我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-668.52 |
-2937.35 |
114.90 |
-2423.06 |
-99.98 |
| 本期利润(万元) |
586.98 |
-3320.17 |
-365.88 |
-2025.89 |
729.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.27 |
-0.04 |
-0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2699.97 |
0.00 |
4325.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8553.43 |
10451.85 |
13141.08 |
12942.81 |
31564.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.35 |
1.46 |
1.50 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
50.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2464.99 |
2147.42 |
6285.56 |
7221.38 |
2852.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
23863.43 |
29322.70 |
45803.86 |
43067.10 |
27523.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
23863.43 |
29322.70 |
45314.16 |
42090.30 |
27494.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
489.70 |
976.80 |
28.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.61 |
42.07 |
59.79 |
55.93 |
37.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
7.01 |
9.96 |
9.32 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
26390.44 |
32469.04 |
52255.09 |
51229.89 |
30467.64 |
| 负债合计(万元) |
371.39 |
146.31 |
1056.87 |
6401.38 |
432.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
26019.05 |
32322.73 |
51198.22 |
44828.52 |
30034.65 |
| 未分配利润(万元) |
6895.40 |
10971.73 |
18974.53 |
20045.49 |
13096.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.87 |
17.84 |
25.28 |
13.24 |
28.08 |
| 投资收益(万元) |
-5645.85 |
-4651.51 |
1355.69 |
1880.00 |
11954.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-379.37 |
1517.17 |
-4143.26 |
499.32 |
-8159.65 |
| 其它收入(万元) |
11.90 |
9.56 |
32.71 |
29.66 |
55.92 |
| 收入合计(万元) |
-5986.45 |
-3106.93 |
-2729.58 |
2422.22 |
3878.44 |
| 管理人报酬(万元) |
600.54 |
403.86 |
573.11 |
246.42 |
567.63 |
| 托管费(万元) |
100.09 |
67.31 |
95.52 |
41.07 |
94.61 |
| 其它费用(万元) |
19.75 |
10.27 |
19.77 |
9.72 |
19.94 |
| 费用合计(万元) |
797.50 |
533.59 |
735.71 |
314.74 |
1080.49 |
| 利润总额(万元) |
-6783.95 |
-3640.52 |
-3465.29 |
2107.49 |
2797.95 |
| 净利润(万元) |
-6783.95 |
-3640.52 |
-3465.29 |
2107.49 |
2797.95 |
