	-	-51.04
4414	中泰星元灵活配置混合A	5.85	24.67	15.98	47.63	194.16
4415	安信价值成长混合A	5.84	50.74	27.60	16.54	102.72
4416	富国军工主题混合C	5.84	24.27	2.01	-31.91	-21.51
4417	华宝新活力混合	5.84	20.86	21.10	20.19	98.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	中信建投趋势领航两年持有期混合C	4.80	50.79	30.80	-	39.51
2381	长城中国智造灵活配置混合C	33.48	50.77	-11.91	-47.34	-21.34
2382	安信价值成长混合A	5.84	50.74	27.60	16.54	102.72
2383	南方产业优势两年混合C	20.77	50.74	20.20	-13.35	-13.13
2384	鹏扬中国优质成长混合A	25.23	50.74	23.76	-7.25	-5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	南方消费升级混合A	6.68	52.03	27.62	-12.89	-9.24
2222	中加量化研选混合C	11.35	57.76	27.62	-	21.32
2223	安信价值成长混合A	5.84	50.74	27.60	16.54	102.72
2224	国联安优势混合	32.56	56.77	27.59	22.92	403.02
2225	嘉实产业领先混合C	40.75	58.09	27.58	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	兴业聚盈混合A	11.83	16.47	16.19	16.57	68.45
1083	摩根科技前沿混合A	76.02	101.44	78.41	16.56	281.27
1084	安信价值成长混合A	5.84	50.74	27.60	16.54	102.72
1085	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.51	23.89
1086	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-8.60	22.78	-15.88	-13.83	102.78
1470	华夏兴华混合H	28.85	61.17	14.77	-12.66	102.76
1471	安信价值成长混合A	5.84	50.74	27.60	16.54	102.72
1472	招商丰泽混合C	12.31	20.54	22.80	33.40	102.50
1473	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-6.84	8.24	2.56	-17.04	102.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.98	3532.76	9.94%
腾讯控股	00700	9.30	3471.72	9.77%
宁德时代	300750	8.50	3340.59	9.40%
紫金矿业	02899	115.00	2736.90	7.70%
药明康德	603259	14.50	1805.39	5.08%
比亚迪	002594	19.80	1578.06	4.44%
药明康德	02359	11.50	1535.21	4.32%
世纪华通	002602	95.00	1339.50	3.77%
铜陵有色	000630	199.50	1268.82	3.57%
洛阳钼业	603993	68.00	1193.40	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	37.37%
原材料	0.42	11.72%
通讯业务	0.35	9.77%
医疗保健	0.25	6.99%
采矿业	0.20	5.65%
科学研究和技术服务业	0.18	5.08%
非日常生活消费品	0.16	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.29%
农、林、牧、渔业	0.12	3.38%
信息技术	0.08	2.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0318	2.0139	2.0181	1.9892	2.0091
累计净值(元)	2.0318	2.0139	2.0181	1.9892	2.0091

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