我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23125.75 78.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2626.96 8.95%
其他资产 3608.03 12.29%
资产总值:29360.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.69 2440.81 8.98%
五粮液 000858 14.75 2397.02 8.82%
贵州茅台 600519 1.31 2289.88 8.42%
腾讯控股 00700 5.30 2124.96 7.82%
紫金矿业 02899 95.00 1513.00 5.57%
亿纬锂能 300014 27.52 1342.43 4.94%
洛阳钼业 03993 153.90 1058.93 3.90%
龙湖集团 00960 63.00 854.46 3.14%
广联达 002410 62.00 838.24 3.08%
山西汾酒 600809 3.75 820.84 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 45.39%
原材料 0.26 9.46%
房地产 0.21 7.84%
通讯业务 0.21 7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.07%
医疗保健 0.06 2.03%
房地产业 0.05 1.98%
卫生和社会工作 0.04 1.36%
采矿业 0.02 0.84%
农、林、牧、渔业 0.02 0.79%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.75 2294.20 9.89%
贵州茅台 600519 1.56 2289.13 9.87%
宁德时代 300750 12.52 2253.98 9.71%
五粮液 000858 17.20 2202.29 9.49%
紫金矿业 02899 85.60 1287.57 5.55%
洛阳钼业 603993 117.85 1001.73 4.32%
亿纬锂能 300014 21.91 874.65 3.77%
山西汾酒 600809 2.96 624.20 2.69%
龙湖集团 00960 63.00 616.39 2.66%
中国海外宏洋集团 00081 300.00 536.66 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 47.35%
通讯业务 0.23 9.89%
房地产 0.20 8.82%
原材料 0.17 7.51%
采矿业 0.12 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.03%
房地产业 0.07 2.92%
金融 0.03 1.34%
批发和零售业 0.02 1.01%
工业 0.02 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 4.70 477.34 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 477.34 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%