财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.79 |
705.34 |
3250.50 |
1801.96 |
303.56 |
| 本期利润(万元) |
-1684.07 |
-973.31 |
3382.45 |
6018.16 |
1113.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.07 |
0.33 |
0.50 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.12 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
14.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4531.69 |
0.00 |
17045.40 |
0.00 |
4882.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9967.09 |
21085.97 |
36693.74 |
48287.57 |
11540.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.93 |
2.04 |
2.22 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.04 |
0.00 |
34.75 |
0.00 |
14.59 |
| 累计净值增长率(%) |
83.37 |
0.00 |
103.84 |
0.00 |
73.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4063.95 |
5171.44 |
2033.90 |
1529.90 |
1267.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
32986.77 |
74649.10 |
32189.74 |
21923.06 |
22075.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
32986.77 |
74649.10 |
32189.74 |
21923.06 |
21598.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.27 |
84.01 |
33.54 |
25.16 |
23.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
14.00 |
5.59 |
4.19 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
39231.93 |
80244.73 |
35450.53 |
23570.78 |
23436.25 |
| 负债合计(万元) |
3707.40 |
1114.87 |
657.77 |
119.56 |
232.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
35524.52 |
79129.86 |
34792.76 |
23451.22 |
23203.33 |
| 未分配利润(万元) |
16580.02 |
40912.54 |
15080.66 |
8227.30 |
6628.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
16.23 |
4.55 |
13.51 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
360.82 |
8261.46 |
1231.28 |
-474.31 |
-981.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4449.49 |
3052.20 |
2846.34 |
2896.57 |
1747.80 |
| 其它收入(万元) |
25.12 |
53.04 |
3.65 |
20.75 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
-4055.58 |
11382.94 |
4085.82 |
2456.51 |
775.75 |
| 管理人报酬(万元) |
342.65 |
591.73 |
155.36 |
289.17 |
145.40 |
| 托管费(万元) |
57.11 |
98.62 |
25.89 |
48.19 |
24.23 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.42 |
9.37 |
18.75 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
457.51 |
792.39 |
205.38 |
387.73 |
196.01 |
| 利润总额(万元) |
-4513.09 |
10590.54 |
3880.44 |
2068.78 |
579.74 |
| 净利润(万元) |
-4513.09 |
10590.54 |
3880.44 |
2068.78 |
579.74 |
