资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59414.08 15.84%
债券 309520.26 82.51%
银行存款和结算备付金 5769.51 1.54%
其他资产 448.96 0.12%
资产总值:375152.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 352.98 7259.96 2.29%
中国海外发展 00688 529.55 5982.22 1.88%
宁波银行 002142 124.96 4427.50 1.40%
美的集团 000333 52.45 4201.61 1.32%
华润置地 01109 133.30 3496.90 1.10%
晋控煤业 601001 186.31 3206.40 1.01%
海尔智家 600690 134.81 2752.82 0.87%
太阳纸业 002078 196.15 2687.26 0.85%
中煤能源 01898 210.70 1872.00 0.59%
兖煤澳大利亚 03668 62.93 1759.98 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 6.29%
能源 1.09 3.43%
房地产 0.95 2.99%
采矿业 0.83 2.61%
金融业 0.51 1.60%
原材料 0.13 0.42%
工业 0.13 0.41%
通讯业务 0.12 0.38%
房地产业 0.09 0.27%
非日常生活消费品 0.05 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 189.89 5637.97 1.60%
中国海洋石油 00883 315.58 5569.62 1.59%
中国海外发展 00688 399.15 4180.98 1.19%
华润置地 01109 133.75 3485.06 0.99%
美的集团 000333 40.78 3080.45 0.88%
中国联通 00762 547.80 2907.09 0.83%
太阳纸业 002078 219.69 2743.93 0.78%
兴业银行 601166 159.44 2640.33 0.75%
晋控煤业 601001 141.73 2464.61 0.70%
海尔智家 600690 114.84 2343.88 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 5.48%
金融业 1.01 2.87%
能源 0.88 2.51%
房地产 0.77 2.18%
采矿业 0.72 2.05%
通讯业务 0.36 1.01%
非日常生活消费品 0.17 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.33%
房地产业 0.08 0.21%
原材料 0.07 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD045 200.00 19845.56 6.25%
25信投G1 110.00 11117.72 3.50%
25浦发银行01 100.00 10129.23 3.19%
25国开08 100.00 10071.41 3.17%
26交通银行CD175 100.00 9856.20 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263679.85 83.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%