资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72257.23 20.79%
债券 267750.59 77.03%
银行存款和结算备付金 7306.94 2.10%
其他资产 278.73 0.08%
资产总值:347593.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 286.68 7087.43 1.94%
中国海外发展 00688 609.00 6210.63 1.70%
宁波银行 002142 189.89 5782.29 1.58%
美的集团 000333 52.73 4026.28 1.10%
中国联通 00762 587.60 3668.07 1.00%
华润置地 01109 138.25 3496.02 0.96%
晋控煤业 601001 203.77 3347.87 0.92%
海尔智家 600690 140.03 2993.84 0.82%
淮北矿业 600985 178.56 2419.49 0.66%
中煤能源 01898 127.90 1490.67 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 6.06%
能源 1.07 2.94%
房地产 0.97 2.66%
采矿业 0.92 2.51%
金融业 0.80 2.18%
通讯业务 0.44 1.21%
非日常生活消费品 0.19 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.34%
房地产业 0.12 0.32%
原材料 0.10 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 500.98 9638.11 2.79%
中国海外发展 00688 611.85 6769.78 1.96%
宁波银行 002142 231.41 6500.44 1.88%
美的集团 000333 72.09 5634.19 1.63%
晋控煤业 601001 262.35 3449.85 1.00%
华润置地 01109 135.95 3339.96 0.97%
海尔智家 600690 116.14 3030.09 0.88%
中煤能源 01898 319.50 2871.36 0.83%
淮北矿业 600985 221.02 2455.53 0.71%
兖煤澳大利亚 03668 95.40 2207.60 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 7.64%
能源 1.47 4.26%
采矿业 1.12 3.23%
房地产 1.01 2.92%
金融业 0.65 1.88%
非日常生活消费品 0.19 0.56%
原材料 0.19 0.55%
房地产业 0.15 0.44%
工业 0.09 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD046 200.00 19709.41 5.39%
24建行TLAC非资本债01A 110.00 11197.67 3.06%
25信投G1 110.00 11049.06 3.02%
24国开清发02 100.00 10250.97 2.80%
25江苏银行CD115 100.00 9957.32 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219176.36 59.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%