资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4217.63 80.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 341.39 6.52%
其他资产 678.18 12.95%
资产总值:5237.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.18 228.60 4.38%
宁德时代 300750 0.44 172.92 3.32%
新易盛 300502 0.14 87.41 1.68%
紫金矿业 601899 3.27 82.21 1.58%
中国平安 601318 1.70 81.16 1.56%
立讯精密 002475 1.08 76.03 1.46%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 1.36%
寒武纪 688256 0.04 71.16 1.36%
东山精密 002384 0.26 68.21 1.31%
工业富联 601138 0.89 64.21 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 52.28%
金融业 0.06 11.62%
采矿业 0.03 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.50%
租赁和商务服务业 0.01 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 212.90 3.64%
中际旭创 300308 0.22 125.27 2.14%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 1.99%
紫金矿业 601899 3.35 109.61 1.88%
兴业银行 601166 4.43 83.37 1.43%
美的集团 000333 1.01 77.11 1.32%
工商银行 601398 8.77 67.00 1.15%
中国平安 601318 1.15 65.30 1.12%
药明康德 603259 0.66 64.75 1.11%
交通银行 601328 8.25 57.75 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 45.20%
金融业 0.10 17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.67%
采矿业 0.03 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.85%
科学研究和技术服务业 0.01 2.09%
建筑业 0.01 1.64%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.94%
批发和零售业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 0.47 51.17 1.00%
紫银转债 0.20 22.00 0.43%
亿纬转债 0.00 0.22 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.39 1.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%