财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -296.52 96.79 705.34 3250.50 1801.96
本期利润(万元) -82.16 -1684.07 -973.31 3382.45 6018.16
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.14 -0.07 0.33 0.50
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.12 0.00 16.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4531.69 0.00 17045.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.83 0.00 0.95 0.00
期末基金资产净值(万元) 7832.89 9967.09 21085.97 36693.74 48287.57
期末基金份额净值(元) 1.86 1.83 1.93 2.04 2.22
本期净值增长率(%) 0.00 -10.04 0.00 34.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.37 0.00 103.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4063.95 5171.44 2033.90 1529.90 1267.65
交易性金融资产(万元) 32986.77 74649.10 32189.74 21923.06 22075.77
其中:股票投资(万元) 32986.77 74649.10 32189.74 21923.06 21598.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 477.34
应付管理人报酬(万元) 40.27 84.01 33.54 25.16 23.97
应付托管费(万元) 6.71 14.00 5.59 4.19 3.99
资产总计(万元) 39231.93 80244.73 35450.53 23570.78 23436.25
负债合计(万元) 3707.40 1114.87 657.77 119.56 232.92
所有者权益合计(万元) 35524.52 79129.86 34792.76 23451.22 23203.33
未分配利润(万元) 16580.02 40912.54 15080.66 8227.30 6628.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.98 16.23 4.55 13.51 6.15
投资收益(万元) 360.82 8261.46 1231.28 -474.31 -981.21
公允价值变动收益(万元) -4449.49 3052.20 2846.34 2896.57 1747.80
其它收入(万元) 25.12 53.04 3.65 20.75 3.01
收入合计(万元) -4055.58 11382.94 4085.82 2456.51 775.75
管理人报酬(万元) 342.65 591.73 155.36 289.17 145.40
托管费(万元) 57.11 98.62 25.89 48.19 24.23
其它费用(万元) 10.32 20.42 9.37 18.75 9.30
费用合计(万元) 457.51 792.39 205.38 387.73 196.01
利润总额(万元) -4513.09 10590.54 3880.44 2068.78 579.74
净利润(万元) -4513.09 10590.54 3880.44 2068.78 579.74