财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6259.86 |
4352.63 |
10304.13 |
4174.45 |
3757.73 |
| 本期利润(万元) |
274.82 |
3764.47 |
9863.31 |
5728.43 |
2772.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60528.23 |
0.00 |
48442.86 |
0.00 |
49953.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215355.46 |
213639.66 |
192069.44 |
179241.45 |
219962.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.43 |
1.40 |
1.39 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
40.59 |
0.00 |
39.72 |
0.00 |
34.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1271.65 |
1104.72 |
2294.73 |
22871.72 |
1747.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
368655.28 |
335464.98 |
349065.17 |
505578.48 |
726787.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
62815.44 |
78373.33 |
133881.33 |
164051.36 |
175949.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
305839.84 |
257091.65 |
215183.83 |
341527.12 |
550837.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.72 |
245.93 |
365.62 |
443.52 |
479.48 |
| 应付托管费(万元) |
60.93 |
61.48 |
91.41 |
110.88 |
119.87 |
| 资产总计(万元) |
378125.86 |
356941.81 |
555405.44 |
719783.88 |
755388.39 |
| 负债合计(万元) |
26808.69 |
11243.00 |
5849.19 |
21912.26 |
33264.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
351317.17 |
345698.81 |
549556.25 |
697871.63 |
722124.22 |
| 未分配利润(万元) |
103210.30 |
100136.27 |
145844.05 |
178467.87 |
160395.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.41 |
2279.12 |
1784.27 |
993.85 |
397.10 |
| 投资收益(万元) |
13016.32 |
28053.01 |
12342.97 |
48805.22 |
24977.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9277.96 |
-316.96 |
-2915.35 |
30689.37 |
23906.11 |
| 其它收入(万元) |
17.62 |
144.80 |
44.21 |
95.64 |
35.86 |
| 收入合计(万元) |
3853.40 |
30159.96 |
11256.10 |
80584.09 |
49316.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1442.88 |
4123.38 |
2513.83 |
5689.40 |
3056.99 |
| 托管费(万元) |
360.72 |
1030.84 |
628.46 |
1422.35 |
764.25 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
33.27 |
17.73 |
37.94 |
20.47 |
| 费用合计(万元) |
2145.82 |
5856.82 |
3525.31 |
8738.06 |
4939.12 |
| 利润总额(万元) |
1707.58 |
24303.14 |
7730.79 |
71846.03 |
44377.32 |
| 净利润(万元) |
1707.58 |
24303.14 |
7730.79 |
71846.03 |
44377.32 |
